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1、工程项目管理概念1 工程项目管理概论项目管理是一门新兴的管理科学，是现代工程技术、管理理论和项目建设实施结合的产物，可以提高项目质量，缩短建设周期，节约建设资金。 项目的特征：一次性、独特性、目标的明确性、活动的整体性、组织的临时性和开放性、开发与实施的渐进性。 项目管理：就是项目的管理者，在有限的资源约束下，通过项目经理和项目组织的合作，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效的管理。 项目管理是一种运用系统理论和思想的管理方法体系，管理的对象是项目，其职能主要由项目经理执行，对组织的资源进行计划、组织、协调、控制，具有一定的约束条件。 项目管理的特点：是一项复杂的工作、具有
2、开创性(称为创新管理)、需要集权领导和建立专门的项目组织、项目经理在项目管理中起着非常重要的作用。 工程项目的特征：具有明确的建设目标、具有资金（源）和时间等的限制、具有一次性和不可逆性、影响的长期性、投资的风险性、管理的复杂性。 工程项目管理，就是为了使工程项目在一定的约束条件下取得成功，对项目的所有活动实施决策与计划、组织与指挥、控制与协调等一系列工作的总称。 工程项目管理的特点：是一种一次性管理、是一种全过程的综合性管理、是一种约束性强的控制管理。 工程项目管理的职能：计划职能、组织职能（包括组织设计、组织联系、组织运行、组织行为和组织调整）、控制职能（预先控制、现场控制、反馈原理）、协
3、调职能（人际关系协调、组织关系协调、供求关系协调、配合关系协调、约束关系协调）。 工程项目管理的内容：项目组织协调、合同管理、进度控制、投资控制（编制投资计划、审核投资支出、分析投资变化情况、研究投资减少途径、采取投资控制措施）、质量控制、风险管理、信息管理、环境保护。 工程项目建设程序是指一项工程从设想、提出到决策，经过设计、施工直到投资使用的全部过程的各阶段、各环节以及各主要工作内容之间必须遵循的先后顺序、内在规律和组织制度。 工程项目建设程序划分：项目建议书、可行性研究、报批可行性研究报告、编制设计文件、建设前期准备工作、编制建设计划和建设年度计划、建设实施、项目投产前的准备工作、竣工验
4、收。 工程项目实施程序，是指施工准备、施工阶段、竣工阶段应遵循的有关工作步骤，包括：工程建设项目报建、开工前审计、委托建设监理、工程建设项目招标、签订施工合同、办理建设项目施工许可证、工程施工、竣工验收、建设项目保修。2 工程项目策划与决策工程项目策划是指把项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的系统活动过程。按项目建设程序可分为项目构思策划和项目实施策划。工程项目策划的主要作用：明确项目系统的构建框架、为项目决策提供保证、全面指导项目管理工作。工程项目前期策划的程序：工程项目构思、项目目标设计、项目的定义与定位、项目系统构成、策划报告。项目可行性研究是指对某工程项
5、目在做出是否投资的决策之前，先对与该项目相关的技术、经济、社会、环境等所有方面进行调查研究，对项目各种可能的拟建方案认真地进行技术经济分析论证，研究项目在技术上的先进适用性，在经济上的合理有利性和建设上的可能性，对项目建成后的经济效益、社会效益、环境效益等进行科学的预测和评价，据此提出该项目是否应该投资建设，以及选定最佳投资建设方案等结论性意见，为项目投资决策提供依据。可行性研究的主要作用:作为工程项目投资决策的依据，作为编制设计任务书的依据，作为筹集资金和银行申请贷款的依据，作为与有关协作单位签订合同或协议的依据，作为工程项目建设的基础资料，作为环保部门审查项目对环境影响的依据，作为项目的科
6、研试验、机构设置、职工培训、生产组织的依据，作为项目考核的依据。可行性研究的阶段：投资机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、项目可行性研究报告的评估。可行性研究的步骤：筹划准备、调查研究（市场、技术、经济）、方案的制定和选择、深入研究、编制可行性研究报告。可行性研究报告的内容：总论（项目概况、研究结果概要、存在的问题和建议）；市场需求情况和拟建规模；资源、原材料、燃料及公用设施情况；建厂条件和厂址方案；项目设计方案；环境保护；生产组织、劳动定员和人员培训；项目的实施计划和进度要求；国民经济评价和财务评价；综合评价与结论、建议。可行性研究的经济评价包括财务评价、国民经济评价和社会评价三个层次
7、。财务评价是根据国家现行财税制度和现行价格，分析计算拟建项目的投资、费用、盈利状况、清偿能力及外汇效果，以反映项目本身的财务可行性。国民经济评价是从国民经济的整体角度，运用影子价格、影子工资、影子汇率、社会折现率等经济参数，分析计算项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，考察投资的经济合理性和宏观可行性。社会评价是分析工程项目对于实现人类发展目标，包括促进人类文明进步和环境保护所做的贡献与影响的活动。财务评价是国民经济评价的基础，国民经济评价是决定工程项目是否可行的主要依据。社会评价与国民经济评价的区别：首先是评价的目的不同，社会评价的目的是分析工程项目对人类文明进步以及环境保护的贡献与影响，是
8、从社会的角度衡量项目的优劣；国民经济评价是利用理想的影子价格替代市场价格，从比财务评价更为公正的角度衡量项目的优劣。其次是评价的结果不同，社会评价是对项目的人文环境和自然环境的现实贡献与影响的描述，其结果是将项目的可行性判断纳入更严格、更长远的标准之中；国民经济评价则是一种理想评价，评价的参数通常是理想状态下的参数，其结果是将项目的可行性判断纳入到更为理想公正的环境下进行。再次是评价的方法和内容不同，在目前的技术条件下，社会评价由于难以量化的因素较多，只能以定性描述为主，而国民经济评价则以定量描述为主，一般不含定性描述。社会评价的内容比国民经济评价的内容更加广泛。工程项目财务分析的主要内容：财
9、务盈利能力分析、清偿能力分析、外汇效果分析、风险分析。财务评价的程序：收集和整理基础数据、编制基本财务报表、财务评价指标的计算和评价、进行不确定性分析、财务评价结论。常用的基本财务报表：财务现金流量表、损益表、资金来源与运用表、资产负债表、财务外汇平衡表。财务盈利能力分析是通过计算反映项目盈利能力的评价指标来评价项目的财务盈利能力。按是否考虑货币的时间因素，可分为静态指标和动态指标。财务盈利能力静态指标主要有：投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率。投资回收期Pt=累计净现金流量开始出现正值年数-1+（上年累计净现金量的绝对值/当年净现金流量）投资利润率=（年度利润总额或年平均利润总
10、额/总投资）100%投资利税率=(年利税总额或年平均利税总额/项目总投资) 100%资本金利润率=（年利润总额或年平均利润总额/资本金）100%财务盈利能力动态指标主要有：财务净现值（FNPV）、财务内部收益率（FIRR）。 财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设起点的现值之和。 财务内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。财务清偿能力分析主要是通过计算借款偿还期（Pd）、资产负债率、流动比率、速动比率等评价指标，来考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力。 借款偿还期（Pd）=借款后开始出现盈余年份数-开始借款年
11、份数+（第T年偿还借款额/第T年可用于还款的资金额） 资产负债率=（负债总额/资产总额）100% 流动比率=（流动资产总额/流动负债总额）100% 速动比率=（流动资产总额-存货）/流动负债总额100%国民经济评价的主要内容：国民经济盈利能力分析、外汇效果分析、外部效果分析。国民经济评价的主要指标：经济内部收益率（EIRR）、经济净现值（ENPV）、经济外汇净现值（ENPVf）、经济换汇成本、经济节汇成本。社会评价的内容：项目的环境影响评价、项目与社会相互适应性分析。项目环境影响的评价内容可分为四个方面、三个层次的分析，即项目对社会环境、自然与生态环境、自然资源以及社会经济四个方面的环境评价，
12、对国家、地区、项目三个层次的分析。项目与社会相互适应性分析的主要内容：项目是否适应国家、地区发展重点；项目文化与技术的可接受性；项目存在社会风险的程度；受损群众的补偿问题；社区群众参与项目的水平；项目承担机构能力适应性；项目的可持续性。工程项目决策程序：项目建议书的审批、可行性研究及项目评估的审批。3 工程项目管理体制现行项目管理体制的优点：形成了完整的项目组织系统；既有利于加强工程项目建设的宏观监督管理，又有利于加强工程项目的微观监督管理。工程项目管理的工作内容：项目组织的建立、组织协调、合同管理、目标控制、风险管理、信息管理。协调管理又称界面管理，指主动协调相互作用的子系统之间的能量、物质
13、、信息交换以实现系统目标的活动。合同管理主要指对与项目相关的各类合同的订立和履行过程的管理。主要包括：合同结构的策划、订立前管理、履行管理、合同索赔管理。工程项目目标控制的任务：一是被动控制，把计划执行情况与计划目标进行比较，对结果差异进行分析和纠偏；二是主动控制，预先找出项目目标的干扰因素，预先控制中间结果对计划目标的偏离，以保证项目目标的实现。信息管理是指对工程项目的各类信息的收集、整理、处理、存储、传递与使用等一系列工作的总称。工程项目的承发包体制:平行承发包模式、工程项目总承包模式、设计或施工总分包模式、联合体承包模式、CM模式。选择原则是：节省投资、缩短工期、确保质量、降低风险。平行
14、承发包是指项目业主将工程项目的设计、施工和设备材料采购的任务分解后分别发包给若干个设计、施工单位和材料设备供应商，并分别和各个承包商签订合同。工程项目总承包是指业主在项目立项后，将工程项目的设计、施工、材料和设备采购任务一次性地发包给一个工程项目承包公司，由其负责工程的设计、施工和采购的全部工作，最后向业主交出一个达到动用条件的工程项目。设计或施工总分包模式是将工程项目设计和施工任务分别发包给一个设计承包单位和一个施工承包单位，并分别与设计和施工单位签订承包合同。联合体承包模式是指由多家工程承包公司为了承包某项工程而组成的一次性组织机构。CM模式是指CM单位接受业主的委托，采用“Fast Tr
15、ack”组织方式（即设计一部分、招标一部分、施工一部分的方式）来协调设计和施工管理的一种承发包模式。分为代理型和非代理型两种，最大区别在于CM单位是否与分包商签订分包合同。CM单位的工作重点是协调设计和施工的关系，在设计阶段就介入项目，它不是单纯的按图施工，而是通过合理化建议在一定程度上影响设计。现行工程项目建设程序与计划体制下的建设程序相比的变化：首先是在项目决策阶段增加了咨询评估制度，其次是实行了工程建设监理制，第三是实行工程项目招投标制。政府对工程项目决策阶段的监督管理：宏观上确定固定资产投资规模、方向、结构、速度和效果；微观上进行对工程项目建议书审批、可行性研究报告审批、设计文件审查、
16、建筑许可、工程质量监督、竣工验收管理、安全与环保监督管理等工作。政府对工程项目实施阶段的监督管理：设计文件的审查、建筑许可、工程质量监督、竣工验收管理、安全与环保监督管理。政府对建筑市场的监督管理体现在：法律体系和监督管理体系的建立、市场主体的管理、建筑产品价格管理、工程项目合同管理。4 工程项目组织管理项目组织的特点：项目组织的一次性，项目组织的类型多、结构复杂，项目组织的变化较大，项目组织与企业组织之间关系复杂。组织结构是指组织内部各构成部分和各部分间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式。主要作用有：是一切协调活动的前提和基础；确定了正式关系与职责的形式，形成了组织的责任体系；确定了一定的权利系统；形成信息沟通体系。
