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1、 长沙卷烟厂 业务流程重组与ERP项目 调研问卷填写人：提交日期：2001/3/15目 录填写说明5部门岗位名称与在岗人数清单6部门记录情况清单7基本情况8采购部分10部门设置10采购部门设置10采购件管理10供应商信息11供应商考核11采购申请管理11询价管理12报价管理12订单管理12采购政策及采购计划13审批管理14采购接收14采购退货14采购与财务的接口15发票管理17报表20需求目标20库存部分21库存结构21物品库存控制22库存基本业务23盘点业务23库存计划24库存与财务接口24销售部分26制造部分28基础资料28生产计划及车间生产运作28业务处理29质量30资产部分31基本情况
2、31资产管理31财务核算32固定资产的转移33固定资产的减少33无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产33财务部分35基本情况35预算制定35预算控制36财务分析37融资与对外投资管理37税务管理38总帐管理39应收管理41应付管理42固定资产43填写说明“业务流程重组与ERP实施”项目的成功，离不开各部门的切实投入与大力支持因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对业务流程重组与ERP实施项目的高度重视与大力支持！目前，长烟厂的“业务流程重组与ERP实施项目”已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题
3、可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对长烟厂历史沿革的经验体会，对长烟厂当前情况的深刻理解、对长烟厂未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v 部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；v 部门记录情况清单，请详细填写。v 基本情况，请对每一个问题给出详细回答。v 业务与管理方面的问题（主体部分）。请浏览所有的问题。对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见*流程”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度
4、、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：3月15日（周四）下午5：00之前，电子文档传递给徐骏。问卷填写咨询人：徐骏 问卷填写咨询方法：办公电话21056，手机，或通过网上“沟通”栏目。相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称部门领导主管厂领导序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.2
5、8.29.30.31.32.部门记录情况清单 编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01PO采购订单请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部书面文件下单订货；申请付款备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。基本情况 本部门的部门职责、组织结构。与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、
6、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？对集团建设的设想？本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。采购部分 部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。采购
7、员是否存在分工？分工情况如何？采购件管理采购件信息采购物品是否有分类？如何分类？分类标准？采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？采购物资是否分质量等级？不同等级的采购物资的处理流程有何不同？如何对采购人员进行考核？供应商信息供应商信息是否有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系？请列举。是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？ 供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例。 对于采购
8、申请计划，采购批次、采购量的合理性如何保证？是否有这方面的管理方法？ 采购申请单是否有采购申请单？ 采购申请单如何传递？ 采购申请单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？ 询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是如何进行询价工作的？ 报价管理报价过程接受供应商报价的方式有哪些？ 订单管理订单建立企业存在哪些类型的采购订单？（如：采购合同、采购订单、订货协议等等）（请填调查表单）采购订单及采购合同是否来源于采购申请单？订单安全性哪些人员可以建立采购订单？ 哪些人员可以审批采购订单？采购政策及采购计划采购政策及采购计划制定是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维
9、护？采购政策及计划由谁来审批？采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？ 公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部门是否定期对采购成本及采购费用做分析？请列举相关报表。审批管理审批流程请描述采购申请单和采购单的审批流程采购接收采购接收控制如果供应商没有按采购单提供物料，怎样处理？ 是否存在多个接收部门或接收地点？采购退货采购退货控制在接收时发现采购件有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？ 入库后发现采购件有问题如何退货？采购与财务的接口当公司资金不足时，付款计划如何安排？ 是否可得到供应商下列各项的细节，如何得到？已收到供应商的服务和物料，已付款情况，应付余额，可用信用，迄今采购总额，未支付的
10、发票，供应商详情及历史记录 确定应付款的条件是什么？ 是否要求对供应商进行分类管理，哪些供应商需要进行分类，目的是什么？ 如：按照付款的优先级，付款期限，信用度，付款方式，地域 是否有国外供应商。 供应商是否同时又是客户。 是否存在供应商之间合并的情况？（如供应商发生收购合并） 供应商的付款地点、采购地点、询价地点是否有不同？供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。 对供应商的信用额度如何考核？ 对供应商一次付款的最大金额是否有限制？供应商联系人、电话、银行、付款方式等信息如何管理？供应商信息是由哪个部门维护管理的？您现有的供应商报表（应付帐系统）有哪些， 请提供样张。您期望能得到
11、哪些供应商相关报表？ 发票管理有没有关于发票的管理手册？是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。谁负责审核应付帐款和购货单？是否需要对同类发票或相同供应商的发票进行分类管理？发票如何编号？（如：采用供应商的发票编号，或按业务类型进行编号？）发票应付帐款科目是否需要明细，明细程度如何。 发票是否需要和采购订单匹配。目前如何处理的？ 发票将采用何种匹配方法？（例如，发票和采购单匹配；发票、采购单、接收单匹配；发票、采购单、接收单、接收入库单匹配等）有几种采购税率（如：物资购进的进项税率或其他），记帐科目是否分开，采购价是否含税？ 运费，杂项费用如何处理？是单独开票或作为发票的一部分？购进货物的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？ 请详细描述目前采购方面的发票审批流程。希望采用何种发票的审批方式 a.录入前手工批准 b.联机方式 c.批处理方式 批准时采用哪些容限控制（如：价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限）？容限是多少 有哪些情况需要对发票和付款进行例外管理？如果存在退货，如何处理退货业务？ 除红字发票外，您还会用到何种退货凭据（请在表单中情况表中填列并附样张）。
