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1、财务软件实验二 金蝶 KIS 的数据初始化设置实验步骤：1、 了解账务数据初始化的地位和作用2、 初始化设置是会计信息系统的十分重要的工作，是整个会计信息化的基础，初始化质量的好坏，影响到会计信息化后续的运行和质量，清晰明了的会计科目结构，准确的数据关系，用户就能在日常处理和财务核算中按清晰顺畅的流程进行便利的操作。3、 初始设置数据的内容：a) 核算项目：在会计核算中具体地对会计科目进行辅助核算的类别，如按产品、部门、人员等进行核算，这些就是核算项目。i. 一个会计科目最多可以设置 4 类核算项目，每类中的明细账目不受限制，但Access 数据库的承受能力有限，因此建议每个科目挂两类核算项目
2、；ii. 金蝶 KIS 标准版预设了 3 种核算项目：往来单位、部门和职员，用户不能删除该 3 种项目，但是可以按需要新增项目iii. 核算项目的编码灵活方便，不受科目编码结构的束缚，但最大长度不能超过20 位。b) 币种：根据不同的经济业务，需要反映外币和本位币业务而设置的不同币别。c) 会计科目：根据核算内容需要设置的总分类账和明细分类科目。d) 账套选项i. 账套选项也可以在启用账套后设置e) 初始设置的界面：f) 实验要求：i. 为你的公司设置往来单位1. 路径：核算项目往来单位增加代码和名称栏目相应输入代码和往来单位名称，其他信息根据需要设置单击增加按钮保存数据，单击关闭按钮返回2.
3、 往来单位包括供应商和客户，要求：往来单位代码长度为 4 位，供应商代码以 1001 开头逐个增加，客户代码以 2001 开头逐个增加3. 将你公司存在如下供应商和客户设置到系统中：代码 名称 代码 名称1001 华为技术有限公司2001 联想控股集团股份有限公司1002 中兴通讯股份有限公司2002 美国高通公司1003 深圳德昌电子有限公司2003 广西师范大学ii. 为你的公司设置部门1. 路径：核算项目部门增加在部门和代码栏目中相应的录入部门名称和代码单击增加按钮保存数据，单击关闭按钮返回2. 部门代码的设置要存在层次关系，如 01 是总裁办，下辖一个 0101 行政文秘部和一个 01
4、02 总经办两个部门3. 你公司的部门信息如下表：部门代码 部门名称01 总裁办0101 行政文秘部0102 总经办02 市场部0201 品牌管理部0202 渠道市场部03 销售部0301 国内销售部0302 海外销售部04 战略管理部05 财务部06 制造与交付部0601 生产部0602 采购部0603 质量检测部0604 仓储部0605 货运部07 人力资源部08 售后服务部iii. 为你的公司设置职员1. 路径：核算项目职员增加代码和职员姓名，在部门栏目中选择相应的部门，在职位栏中选择一般工作人员（也可以单击职务旁的“”按钮增加相应的职务资料单击增加按钮保存数据，单击关闭按钮返回2. 将
5、你公司如下员工信息设置到系统中：代码 姓名 部门名称0001 你的名字 总裁办0002 肖志气 行政文秘部0003 何美丽 总经办0004 张方 市场部0005 李刚 品牌管理部0006 刘凯 渠道市场部0007 管文明 销售部0008 磨光 国内销售部0009 郝强 海外销售部0010 李晓 战略管理部0011 何大力 财务部0012 李创 制造与交付部0013 王强 生产部0014 王威 采购部0015 古丽丽 质量检测部0016 肖小强 仓储部0017 张三春 货运部0018 刘牛 人力资源部0019 章豪 售后服务部iv. 为你的公司设置核算项目1. 系统以及初设了 3 类核算项目，实
6、验要求你增加一类“销售订单”的核算项目2. 路径：核算项目增加类别录入相应的资料单击确定返回3. 销售订单的相关属性如下表属性名称 属性类型 属性长度订单 整数客户 文本 20订单数量 实数4. 核算项目窗口的相关按钮的功能a) 过滤：将符合条件的各种项目筛选出来b) 查找：将符合条件的第一条记录找出c) 增加：增加核算项目d) 修改：修改核算项目e) 禁用：对选中的核算项目做禁用标记，在此后的业务中不再使用该项目f) 删除：删除选中的核算项目，但在核算项目类别下有数据时，不能删除该核算项目v. 为你的公司设置币种1. 用户对企业所涉及到的外币进行币别和汇率管理，对币别进行增加、修改和浏览等操
7、作2. 你的公司涉及到美元业务，需要你增加美元的币种3. 路径：初始设置币别货币增加币别单击增加进行设置保存，单击关闭退出新增窗口4. 美元货币信息币种代码 币种名称 期初汇率 期末汇率USD 美元 6.5800 期末调汇时输入vi. 为你的公司设置会计科目1. 科目设置必须满足公司核算的要求，并能支持公司各种管理与编制财务报表的需要，凡是各种财务报表需要从系统中直接提取数据的就需要设置科目核算，但也需要考虑核算的成本效益问题；2. 科目代码、科目名称、科目类型和余额方向必须设置正确；3. 科目为数量金额辅助核算时，必须录入计量单位；4. 科目代码需要和建账时的会计科目结构一致5. 删除科目时
8、，其子科目必须在本年度内没有发生业务，并只能先删除子级的明细科目，再删除其上一级科目。6. 会计科目的属性a) 科目代码：按一定规则进行编码，最好和财政部的编码保持一致b) 助记码：为方便录入，将一些科目设置缩写的代码，如现金科目的助记码为 XJ，在录入凭证中时，在科目栏目中录入 XJ，就会自动对应现金科目，以加快录入的时效。助记码的长度最大为 8 位。c) 科目名称：科目名称命名时只能是本级科目的名称，不能带上级科目的名称；d) 科目类别：按照会计科目的经济性质进行分类e) 币别核算：指定该科目币别核算的方式。如：不核算外币、核算所有外币、核算单一外币、期末调汇f) 日记账：指定该科目按日清
9、日结方式登记账簿，如现金g) 结算类科目：指定该科目是否记录结算方式，如银行存款科目h) 现金类科目：指定该科目是否属于现金类科目i) 存货类科目：指定该科目是否属于存货科目j) 余额方向：指该科目余额默认的方向，系统将根据会计科目的默认余额方向来反映输出的数值。k) 单一核算项目：选中该项目可以在核算项目项中选择所核算的类别，也可以设定为“无”类别l) 多核算项目：可以同时核算多个类别，如费用科目可以核算到部门的同时也核算到职员m) 核算项目：显示该账套建立的核算项目类别n) 往来业务核算：是否进行往来业务核算，此项选择将影响“往来业务对账单”和“账龄分析表”o) 数量金额辅助核算：是否进行
10、数量金额的辅助核算，如是，则要求输入核算的计量单位。7. 增加科目的路径：初始设置会计科目系统在行业属性中预设了5 类科目，我们可以根据需要选择增加、修改和删除会计科目选中所需要修改的科目，单击增加、修改或删除等单击增加保存设置8. 实验要求 1：在现金科目和银行存款科目下增加相应的二级科目科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇1001 现金100101 人民币 否 否100102 美元 单一外币（美元） 是1002 银行存款100201 三里店商业银行 否100202 雁山建设银行 单一外币（美元） 是9. 实验要求 2：修改往来科目的核算属性为“往来单位” ，路径：选择往来科目（应收账款和
11、应付账款）单击修改修改科目窗口修改该科目的核算项目为“往来单位”单击确定保存。10. 实验要求 3：设置存货类科目的属性，即重点设置是否使用数量金额辅助核算。路径：选中需要设置的会计科目单击增加按钮在科目栏中录入新增明细科目的名称，在科目代码中录入新增明细科目的代码单击增加保存新增科目勾选数量金额辅助核算，录入计量单位。以原材料科目为实验要求，在原材料科目下增加“电子芯片”的二级科目，计量单位为“个” ，代码为 121101.11. 实验要求 4：在“1501 固定资产”科目下新增“150101 办公设备”科目。vii. 录入你公司的初始数据1. 初始设置完成后，需要初始化地录入数据，即将全部
12、科目的期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额 4 项数据录入，系统自动计算出年初余额，如在年初启用账套，则只需要录入年初数据。2. 一般科目数据录入：指那些没有设置辅助核算、不是外币科目和固定资产科目的科目。a) 路径：初始设置初始数据，不同的颜色栏目代表不同的数据，白色可以直接录入的最明细的普通科目的数据，黄色是非最明细科目的数据或具有核算项目的会计科目，绿色表示固定资产的初始资料，是根据固定资产卡片自动产生，蓝色标识有关存货类科目的数据，灰色表示不能录入。核算项目列中显示“”的表示该科目下具有核算项目，双击该列的任何位置，可以进行初始化数据工作b) 下图是录入界面：c) 需
13、要注意的是：一些初始数据涉及到的会计科目在初始化设置的时候需要再进行科目的增加，建议请先根据实验给出的系统启用初始数据清单的内容比较判别需要相应增加必要的会计科目，然后再录入初始数据。如下图所示：d) 核算项目的设置要求：对损益类科目需要进行多核算项目的设置，核算部门和员工。成本类科目需要按部门进行核算。e) 由于有核算项目的设置，在录入成本类科目时后续的核算项目栏有的符号，点击该符号可以进入具体核算项目的录入。有核算项目要求的科目，其初始数据的录入在核算项目栏进行。点击后进入如下界面：录入完毕点击左下角的保存按钮。注意：成本类科目按部门核算，实验要求将期初数据的所有累计借方和贷方发生额全部记
14、入总经办，现实中应根据具体情况区分到实际费用发生的不同部门。对损益类科目既按部门核算又按员工核算，所以在核算项目中需要录入部门的发生金额和员工的发生金额，否则会提示核算项目金额不平衡。f) 录入完毕点击初始录入界面的“汇总”按钮，系统自动会对录入的数据进行汇总和校验，如发现错误会提示错误信息，此时需要纠正错误再汇总，直到无错误提示为止。如下图的错误提示：3. 往来数据录入：提供余额式录入和业务核算式录入两种方式。a) 如只关注发生额和余额，则可以采用余额式录入。路径：选择往来核算科目，双击鼠标，弹出“核算项目余额” ，录入往来单位的“累计借方” 、 “累计贷方” 、 “期初余额” ，单击保存，
15、单击关闭。b) 如需要了解与往来单位的结算是哪一笔订单形成的，则可以使用业务核算方式录入方法，此时需要启用科目设置中的“往来业务核算”功能。路径：修改往来科目的科目属性，增加“往来业务核算“设置（该步骤前述步骤 VI.9.已经完成了，如未完成的可以在本步继续完成）退出初始数据录入窗口返回初始设置窗口单击会计科目选择往来科目修改勾选往来业务核算确定退出初始设置窗口初始设置初始数据录入选择往来科目，双击核算项目后弹出往来科目初始录入界面，单击增加，系统弹出业务资料录入窗口，进行录入确定关闭，如下图：c) 我们的实验采用 b 方法进行核算。4. 固定资产数据的录入：固定资产数据采用系统常用的固定资产
16、卡片方式进行录入，需要相关的信息较多。固定资产卡片的内容包括：固定资产的购买时间、原始价值、折旧方式和残值率、折旧的计算方法等。 a) 双击固定资产科目绿色栏或者在录入窗口左上角的“数据类型选择框”中选择“固定资产”项目，进入固定资产录入窗口，如下图：b) 单击“新增” ，系统弹出“固定资产卡片” ，单击“类别”项目右侧的“”进入到编辑状态，增加固定资产的类别名称，完成常用折旧方法的录入和预计净残值率的录入，保存后返回到“固定资产卡片”窗口，进行固定资产信息的录入。c) 在固定资产卡片的窗口有“基本入账信息” 、 “折旧与减值准备信息” 、 “本年变动数据”三个选项卡，根据实验数据将相关资产录入到该卡片中。d) 务必注意：固定资产的折旧金额和它的启用日期相关，因此，当系统不是在年初启用时，都涉及到资产的“本年变动
