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1、 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此
2、变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 1 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、一、环保环保政策风险政策风险 随着塑料薄膜大规模推广应用，残膜回收问题日益突出，相比快速增长的覆 膜面积，残膜治理进度并不乐观。近年来，国家和民众环境保护意识不断提高， 对塑料薄膜的环保要求也不断提高。如果监管部门或行业强制要求薄膜产品实施 更严格的环保标准，公司产品的生产工艺将面临调整，产品成本和销售可能面临 较大变动。 二、销售地域相对集中的风险二、销售地域相对集中的风险 报告期内，公司的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利基本集中
3、在华东 地区，尤其是山东省内，虽然公司在近年来增加了其他区域的业务推广，但短期 内公司的盈利仍将以山东区域为主，一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重 大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。 三三、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 塑料制品是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。原油 价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链 层层传导最终影响到塑料制品的成本。若原油价格快速上涨，塑料制品原材料树 脂的价格会随之上涨，将直接影响公司的采购成本，不利于塑料制品行业企业的 稳定发展。 四、经营现金流持续下降风险四、经营现金流持续下降风险 报告期
4、内，公司报告期内，公司20142014年度、年度、20152015年度和年度和20162016年年1 1- -2 2月份经营活动产生的现金月份经营活动产生的现金 流量净额分别为流量净额分别为7,894,438.037,894,438.03元、元、- -11,851,699.6211,851,699.62元、元、- -5,895,624.625,895,624.62元，经营元，经营 现金流量净额呈下降趋势。若行业状况持续不能改善，公司未能实施合理有效的现金流量净额呈下降趋势。若行业状况持续不能改善，公司未能实施合理有效的 应对措施，经营活动产生的现金流量净额持续下降可能会影响公司资金周转，并应对
5、措施，经营活动产生的现金流量净额持续下降可能会影响公司资金周转，并 影响公司正常经营和进一步发展。影响公司正常经营和进一步发展。 五、公司营业收入、净利润下降风险五、公司营业收入、净利润下降风险 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 2 报告期内，受原材料价格下降产品销售单价降低、盐膜下游市场需求不足及报告期内，受原材料价格下降产品销售单价降低、盐膜下游市场需求不足及 大棚膜市场大棚膜市场开发促销等因素影响，公司开发促销等因素影响，公司20152015年度营业收入较年度营业收入较20142014年度下降了年度下降了 29.89%29.89%，净利润下降了，净利润下降了89.78%89.
6、78%。公司为应对收入下降采取了一系列应对措施，但。公司为应对收入下降采取了一系列应对措施，但 若盐膜下游市场需求持续不能改善、大棚膜市场开发及盈利能力无法提高，将对若盐膜下游市场需求持续不能改善、大棚膜市场开发及盈利能力无法提高，将对 公司营业收入及净利润产生不利影响。公司营业收入及净利润产生不利影响。 六、偿债风险六、偿债风险 公司资产负债率较高，流动比率及速动比率较低，抗风险能力较差。虽符合公司资产负债率较高，流动比率及速动比率较低，抗风险能力较差。虽符合 公司同行业状况，但若公司经营不善，销售收入减少及销售回款周期延长，外部公司同行业状况，但若公司经营不善，销售收入减少及销售回款周期延
7、长，外部 融资能力减弱， 无法及时获取足够的营运资金， 将对公司持续经营产生不利影响。融资能力减弱， 无法及时获取足够的营运资金， 将对公司持续经营产生不利影响。 七、坏账增加的风险七、坏账增加的风险 20142014年年1212月月3131日、日、20152015年年1212月月3131日、日、20162016年年2 2月月2929日，公司应收账款余额分日，公司应收账款余额分 别为别为5,708,500.485,708,500.48元、元、10,121,787.6310,121,787.63元、元、10,384,184.8310,384,184.83元，占资产总额的比例元，占资产总额的比例
8、分别为分别为9.22%9.22%、19.02%19.02%、20.49%20.49%，应收账款余额占资产总额比重较大且呈上升趋，应收账款余额占资产总额比重较大且呈上升趋 势。势。 随着公司业务开展，应收账款余额可能继续增加，给公司造成营运压力。尽随着公司业务开展，应收账款余额可能继续增加，给公司造成营运压力。尽 管公司客户信用较好、回款能力强，但如果公司对款项催收不力，或者客户资信管公司客户信用较好、回款能力强，但如果公司对款项催收不力，或者客户资信 状况、经营状况恶化，导致应收款项不能及时收回，将可能给公司带来坏账损失。状况、经营状况恶化，导致应收款项不能及时收回，将可能给公司带来坏账损失。
9、 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 3 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 1 1 目目 录录 3 3 释义释义 5 5 第一节第一节 基本情况基本情况 7 7 一、公司基本情况 7 二、股票挂牌情况 8 三、公司股权结构 9 四、公司股东情况 . 10 五、公司股本形成及变化 . 13 六、公司重大资产重组情况 . 21 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 21 八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据 . 24 九、与本次挂牌有关的机构 . 25 第二节第二节 公司业务公司业务 2828 一、公司主要业务、主要产品及用途 . 28 二、公司内部组织结构与主要生产流程 .
10、30 三、公司业务相关资源情况 . 33 四、公司业务相关情况 . 42 五、公司商业模式 . 48 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 49 第三节第三节 公司治理公司治理 5959 一、公司治理机制的建立健全及运行情况 . 59 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 62 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况 . 64 四、公司运营分开情况 . 64 五、公司同业竞争情况 . 65 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外 担保情况 . 66 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 4 七、董事、监事、
11、高级管理人员情况 . 67 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因 . 69 第四节第四节 公司财务会计信息公司财务会计信息 7171 一、审计意见类型及财务报表编制基础 . 71 二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 . 72 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 . 83 四、报告期内主要财务指标及分析 111 五、报告期内利润形成的有关情况 118 六、报告期内各期末主要资产情况 125 七、报告期内各期末主要负债情况 146 八、报告期内各期末股东权益情况 152 九、关联方、关联方关系及关联交易情况 155 十、提请投资者关注的财
12、务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 161 十一、公司设立时及报告期内资产评估情况 162 十二、股利分配政策和报告期内分配情况 162 十三、影响公司持续经营能力的风险因素 163 第五节第五节 有关声明有关声明 165165 第六节第六节 附件附件 171171 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 5 释义释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一般用语一般用语 海鹰科技、 股份 公司、公司 指 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 鲁塑有限、 有限 公司 指 潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司（股份公司前身） 晨光金星 指 青岛晨光金星创业投资企业（有限合伙）（公司
13、股东） 海洋之星 指 青岛海洋之星投资管理企业（有限合伙）（公司股东） 磐鲲经贸 指 潍坊磐鲲经贸有限公司（公司实际控制人曾经控制的企业） 全国股份转让 系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让 系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、 中泰 证券 指 中泰证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 山东海鹰塑胶科技股份有限公司章程 说明书 指 山东海鹰塑胶科技股份有限公司公开转让说明书 会计师、 会计师 事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师事务所 指 青岛正和信通资产评估事务所 律师事务所 指 山东柏瑞律师事务所 专业用语专业用语 盐
14、膜 指 聚氯乙烯盐业用膜，是由聚氯乙烯材料采用压延扩幅工艺生成的聚氯 乙烯薄膜，具有拉伸强度好、冲击强度高、防渗透性、耐酸碱、耐磨 损等特点，用于阻止雨、雪对晒盐池的侵袭，提高晒盐效率，实现四 季连续结晶产盐。 农膜 指 农用薄膜，是应用于农业生产的塑料薄膜的总称。 功能性薄膜 指 具有通用薄膜不具备的某一（或者某些）特殊功能、可以满足应用上 的特殊需要的薄膜，例如消雾流滴薄膜、抗静电薄膜、防镑薄膜、热 收缩薄膜、易开封薄膜等。 大棚膜 指 用于设施农业生产建设的专用塑料薄膜，其透光率、保温性、抗拉及 耐老化方面的性能均优于普通农膜。对大棚农作物的生长、增产及增 收具有重要意义。 土工膜 指
15、一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料，是一种高分子化 学柔性材料，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻 性能好。 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 6 粮膜 指 粮食储藏专用薄膜，可以实现粮食储备低氧低药量密闭、保鲜、防虫 隔热的功能，是目前仓库铺垫、粮面密闭，粮食熏蒸、防紫外线辐射 的理想密封材料。 聚 氯 乙 烯 、 PVC、树脂 指 聚氯乙烯，英文简称PVC（Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体在过氧 化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机 理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯 树脂。PVC是世
16、界上通用的五大塑料之一，应用广泛。 卤水 指 盐类含量大于5%的液态矿产。 聚集于地表的称表卤水或湖卤水， 聚集 于地面以下的称地下卤水。矿化性很强的水，常用以提取某些化工原 料，如食盐、碘、硼、溴等。 增塑剂 指 又称塑化剂是一种高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可 以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。塑化剂是大宗 工业品，广泛应用于国民经济各领域，包括塑料、橡胶、粘合剂、纤 维素、树脂、医疗器械、电缆等众多产品。 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯（Dioctyl Phthalate），简称二辛酯，一种有机酯类 化合物，是一种常用的塑化剂。主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可 用于化纤树脂、
