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1、专业可行性报告商 业 计 划 书 目 录 第一章 企业概况 -1-基本情况历史沿革组织机构及人员业务模式股东结构业务现状经营状况第二章 编制依据 -8-第三章 未来发展纲要 -9-指导思想战略目标市场策略资本策略未来五年经营状况预测第四章 FTTH工程概要-11-FTTH工程的背景国内外技术发展状况第五章 市场需求与业务规划 -15-市场需求分析业务规划第六章 竞争与策略-19-市场竞争情况竞争策略第七章 技术与装备-24-FTTH驻地网建设原则FTTH驻地网建设技术方案网络管理及计费第八章 FTTH工程实施方案-28-投资建设规模第九章 投资估算-30-固定资产投资估算流动资金估算项目总投资
2、第十章 资本营运与资金筹措 -32- 设备融资租赁与银行信贷 引进战略/策略投资 企业上市第十一章 经济分析 -41-基本数据财务评价指标第十二章 劳动定员与人员培训 -45-劳动定员人员培训培训计划第十三章 风险与对策 -47-政策风险市场风险财务风险技术风险投资管理风险第一章 企业概况1.1基本情况公司名称 ： XXXX通信股份有限公司 法定地址 ： 注册时间 ： XXX 注册资本 ： XXX法人代表 ： 资产总额 ： XXXX经营业务 ： 用户驻地网（CPN）、互联网接入服务（ISP）、互联网信息服务（ICP）、代办市话综合业务邮政编码 ： 联系代表： 传真号码 ： 咨询电话 ： 网 址
3、 ： 1.2 历史沿革XXXX通信股份有限公司是一家从事用户驻地网投资、建设和运营的专业化公司。公司在用户驻地网的建设和运营方面具有长期运营的经验，公司创立的“XX模式”为国内用户驻地网市场的开放闯出了一条新路。 1998年，创办了“XX省XX通信有限公司”，主要经营通信工程施工、通信业务的代办代销、通信设备和通信器材的销售等。1998年6月与中国联通XX分公司签署了 市话合作协议 ，由联通公司正式授权，作为联通公司的一个项目部进行用户驻地网的投资建设和电信业务的代销、代办、代管。2001年8月，信息产业部在全国13个城市（包括XX在内）进行开放宽带用户驻地网市场试点工作。为实现发展成为新兴电
4、信运营商的目标，经XX省人民政府批准，公司股东迅速投资组建了“XXXX通信股份有限公司”，注册资本3148.3875万元，专业从事用户驻地网和增值电信业务的经营以及基础电信业务的代办、代销、代管业务。 2001年以来，“XX通信”先后获得了国家政府主管部门颁发的宽带用户驻地网（CPN）、计算机国际互联网业务（ISP）、计算机互联网信息服务（ICP）经营许可证。与中国电信、中国联通、中国铁通、中国网通、中国移动在XX省乃至全国范围内建立了长期、良好、优势互补的合作关系。1.3组织机构及人员1.3.1 组织机构1.3.2 人员情况1.3.2.1 公司员工公司设有11个职能管理部门、17个分公司，全
5、公司120人：其中大专以上人员 38 人，占 32 %；中专和获得专业培训结业证书的人员34 人，占 28 %；其它人员48人，占40 %。1.3.2.2 管理团队1.4 业务模式随着中国电信改革的深入，电信市场的竞争格局虽已经形成，但是居于主要业务的固定通信，垄断还未从根本上打破，公平、公正的竞争环境还未形成。其突出表现在“最后一公里”的通信网路一旦被某一家通信业务运营商抢先占有，就只能使用这一家的通信信息业务，用户没有自由选择权。XX通信以市场需求为导向，集成以运营商为核心的整体价值链，积极开展与各基础电信运营商和广电网络运营商的多方位的合作，成功地创造了既适合中国国情，也适合自己发展的用
6、户驻地网运营的崭新模式，被业界誉为“XX模式”。“XX模式”在全国产生了积极的影响，受到新华社、中央电视台、光明日报、中华工商时报、21世纪经济报、中国消费者报、通信产业报、中国房地产报、西部观察、经济观察、光纤在线、新浪网、搜狐网等几十家著名新闻媒体的广泛关注，并给予了充分的肯定和积极的评价。“XX模式”的特点：由XX通信公司搭建小区用户驻地网网络平台，然后将网络完全开放给各电信、广电、多媒体业务运营商平等接入，共同使用，构成完整的服务平台，形成多赢的运营模式，从而实现用户业务提供商的自由选择。“XX模式”简单描述，就是“网络开放共享、平等接入；业务运营商直达、用户自由选择”。“XX模式”有
7、效地解决了如何打破“最后一公里”的垄断，如何避免重复建设，如何开放电信用户驻地网市场又能更好地保证电信网的统一性和专业性等重大问题，从而赢得了有关专家和政府部门的赞赏和好评。1.5股东结构股东名称 所持股份（股） 占股本的比例（%）XXXXXX1.6 业务现状1.6.1 网络业务平台规模1、 已建成或基本建成用户驻地网小区500余个，2000余栋楼宇。6 建成或基本建成小区业务集中接点机房60个，其中中心接入机房4个，接入设备容量12万端口（线）。3、已建成622M/2.5GSDH光传输160余公里；PDH光传输链路258余公里。4、已建成营账计费综合业务平台一座。5、已建成互联网网站及社区信
8、息服务平台一座。1.6.2 现有业务及市场份额1、现已开 展 的 业 务：网络元素的出租、用驻地网窄带通信接入业务、互联网接入服务、社区信息服务、网站空间出租、网上游戏服务等。2、公司占有的市场份额：接入进网的固定电话用户近20万户；接入进网的因特尔用户近10万户。1 7经营状况历年主要财务指标（单位：万元）年 度 总资产 净资产 销售收入 税后净利润 2002 6290.35 5108.01 2972.43 851.332003 8378.73 6556.13 4885.78 1448.122004 10754.51 8004.25 9028.87 2385.26历年主要财务比率年度 每股净
9、资产 净资产收益率 资产负债率 每股净现金2002 1.62元 16.67% 18.80% 0.94元2003 2.08元 22.09% 21.75% 1.55元2004 2.54元 29.80% 25.57% 2.86元2 编制依据1 中华人民共和国信息产业部关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知。2 中华人民共和国信息产业部关于加强电信管导和驻地网建设管理等有关问题的通知3 XX省通信管理局关于开放宽带用户驻地网运营市场的管理办法。4 CNNIC等权威机构的数据预测。5 XX通信历史资料。6 相关厂家技术资料。 第三章 未来发展纲要31指导思想建立以用户为中心、以市场为导向、以效益为目标
10、的协调高效的流程和组织管理体系，致力于成为中国极富竞争力的新兴电信运营商。32战略目标以现存近20万户接入用户驻地网（CPN）用户为基础，全力实施光纤到户（FTTH）工程，在5年内（至2010年止），建成覆盖50000个以上小区，幢以上楼宇，接入用户500万户以上全光纤用户驻地网，实现年销售收入50亿元以上，年利润10亿元以上。33市场策略市场策略重点在抢占整个电信、广电网络的“最后一公里”。建立以XX为中心，以北京、沈阳、上海、广州、武汉、西安为重点的七大战略区快，即西南区、华北区、东北区、华东区、华南区、华中区和西北区。以新开发市场为主，保持新区20%以上的市场份额，同时争取一定规模的存量
11、高端用户。3.4资本策略 实施资本营运战略和国际化战略，充分利用引进战略和/或策略投资者、银团信贷、企业上市等金融工具，扩充资本金实力，确保2006年6月30日前引进战略和/或策略投资不低于5000万美元，2007年6月30日前实现在美国纳斯达克全国资本市场（Nasdaq National Capital）上市。35未来五年经营状况预测未来五年主要技术经济指标预测表序号名 称单位数量备 注1产品方案接入普通电话用户万户10 接入FTTH用户万户497接入宽带上网用户万户188发展VOD点播用户万户2232营业收入亿元76.466年合计3股东新增总投资额万元5000固定资产新增投资亿元66.95
12、年投入流动 资金万元12664经济指标利润总额亿元34.56年合计贷款偿还期(含设备租赁)年3年平均投资回收期年2财务内部收益率%132所得税后营业利润率%45.15计算期平均第四章 FTTH工程概要4.1 FTTH工程的背景所谓“FTTH工程”，即全光纤到户工程。随着电信用户和互联网用户的高速增长，新型宽带应用不断涌现，以高速互联网业务：网上办公、电子政务、电子商务、在线游戏、视频点播、可视电话、图像文件处理、数字娱乐、远程教育、远程医疗、动画下载、远程监控等为代表的宽带新业务正快速走进人们生活，用户对信息通信的要求变得越来越高,对接入网的压力在不断增加，许多用户已经对更高速的接入手段产生了现实的需求。长期以来，FTTH被专家们一致认为是一种一劳永逸的接入解决方案，是未来宽带接入网发展的最终形式。FTTH 作为一种全新的、“三网融
