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1、福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及
2、时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 福建省投资开发集团有限责任公司
3、 2019 年度第三期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义-7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明- 9 一、与本债务融资工具相关的风险一、与本债务融资工具相关的风险- 9 （一）利率风险（一）利率风险-9 （二）流动性风险（二）流动性风险-9 （三）偿付风险（三）偿付风险-9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险- 9 （一）财务风险（一）财务风险-9 （二）经营风险（二）经营风险- 12 （三）管理风险（三）管理风险- 13 （四）政策风险（四）政策风险- 15 （五）特有风险（五）特有风险- 15 第三章发行条款第三章发行条款- 16 一、主要发行
4、条款一、主要发行条款-16 二、发行安排二、发行安排- 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用-19 一、募集资金用途一、募集资金用途-19 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施-19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺-20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况-22 一、发行人基本情况一、发行人基本情况-22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革-22 三、控股股东、实际控制人股权质押及其他争议情况说明三、控股股东、实际控制人股权质押及其他争议情况说明- 23 四、独立经营情况四、独立经营情况-23 （一）业务方面（一）业务方面
5、- 23 （二）人员方面（二）人员方面- 24 （三）资产方面（三）资产方面- 24 （四）机构方面（四）机构方面- 24 （五）财务方面（五）财务方面- 24 五、重要权益投资情况及影响重大的子公司、参股公司介绍五、重要权益投资情况及影响重大的子公司、参股公司介绍- 24 （一）重要权益投资情况（一）重要权益投资情况-25 （二）对发行人影响重大的并表子公司情况介绍（二）对发行人影响重大的并表子公司情况介绍- 30 （三）主要参股公司（三）主要参股公司-35 福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 4 六、发行人公司治理六、发行人公司治理-41 （一）公司治理
6、结构（一）公司治理结构-41 （二）发行人组织机构设置及运行情况（二）发行人组织机构设置及运行情况-42 （三）（三）内控制度内控制度- 46 （四）管理制度（四）管理制度- 48 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况-51 （一）发行人董事及高级管理人员名单及职务（一）发行人董事及高级管理人员名单及职务- 51 （二）董事会成员简历（二）董事会成员简历-52 （三）监事会成员简历（三）监事会成员简历-53 （四）高级管理人员简历（四）高级管理人员简历-53 （五）发行人人力资源情况（五）发行人人力资源情况-54 八、发行人主营业务经营状况八、发行人主营业务经营状况-55 （一）发行人主营业务评价（一）发行人主营业务评价-55 （二）发行人主营业务收
