某化工项目的可行性研究报告

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1、第二章 化工项目的可行性研究,学习重点,可行性研究的概念和作用 市场研究和生产规模 原料路线和工艺技术的选择,财务评价和国民经济评价,概述,技术先进性、经济合理性、工程适用性,1、可行性研究的概念,它的任务是以市场为前提，以技术为手段，以经济效益为最终目标，对拟建的投资项目进行调查研究和综合论证，为项目建设的决策提供科学依据。,可行性研究是一个综合的概念。最早产生于美国。是一项根据国民经济长期规划、地区发展规划和行业、部门发展规划的要求，对拟建项目在技术、工程和经济上是否合理，以及安全、环保等问题进行全面分析、论证，作多方案比较，综合评价，为投资决策和编制审批设计任务书提供可靠的依据的工作。,

2、项目的可行性研究十分重要，是基建程序中替国家、业主把关的关键步骤。,2、可行性研究的发展和作用,1981年：国务院可行性研究报告内容要求提纲 1983年：国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 1987年：国家计委建设项目经济评价方法与参数 1993年：国家计委建设项目经济评价方法与参数（第二版）,作用,3、可行性研究的步骤,投资机会研究 初步可行性研究 详细可行性研究 项目评价与决策,（1）投资机会研究：对可能的投资机会或工程设想进行鉴定，以确定投资方向。 （2）初步可行性研究：在进行详细可行性研究之前，先进行初步可行性研究，是机会研究和详细可行性研究的中间环节。由此判定是否进行下

3、一步工作。,（3）详细可行性研究：是初步可行性研究的深化和提高，在这个阶段进行多方案比较，寻求一定条件下的最有方案。直接影响到项目的决策。 （4）项目评价与决策：在可行性研究的基础上，对项目进行综合评价，决定项目的取舍。,4、可行性研究报告的主要内容,财务评价和国民经济评价,可行性研究报告的三项主要内容 1. 市场研究：解决建设上的“必要性”和“可能性”问题，是前提； 2. 技术研究：解决技术上的“先进性”和“适用性”问题，是基础； 3. 经济评价：解决经济上的“盈利性”和“合理性”问题，是核心。,2.1 市场经济的基本规律及建立社会主义市场经济的必要性 （1）价值规律 （2）供求规律 （3）

4、竞争规律 社会主义市场经济的作用,社会主义市场经济是国家宏观调控能下更好发挥计划和市场两种手段长处的市场经济。促使中国经济快速、健康、持续地发展。,2.2 市场研究（调查）,在调查研究的基础上收集、分析和预测未来一定时期内市场供需变化的趋势。,市场研究的意义,（1）是项目可行性研究的前提和基础。,（2）为确定投资方向和生产规模提供依据。,市场研究的概念,市场研究的内容、步骤和方法,用户 用途市场需求 用量 竞争力 现状、发展趋势 价格,市场研究的主要内容,市场研究的步骤,普遍调查：对调查对象进行全样本调查。 抽样调查：抽取调查对象样本进行调查。 抽样调查需要根据拟调查问题的性质和调查对象的具体

5、情况进行抽样设计。主要抽样方法有：随机抽样、分层抽样和分群抽样等。 专家调查：专家访谈、专家会议、Delphi法等。 调查方式：书面问卷、电话访谈、当面访谈等。问卷设计要尽量避免偏差。 档案研究：通过收集和查阅有关资料获取信息。可利用的资料包括宏观社会、经济统计资料、公众传播媒介信息、专业机构业务信息等。,市场研究的方法,意向调查 购买意向调查表 （你打算在未来一年内购买电动车吗？） 专家调查法,拟定调查提纲,专家小组 选定专家组成,发出信件询问,反馈意见,意见较为集中,得出预测结果,答谢专家,2.2.1 市场需求调查,又分为 （1）工业需求调查 （2）消费者需求调查 （3）贸易需求调查 主要

6、内容 消费对象 消费条件 产品用途 产量及销售量,销售价格预测和分析 现有生产能力 替代产品 产品价格 国外市场 产品更新周期特点 市场成长速度及趋势 产品可能的新用途 产品出口或进口替代分析,产品功能的合理性，产品在技术上的先进性； 产品在功能、技术、成本上的竞争优势； 其它产品替代该产品的可能性； 产品的市场生命周期及目前所处的阶段； 有无可能形成产品链、产品群； 是否符合国家有关技术和环境标准的要求。,2.2.2 市场竞争情况调查 （1）竞争对手基本情况 （2）竞争对手竞争能力 （3）竞争对手开发新产品的情况 （4）潜在的竞争对手情况,2.3 产品市场需求预测和预测方法,2.3.1 需求

7、预测 根据历史和现状的资料，对拟议中的产品在未来市场上的需求量及变化趋势做出较高可靠性水平的概率描述。 定性预测 通过分析历史资料和研究未来条件，凭借预测人员的经验和判断推理能力进行预测。可采用Delphi法、组织专家小组进行分析判断等。 定量预测 根据统计数据，运用数学分析技术，建立表现变量间数量关系的模型进行预测。 2.3.2 预测方法,常用的方法 趋势外推法：平均增长率法、指数平滑法、季节指数法、包络线趋势预测法等。 因果分析法：回归分析法、相关分析法等。 Delphi德尔菲法（专家调查法）,市场定量预测方法,产品需求量的预测。,某化工产品近五年产量,99年的产量？,（1）简单平均法,（

8、2）移动平均法,（3）加权平均法,(4)平均增长率法 R=(Yt/Y0)1/t-1-1 Yt=Y0(R+1)t-1,（5）回归分析法,一元线性回归,2.4 项目的拟建生产规模的确定,生产规模的概念,衡量生产规模大小的指标,反映企业劳动力和生产资料的集中程度,生产能力,投资额,职工人数,企业或项目装置生产能力的大小，确切的说，这里的生产规模指的是生产能力规模。,2.4.1 生产规模大型化和单机化趋势,拟建工厂与已知工厂的生产工艺相同，也可用下式估算拟建工厂的投资：,式中的n称为规模（能力）指数，是一个经验数据。一般在0.6左右 生产规模越大，单位产品成本费用越低。,2.4.2 确定拟建生产规模主

9、要考虑的因素,（1） 经济发展计划 （2） 市场需求 （3）产品的市场生命周期的阶段,（4） 资源情况,（7）资金、技术条件、经济性及其他因素,（5）产品的技术经济特点,（6）设备制造条件,2.4.3 合理经济规模的确定,经济规模的计算,年计算费用法,AC(Q )=c (Q )+y (Q )+z (Q )+ k (Q )Es,AC (Q )年产量为Q时的单位产品年均计算费用 c (Q ) 单位产品年均生产费用 y (Q ) 单位产品年均储运费用 z (Q ) 单位产品年均销售费用 k (Q ) 单位产品投资额 Es 标准投资效果系数,产量,金额,亏损,盈利,亏损,固定费用,A,B,总成本线,M

10、,最优规模,销售收入线,盈利平衡点,盈利平衡点,合理经济规模图解法,2.4.4 产品的“生命期”,产品的市场生命周期与市场需求的关系,A,B,C,产品和生产工艺的生命周期,产生、发展、淘汰,市场竞争的加剧，产品生命周期有缩短的趋势。产品需要更新，工艺技术也同样。,原料路线和工艺技术的选择,（1）原料来源的可靠性。 （2）保证原料质量及供应，尽可能选择当地或附近的原料。 （3）资源结构和利用的合理性。,2.5 原料路线的选择,原料路线的选择对项目的经济效益和社会效益都有重要的影响。,原料路线的选择的原则,（4）原料的经济性,最小计算费用法,2.6 工艺技术路线的选择, 工艺流程 设备的选择 操作

11、条件的确定 控制系统的选择 “三废”治理和资源再利用方案,工艺技术路线的选择关系到项目建设的成败，是项目可行性研究工作的核心。工艺技术路线指把原料加工成为产品的方法，包括工艺流程、生产方法、工艺设备、测量自控装备和技术方案等。,工艺技术方案,产品及工艺方案 产品功能 产品规格、标准 生产方法 技术参数和工艺流程 主要工艺设备选择 主要原材料、燃料、动力消耗指标 生产车间布置方案 厂内外运输方案 存贮方案,土建工程 主要建、构筑物的建筑特征及结构设计 特殊基础工程的设计 建筑材料 土建工程造价估算 其他工程 给排水工程 动力及公用工程 防灾设施 生活福利设施,工艺技术选择的原则,3、资源与工艺技

12、术的适应性 4、经济性,5、原料供应的稳定性,技术上先进 经济上合理,2、技术路线先进性,6、主产品和副产品的价值,8、环境保护的要求,9、技术发展趋势及所采用技术的发展前景。 10、与竞争技术相比，所采用技术的优势及缺陷。,2.7 项目的财务规划 2.7.1 项目建设总投资估算,(一) 投资的基本概念 投资是人们一种有目的的经济行为，即以一定的资源投入某项计划以获取所期望的回报。 投资可分为生产性投资和非生产性投资。 （二）项目建设总投资 项目建设总投资，是指建成一座工厂或一套生产装置、投入生产并连续运行所需的全部资金，它主要有固定资产投资、建设期贷款利息以及流动资金三部分构成。对有的项目，

13、还应包括固定资产投资方向调节税。,（1）固定资产投资 是指按拟定的建设规模、产品方案、 建设内容等，建成一座工厂或一套装置所需的费用，包括设备、工器具购置费，工程建设其他费用和总预备费（基本预备费、涨价预备费）。 按我国的有关规定，固定资产投资又可分为基本建设投资和更新改造投资。 （2）固定资产投资方向调节税 固定资产投资方向调节税，是国家为了引导和控制社会投资方向和规模，使其符合国民经济和社会发展规划和产业政策而采用的税收杠杆。,流动资金指开始生产后为使工厂（或装置）能够继续下去所需的资金。（包括企业支付工资及其他生产周转费用所垫付的资金）。 流动资金分别在生产和流通领域以储备资金、生产资金

14、形态存在并循环。,（3）流动资金,化工项目的流动资金,流动资金,储备资金,生产资金,生产运行资金,成品资金,1、生产运行资金,用于支付员工工资及福利，支付原材料，支付能源、水等，支付日常管理费用，支付外协费用，支付研发费用，员工培训费用等。,2、成品资金,用于支付成品库存费用，成品销售费用，成品运输费用，广告宣传费用等。,3、储备资金,用于储备原材料及能源、备件等。也包括储备部分现金（备用金）。,对连续生产企业尤其重要,流动资金（其生产资金部分）的整体特点：“循环”,拿出货币资金,生产运行资金,成品资金 （成品）,销售回收 货币资金, 其周转快慢，能一定程度反映出企业的经营状况；,循环一次，赚

15、一次。,衡量流动资金周转快慢的指标：年周转次数、流动比率、速动比率。,（1）类比估算法 ： 按经营成本估算 流动资金额经营成本流动资金率x经营成本 经营成本流动资金率是指企业的流动资金额与年经营成本的比值。例如，对于我国矿山类项目和其他部分项目，其经营成本流动资金率可取为25%左右。 按建设投资估算 流动资金额=固定资产投资流动资金率固定资产投资 国内外大多数化工项目的固定资产投资流动资金率为12%-20%。 按销售收入估算 流动资金额销售收入流动资金率年销售收入 我国化工行业的销售收入流动资金率一般偏高，可取为15%-25%。 按生产成本估算 国内无可借鉴的新建项目时，可按生产成本估算： 流

16、动资金额生产成本流动资金率年生产成本,流动资金的估算,（2）分项详细估算法,流动资金额流动资产-流动负债 其中： 流动资产应收账款存货现金 流动负债应付账款,单位生产能力估算法 装置能力指数法 费用系数法 编制概算法,投资估算方法,一个化工工程项目或一套化工装置的建成并运行，需要多少总投资，是经营者和投资者都十分关心的问题。,初步估算,投资决策期（项目建议书、可行性研究报告）,初步设计阶段,详细（较精确）估算，在施工设计期可以完成。,（1）单位生产能力估算法 如果拟建的工厂与已建成的工厂产品品种和生产工艺基本相同，生产能力差别不大的情况下，可用已知工厂单位生产能力的投资费用为基础，估算拟建工厂的投资额。其估算公式为： 式中 I1 拟建工厂投资额； I2 现有工厂投资额； Q1 拟建工厂生产能力； Q2 现有工厂生产能力。,单位生产能力投资估算法，最大的优点是直观，