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1、泓域咨询MACRO/ 新建安全膜项目立项报告新建安全膜项目立项报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金
2、融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部
3、等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29941.63平方米（折合约44.89亩），其中：净用地面积29941.63平方米（红线范围折合约44.89亩）。项目规划总建筑面积43415.36平方米，其中：规划建设主体工程30349.59平方米，计容建筑面积43415.36
4、平方米；预计建筑工程投资3735.18万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为安全膜，根据市场情况，预计年产值26378.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7378.57(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3735.183518.26164.377378.57
5、1.1工程费用万元3735.183518.2617739.581.1.1建筑工程费用万元3735.183735.1833.29%1.1.2设备购置及安装费万元3518.263518.2631.36%1.2工程建设其他费用万元125.13125.131.12%1.2.1无形资产万元60.1260.121.3预备费万元65.0165.011.3.1基本预备费万元31.1231.121.3.2涨价预备费万元33.8933.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元7378.577378.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3841.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第
6、二年第三年第四年第五年1流动资产万元17739.587154.5511964.9717739.5817739.5817739.581.1应收账款万元5321.872128.753991.415321.875321.875321.871.2存货万元7982.813193.125987.117982.817982.817982.811.2.1原辅材料万元2394.84957.941796.132394.842394.842394.841.2.2燃料动力万元119.7447.9089.81119.74119.74119.741.2.3在产品万元3672.091468.842754.073672.09
7、3672.093672.091.2.4产成品万元1796.13718.451347.101796.131796.131796.131.3现金万元4434.901773.963326.174434.904434.904434.902流动负债万元13898.005559.2010423.5013898.0013898.0013898.002.1应付账款万元13898.005559.2010423.5013898.0013898.0013898.003流动资金万元3841.581536.632881.183841.583841.583841.584铺底流动资金万元1280.51512.21960.3
8、91280.511280.511280.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11220.15万元，其中：固定资产投资7378.57万元，占项目总投资的65.76%；流动资金3841.58万元，占项目总投资的34.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3735.18万元，占项目总投资的33.29%；设备购置费3518.26万元，占项目总投资的31.36%；其它投资125.13万元，占项目总投资的1.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7378.57+3841.58=11220.15（万元）
9、。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11220.15152.06%152.06%100.00%2项目建设投资万元7378.57100.00%100.00%65.76%2.1工程费用万元7253.4498.30%98.30%64.65%2.1.1建筑工程费万元3735.1850.62%50.62%33.29%2.1.2设备购置及安装费万元3518.2647.68%47.68%31.36%2.2工程建设其他费用万元60.120.81%0.81%0.54%2.2.1无形资产万元60.120.81%0.81%0.54%2.3预备费万元65.010.
10、88%0.88%0.58%2.3.1基本预备费万元31.120.42%0.42%0.28%2.3.2涨价预备费万元33.890.46%0.46%0.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7378.57100.00%100.00%65.76%5建设期间费用万元6流动资金万元3841.5852.06%52.06%34.24%7铺底流动资金万元1280.5317.35%17.35%11.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.45%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度164.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（
11、）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16395.1816395.1830349.5930349.592872.191.1主要生产车间9837.119837.1118209.7518209.751780.761.2辅助生产车间5246.465246.469711.879711.87919.101.3其他生产车间1311.611311.611760.281760.28172.332仓储工程3478.473478.478492.758492.75584.532.1成品贮存869.62869.622123.192123.19146.132.2原料仓储1808.801808.804416.23441
12、6.23303.962.3辅助材料仓库800.05800.051953.331953.33134.443供配电工程185.52185.52185.52185.5214.363.1供配电室185.52185.52185.52185.5214.364给排水工程213.35213.35213.35213.3512.854.1给排水213.35213.35213.35213.3512.855服务性工程2203.032203.032203.032203.03151.635.1办公用房1240.911240.911240.911240.9171.785.2生活服务962.12962.12962.12962.1274.676消防及环保工程621.49621.49621.49621.4948.126.1消防环保工程621.49621.49621.49621.4948.127项目总图工程92.7692.7692.7692.76-38.787.1场地及道路硬化6207.911202.781202.787.2场区围墙1202.786207.916207.917.3安全保卫室92.7692.7692.7692.768绿化工程2579.4490.28合计23189.7943415.3643415.363735.18（四）设备方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3518.26万元。五、
