《某集团财务工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团财务工作总结（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,商业机密，切勿外传,2016年4月,内部资料,2016年第一季度 工作报告,创佳绩，补短板，与时俱进,各位领导、各位同事： 大家好!,报告人 ：金融沙龙,目录,第一章财务工作概述,第二章财务核算及财务管理工作,第三章存在的不足与缺点,第五章 履行会计职责行使会计权限,（一）工作重点,2016年第一季度，账务中心的工作紧紧围绕着集团公司提出的2016年工作重点即目标收入和2016年财务中心工作计划展开的。,（二）通力配合,在公司领导的支持和各部门的通力配合下，有序地完成了各项财务工作。,一、2016年第一季度,第一章财务工作概述,1,2,3,4,5,6,（一）原则,二、创佳绩，补短板，与时俱进
2、的工作作风，,事前周密筹划的原则,守法原则：包括合法和不违法,整体性原则,成本效益原则,时效性原则,风险收益均衡原则,第一章财务工作概述,1、必须具备丰富的税收相关专业知识,3、有效的沟通能力,4、良好的职业道德,5、对筹划方案的针对性、可行性的评估能力,（二）、 基本要求,2、把握税法、政策动向的能力,第一章财务工作概述,二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业全面预算，并对预算的实施情况进行管理;,第一章财务工作概述,（一）、 管理职能,三、财务中心的工作职能,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况
3、进行核算;其监督职能即：预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。,（二）、 核算、监督职能,三、财务中心的工作职能,第一章财务工作概述,第二章财务核算及财务管理工作,一、 对日常的财务工作流程熟练掌握的理念,1、目标不同，主动权不同，方向指引不同，解决问题思路也就不同。,2、全面预算管理的战略定位决定着企业对此的资源投入，布局安排。,3、涉及到企业整体风险,4、关系企业资源的有效利用及配置,5、延伸到企业经营风险的爆发,6、牵涉到企业未来一切规划的实现。 总之，有了全面预算管理才能明确管控的目标,1、,2、,3、,4、,5、,6、,二、需要处理好的几个关系,1、OA系统与
4、企业日常管理,2、 DRP系统与财务核算,3、U8+系统与全面预算管理,第二章财务核算及财务管理工作,1,2,3,4,5,1、 费用报销,2、 采购付款,3、 应收结算,4、 往来借款,5、 总账报表,三、财务核算工作,第二章财务核算及财务管理工作,筹资,投资,生产经营,会计核算,利润分配,1、 筹 资,2、 投资,3、 生产经营(采购 生产 销售),4、 会计核算,5、 利润分配,再投资,资产重组,清算,四、会计基础规范化管理,第二章财务核算及财务管理工作,五、财务管理工作,1,2,3,4,5,6,1.原始发票的取得到填制凭证,第二章财务核算及财务管理工作,Company Logo,1.最平
5、常最繁琐,2.满足部门要求,1.工作内容:,能够轻重缓急妥善处理各项工作。,2.人员相对较少：,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合。,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作,(4)帐实相符；,(2)银行存款账户管理,(1)库存现金账户管理,(3)做到日清月结,3.资金管理:,(5)及时编制现金盘点表,(6)银行存款余额调节表,六、常规性的财务工作,第二章财务核算及财务管理工作,（1）做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；,（2）严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。,4.加强对
6、财务收支的 管理,17,（1）,（2）,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作,70%,10%,5%,60%,25%,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作,9.,10.,11.,12.,13.,13.配合仓管、物流、店面在物资出入库、盘点、各项 资产管理等相关工作。,12.协助行政综合部门在社会保险业务办理、各项费用 支出控制；,11.协助配合工程、生产部门在工程、生产数据的收集、 整理、统计、工程生产报表编制；,10.协同采购、销售部门做好购销结算及货款收支；,9.能较好的配合及协助集团公司其他各部门 的相关工作;,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作
7、,5、行政 业务？,1、采购 业务？,14.票据管理,2、销售 业务？,3、生产 业务？,4、仓储 业务？,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作,第二章财务核算及财务管理工作,六、常规性的财务工作,15.对2016年第一季度的业务及工程进度基本上实行了财务预算及计划管理；,16.按规定做好了增值税发票的审核、认证、保管；,17.及时编制和报送 各相关部门需要的财务 及统计报表。,4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。,1、提前完成用友U8+系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行
8、，使财务工作上了一个新台阶。,2、较好地完成与各公司单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作；,3、积极主动的按照新三板上市挂牌的有关规定在资产评估、会计基础规范化、存货流程专项治理、货币资金内控检查、审计等方面进行工作；,第二章财务核算及财务管理工作,七、财务专项工作,1,2,2,3,4,第三章存在的不足与缺点,一、存货管理及盘点工作,二、有关统计数据,1.工程成本： 统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。,2.生产成本： 统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。,第三章存在的不足与缺点,第三章存在的不足与缺点,三、 在监督和管理上,1,2,3,1.在办公用品采购费用支出的监
9、督和管理上仍需加强。,2.在劳保用品采购费用支出的监督和管理上仍需加强。,3.在零星采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。,（2）为公司经营决策提供及时准确的会计信息；,（3）在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理、监督、预警职能。,（1）进一步提高部门业务工作的效率和质量；,10%,60%,30%,（1）,第四章 二季度主要工作计划,（2）,（3）,1.,（1）,（4）,（2）,（3）,（3）改进生产数据收集分析、 财务仓库对帐等工作上 存在的问题和不足；,（4）加强对各项费用支出的监督与管理。,（2）改进工程数据收集分析、财务仓库对帐工作上存在的问题和不足；,2.,（1）改进在存货管
10、理与盘点工作上存在的问题和不足；,第四章 二季度主要工作计划,（2）完善生产成本报表的编制与成本费用分析。,（1）完善工程成本报表的编制与成本费用分析；,3.,第四章 二季度主要工作计划,4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对有关设备及不良资产的处理及时提出合理意见和建议。,验收,核算,交付,4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对有关设备及不良资产的处理及时提出合理意见和建议。,第四章 二季度主要工作计划,（2）,（1） 积极推动逐步实行全面预算管理 体系,（2）进一步完善绩效考核管理 工作,（1）,5.,第四章 二季度主要工作计划,1.,2.,3.,1.继往开来，财务中心
11、必须正确履行会计职责和行使会计权限；,2.认真学习有关财经政策和法令；,3.熟悉财经制度；,4.,4.积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法。,第五章 履行会计职责行使会计权限,一、掌握会计 技术方法,二、严格执行会计法规和规章制度,1.本着 “企兴我荣， 企衰我辱” 的精神,3.廉洁 奉公， 严守职业道德,2.爱岗 敬业， 忠于职守,4.严守 法纪， 坚持原则,5.严格执行 有关的 会计法规 和规章制度,: ,第五章 履行会计职责行使会计权限,1.,2.,4.,3.,1.有公司领导的支持和帮助；,2.有各部门的配合；,3.财务人员必须在繁忙的工作中一定努力和敬业；,4.圆满完成2016年第二季度的财务工作目标。,第五章 履行会计职责行使会计权限,三、圆满完成2016年第二季度的财务工作目标,1.预计工作任务会更重，压力会更大；,为集团公司的发展壮大做出 新的更大的贡献。,2.但财务中心将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新；,3.充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用 ；,第五章 履行会计职责行使会计权限,四、为集团公司的发展壮大做出新的更大的贡献,金融沙龙（山东）互联网科技股份有限公司,第五章 履行会计职责行使会计权限,Thank you !,第五章 履行会计职责行使会计权限,THE END 2016年4月9日,
