重庆机电控股（集团）公司2015年第一期短期融资券发行公告

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1、重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 1 重庆机电控股（集团）公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 重庆机电控股（集团）公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2董事会（或具有同等职责的部

2、门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4本次共发行面值10亿元短期融资券，期限为366天。 5本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 6本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 7本公告仅对发行重庆机电控股（集团）公司2015年度第一期短期融资券的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。

3、投资者欲了解本期 短期融资券的详细情况，请阅读重庆机电控股（集团）公司2015年度第一期短 期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （） 中国货币网 （）。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 2 二、释义 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、一般术语 1、一般术语 “发行人/机电集团/集团/ 本公司/公司” “发行人/机电集团/集团/ 本公司/公司” 指 重庆机电控股（集团）公司。 “集团本部/公司本部/集 团公司/母公司” “集团本部/公司本部/集 团公司/母公司” 指 重庆机电控股（集团）公司母公司。 “短

4、期融资券” “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券” “本期短期融资券” 指 金额为 10 亿元的“重庆机电控股（集团）公 司 2015 年度第一期短期融资券。 “本次发行” “本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书” “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 重庆机电控股 （集团） 公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明 书 。 “发行公告” “发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的重庆机电控股（集团）公司 2

5、015 年度第一期短期融资券发行公告 。 “发行文件” “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼 “主承销商兼 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 3 簿记管理人” “簿记建档” 簿记管理人” “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团” “承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” “承

6、销协议” 指 公司与主承销商签订的 重庆机电控股 （集团） 公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销” “余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 重庆机电控 股（集团）公司非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区

7、和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日” “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元” “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 2、机构地名释义 2、机构地名释义 “联合资信” “联合资信” 指 联合资信评估有限公司。 “静昇律师事务所” “静昇律师事务所” 指 重庆静昇律师事务所（原“重庆静升律师事务 所” ） 。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 4 “谛威会计师事务所” “谛威会计师事务所” 指 重庆谛威会计师事务所有限公司。 “康华会计师事务所” “康华会计师事务所” 指 重庆康华会计师事务所有限责任公司。

8、 “华信会计师事务所” “天健会计师事务所” “华信会计师事务所” “天健会计师事务所” 指 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙） “机电股份” “机电股份” 指 重庆机电股份有限公司。 “重庆重汽” “重庆重汽” 指 重庆重型汽车集团有限责任公司。 “西计公司” “西计公司” 指 西南计算机有限责任公司。 “机电资产管理公司” “机电资产管理公司” 指 重庆机电控股集团资产管理有限公司。 “重变电器” “重变电器” 指 重庆重变电器有限责任公司。 “专用汽车公司” “专用汽车公司” 指 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司。 “博森电气” “博

9、森电气” 指 重庆博森电气（集团）有限公司。 “远东传动轴公司” “远东传动轴公司” 指 重庆重汽远东传动轴有限责任公司。 “庆佳电子” “庆佳电子” 指 重庆庆佳电子有限公司。 “起重机厂” “起重机厂” 指 重庆起重机厂有限责任公司。 “普惠机电” “普惠机电” 指 重庆普惠机电实业发展有限责任公司。 “建安仪器” “建安仪器” 指 重庆建安仪器有限责任公司。 “安迅机电” “安迅机电” 指 重庆安迅机电有限公司。 “金美物业” “金美物业” 指 重庆金美物业有限公司。 “重冶铜业” “重冶铜业” 指 重庆重冶铜业有限公司。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告

10、 5 “标准件公司” “标准件公司” 指 重庆标准件工业公司。 “特种电机厂” “特种电机厂” 指 重庆特种电机厂有限责任公司。 “电气研究院” “电气研究院” 指 重庆电气科学研究院。 “轴承工业公司” “轴承工业公司” 指 重庆轴承工业公司。 “万里实业” “万里实业” 指 重庆万里实业开发公司。 “通用机械公司” “通用机械公司” 指 重庆通用机械工业公司。 “机电工程公司” “机电工程公司” 指 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司。 “装备技术研究院” “装备技术研究院” 指 重庆机电装备技术研究院有限公司。 “机电铸造公司” “机电铸造公司” 指 重庆机电控股集团铸造有限公司。 “

11、通用航空公司” “通用航空公司” 指 重庆通用航空产业集团有限公司。 “重庆康明斯” “重庆康明斯” 指 重庆康明斯发动机有限公司。 “上汽依维柯红岩” “上汽依维柯红岩” 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司。 “长江轴承” “长江轴承” 指 重庆长江轴承股份有限公司。 “机电小贷公司” “机电小贷公司” 指 重庆市北部新区机电小额贷款有限公司 “重庆康佳” “重庆康佳” 指 重庆康佳电子有限公司 “重庆卡福” “重庆卡福” 指 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。 “重庆鸽牌” “重庆鸽牌” 指 重庆鸽牌电线电缆有限公司。 “重庆机床集团” “重庆机床集团” 指 重庆机床（集团）有限责任公司。

12、“重庆水泵厂” “重庆水泵厂” 指 重庆水泵厂有限责任公司。 “綦齿传动” “綦齿传动” 指 綦江齿轮传动有限公司。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 6 “PTG” ” 指 Precision Technologies Group Ltd，根据英格兰 和威尔士法律于2006年6月13日注册成立的 有限公司。 “华浩冶炼” “华浩冶炼” 指 重庆华浩冶炼有限公司 “重庆水轮机厂” “重庆水轮机厂” 指 重庆水轮机厂有限责任公司 “盛普物资” “盛普物资” 指 重庆盛普物资有限公司 “通用工业” “通用工业” 指 重庆通用工业（集团）有限责任公司 “江机公司” “

13、江机公司” 指 重庆江北机械有限责任公司 “气压机厂” “重庆工具厂” “银河铸锻公司” “军工集团” “电气产业公司” “气压机厂” “重庆工具厂” “银河铸锻公司” “军工集团” “电气产业公司” 指 指 指 指 指 重庆气体压缩机厂有限责任公司 重庆工具厂有限责任公司 重庆银河铸锻有限责任公司 重庆军工产业集团有限公司 重庆机电控股集团电气产业投资有限公司 3、专业、技术术语 专业、技术术语 “IEC” ” 指 国际电工委员会 （International ElectroTechnical Commission） ，简称 IEC。 “SMT 贴片” 贴片” 指 是新一代电子组装技术。 “

14、NT 发动机” 发动机” 指 发动机型号。N 指 14 升，T 指改良。 “CJB” ” 指 重庆长江轴承股份有限公司注册商标。 “水头” “水头” 指 量度每单位重量中超逾基准点的水压或总能 量的特定单位。 “30 万吨铸件项目” “30 万吨铸件项目” 指 30 万吨高精铸件铸造中心建设项目。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 7 “装机容量” “装机容量” 指 发电机组的制造商额定功率，通常用兆瓦表 示。 “离合器” “离合器” 指 设备驱动时连接及分开轴承的机器元件。 “数控机床” “数控机床” 指 附有可将工作部件制成对称转动轴以进行切 割的加工设备。

15、 “柴油引擎” “柴油引擎” 指 用柴油作燃料的内燃机。 柴油机属于压缩点火 式发动机， 它又常以主要发明者迪塞尔的名字 被称为迪塞尔引擎。 “压缩机” “压缩机” 指 增加气体或蒸汽（一般为空气） ，或气体与蒸 汽混合物压力的机器。 “变压器” “变压器” 指 利用电磁感应调高或降低电压的装置， 即表面 贴装技术（Surface Mounted Technolegy） 。 “离心机” “离心机” 指 利用离心力、 分离液体与固体颗粒或液体与液 体的混合物中各部分的机械。 “制冷机” “制冷机” 指 移除密闭空间或物体的热力，并将热力排除， 主要目的为降低该密闭空间或物体的温度及 保持低温的机

16、器。 “发电机” “发电机” 指 通过电磁感应将机械能量转化成电能的引擎。 “工业泵” “工业泵” 指 抽走液体或泥浆的工业用设备。 三、本期短期融资券发行基本情况 三、本期短期融资券发行基本情况 1债务融资工具名称： 1债务融资工具名称： 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融 资券。 2发行人全称： 2发行人全称： 重庆机电控股（集团）公司。 重庆机电控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 8 3发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额： 3发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额： 截止本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额为 52 亿元 （包括中期票据 22 亿元、公司债 10 亿元、短融 20 亿元） 。 4接受注册通知书文号： 4接受注册通知书文号： 中市协注【2015】CP【223】号。 5注册金额： 5注册金额： 人民币 10 亿元。 6本期发行金额： 6