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1、报销制度及流程为加强公司的财务管理，规范报销手续的完整，提高公司经营效益，促进公司业务的可持续健康发展，特制定本制度。1、 公司规定每周四为报销日，公司各部门可在每周四进行该部门的所有费用及购买物品的报销。报销流程及要求如下：1、各部门在周四之前将需要报销的票据按要求整理、粘贴并填写费用报销单，报销单上要详细注明所报项目的用途、金额、报销人等，（例：打印纸、笔，需注明xxx商家，xxx电话，xxx规格等；油费，报销单需注明行驶公里数、行驶地点等；快递费，需留存快递单并注明邮寄物品明细等；）未注明票据来源，无法核实费用方向，财务不予报销，以上票据先到财务审核后再由领导审批。2、如有员工出差在外，
2、可将票据整理、粘贴并填写差旅费报销单（注：起始地、目的地，并写明所有的费用项目，按差旅费制度报销。）通过钉钉移动办公软件申请、审批并将票据拍照上传，后邮寄至财务进行报销。3、报销票据要求：公司员工报销费用及采买物品都要求向对方索要正式发票，报销单与发票金额必须相符，须有收款单位财务章。4、票据粘贴要求：票据平铺正面朝上依次贴在报销凭证粘贴单，上面附费用报销单和差旅费报销单。5、分公司报销也须按以上流程及规定。6、如果分公司初期资金不足以支付员工报销项目，财务可按以上规定将票据整理、汇总并与总公司财务对接申请资金（可通过钉钉移动办公申请）经领导审批同意，总公司一次性将资金转入分公司账户。2、 公
3、司采买物品的大额支出可填写付款申请单，经领导审批后公司财务可根据付款申请对公转账,杜绝公司对公账户直接对个人卡转账，（个人费用报销除外）采购须在3日内将正式发票交于财务，（如有特殊情况可说明）备注：付款单位名称与开具发票单位名称必须一致。3、 小额零星采购、员工出差、参加培训等因公业务需要款项时可填写借支单向公司申请借款（流程见公司借款管理制度）四、办公用具及办公用品的申请采购及管理1、各部门购置办公用具及办公用品需填写办公用品采购申请单上报行政部，经领导审批方可购买。2、办公用具、用品统一由行政部专人管理，办理领用、登记手续；3、行政部门要与各机构所购入商品进行核实，确保现金及费用开支的管理，杜绝超支浪费，提高公司效益； 注：钉钉软件申请报销、备用金等一定要上传票据。 XX汽车销售服务有限公司 财务部 20XX.08月
