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1、泓域咨询MACRO/ 新建充气户外家具项目立项报告新建充气户外家具项目立项报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境
2、外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位（一）承办单位实业发展公司（二）项目负责人（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓
3、展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42841.41平方米（折合约64.23亩），其中：净用地面积42841.41平方米（红线范围折合约64.23亩）。项目规划总建筑面积59121.15平方米，其中：规划建设主体工程45648.05平方米，计容建筑面积59121.15平方米；预
4、计建筑工程投资4876.10万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为充气户外家具，根据市场情况，预计年产值32847.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10890.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4876.105272.44169.5510890.201.1工程费用万元4876.105272.4425244.00
5、1.1.1建筑工程费用万元4876.104876.1031.68%1.1.2设备购置及安装费万元5272.445272.4434.26%1.2工程建设其他费用万元741.66741.664.82%1.2.1无形资产万元392.51392.511.3预备费万元349.15349.151.3.1基本预备费万元199.91199.911.3.2涨价预备费万元149.24149.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元10890.2010890.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4499.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元252
6、44.0013134.3819058.7325244.0025244.0025244.001.1应收账款万元7573.204543.925679.907573.207573.207573.201.2存货万元11359.806815.888519.8511359.8011359.8011359.801.2.1原辅材料万元3407.942044.762555.953407.943407.943407.941.2.2燃料动力万元170.40102.24127.80170.40170.40170.401.2.3在产品万元5225.513135.303919.135225.515225.515225.5
7、11.2.4产成品万元2555.951533.571916.972555.952555.952555.951.3现金万元6311.003786.604733.256311.006311.006311.002流动负债万元20744.1712446.5015558.1320744.1720744.1720744.172.1应付账款万元20744.1712446.5015558.1320744.1720744.1720744.173流动资金万元4499.832699.903374.874499.834499.834499.834铺底流动资金万元1499.93899.971124.961499.931
8、499.931499.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15390.03万元，其中：固定资产投资10890.20万元，占项目总投资的70.76%；流动资金4499.83万元，占项目总投资的29.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4876.10万元，占项目总投资的31.68%；设备购置费5272.44万元，占项目总投资的34.26%；其它投资741.66万元，占项目总投资的4.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10890.20+4499.83=15390.03（万元）。总投资构成估
9、算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15390.03141.32%141.32%100.00%2项目建设投资万元10890.20100.00%100.00%70.76%2.1工程费用万元10148.5493.19%93.19%65.94%2.1.1建筑工程费万元4876.1044.78%44.78%31.68%2.1.2设备购置及安装费万元5272.4448.41%48.41%34.26%2.2工程建设其他费用万元392.513.60%3.60%2.55%2.2.1无形资产万元392.513.60%3.60%2.55%2.3预备费万元349.153.21
10、%3.21%2.27%2.3.1基本预备费万元199.911.84%1.84%1.30%2.3.2涨价预备费万元149.241.37%1.37%0.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10890.20100.00%100.00%70.76%5建设期间费用万元6流动资金万元4499.8341.32%41.32%29.24%7铺底流动资金万元1499.9413.77%13.77%9.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.38%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度169.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（
11、）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18288.4218288.4245648.0545648.054141.381.1主要生产车间10973.0510973.0527388.8327388.832567.661.2辅助生产车间5852.295852.2914607.3814607.381325.241.3其他生产车间1463.071463.072647.592647.59248.482仓储工程3880.153880.158757.518757.51577.832.1成品贮存970.04970.042189.382189.38144.462.2原料仓储2017.682017.684553.
12、914553.91300.472.3辅助材料仓库892.43892.432014.232014.23132.903供配电工程206.94206.94206.94206.9415.363.1供配电室206.94206.94206.94206.9415.364给排水工程237.98237.98237.98237.9813.744.1给排水237.98237.98237.98237.9813.745服务性工程2457.432457.432457.432457.43162.145.1办公用房1042.231042.231042.231042.2367.215.2生活服务1415.201415.201415.201415.2071.296消防及环保工程693.25693.25693.25693.2551.466.1消防环保工程693.25693.25693.25693.2551.467项目总图工程103.47103.47103.47103.47-159.677.1场地及道路硬化6905.511309.601309.607.2场区围墙1309.606905.516905.517.3安全保卫室103.47103.47103.47103.478绿化工程2110.3373.86合计25867.6459121.1559121.154876.10（四）设备方案项目计划购置设备共
