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1、用友财务软件讲义、总账操作流程5 E% + ?W1 / H3 ) R- P操作流程：初始化日常制单出纳签字审核记帐转帐结帐( j& w! l) X- i5 M0 d! K5 _5 E+ e$ A二、系统启用7 4 4 3 . F* V建账向导或选项帐套参数设置: p* F6 R8 W( 5 . a$ c1 7 z重点: 客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐). A4 n- h- p6 & F5 u5 p三、系统初始化! ) - 1 , A注：（1）、两种方式：总帐系统初始化( e: x& k4 H& E; I * j/ ?/ i系统控制台基础设置; l7 K4 c1 l! A
2、: e$ w V5 a（2）、注意编码级次5 s3 Y7 c: Y! C$ B+ g1、 会计科目：增加、修改、删除0 # O3 i. % N6 g M日常使用会计科目的增加; B; : q! s. n5 O sV+ H, I# f对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则4 Y- I, w% 1 Q$ I$ 4 N8 D1、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目8 s0 i0 m% V. N# o9 r2、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转, P6 Y8 Z, w h3 c3、平级
3、的科目可以随时增加科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数。i# 3 E& P/ k a& R9 g9 r& k4、已使用科目增加下级科目操作。如上级科目已经使用，要增加下级科目，可直接增加，这时系统会提示你新增科目的上级科目已经使用，新增科目的设置将自动改为上级科目相同的设置，是否继续？选择“是”，点“下一步”，系统提示增加已使用科目的下级会把上级科目的数据转到下级科目下，该操作成功后不能恢复到以前数据，是否继续？选“是”，完成增加。此时，上级科目的所有数据都已经自动转入新增的下级科目中去了，上级科目所涉及到的凭证也已经自动把科目名称改为下级科目名了。) c. b! G# 2 f; m9 f
4、, U会计科目的删除2 j0 L) G: Q7 k$ a6 U6 K) s- |对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！) W! u Y) J6 H, T* r对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错误！p5 L% i! 1 q W; + S8 t+ p重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。3 y d! g9 z- z9 b5 u在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目到已选科目栏中确定 ?
5、9 t2 K F- b& U. Y2、 外币汇率设置0 E% p; G6 |8 A% K( g; y5 K) M3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式( IB2 u: 9 G( A _ r凭证限制条件，限制科目w. B5 g+ F4、 结算方式设置# n+ f2 * N6 t5 o6 k5、 部门档案设置 / J- |$ p% R O! e, O1 p8 B6、 职员档案设置 Z) q7 v. q4 0 d0 i r7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案1 L7 J( H$ i! X, f4 u; |+ F说 明I* o: J8 B* O4 L- 1.客户名称用于销售发票的打印,客户
6、简称用于业务单据和账表的屏幕显示。( m6 K$ J$ X& o2 9 d# 5 |2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 # b% # u7 CS% s, q; h- V7 I3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。: Y6 d3 # q4 r! n3 y) 4 w3 O4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.( _e+ V! J: l% 4 ) n8、 项目档案设置： + a; a7 U, o. |# n0 J& S5 c? 增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次* h/ Q5 c. r % a$ ?3 Z? 指定核算科目：核算科目
7、【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定1 u9 E5 r I( j? 项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定, p F. ?# r1 E& U+ |% c? 增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出2 O9 p l+ B! D$ A9、 录入期初余额6 B: l G5 x# c1 V 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额, j7 6 v* x ) d+ n 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总; f3 9 ?3 6 S y+ I7
8、 ) a 辅助核算类科目（标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细2 ? H- h V1 & 4 L 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据- Z5 D$ R3 C6 u& u- h K/ / V四、日常操作：: n. 2 w, a3 E录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可。(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入)1 |0 M4 ?$ u2 a5 _ r损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用利息，由于财务费用
9、默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！$ E6 P% B$ K c0 p x$ Y8 m1、填制凭证：增加录入保存+ Y- b* 0 M5 g! F4 t) g注：$ P, : F: q& 4 E n- O# K 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。如果第一次选择了取消录入，第二次录入就不会自动跳出录入选项，可在右下角图标，双击辅助核算快捷图标点出录入。/ I- P( W1 o% F/ o 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。) i9 n1 e4 v k, J “+”号为自动找平键。+ V U1 |- E: T
10、4 F# |) L “空格键”为借贷方切换# r* V0 x- . R+ A) r “F11”为自动反算键，如知道了数量和总金额可以自动反算出单价。$ d+ h- c! j( A6 s) W5 e “F5”为增加的快捷键，“F6”为保存的快捷键。9 / k# & X C2、修改凭证：填制凭证界面修改保存8 |$ S 6 |- |1 _! c( : E若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。1 g* |5 H% # g# 7 R3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。9 j* r# F8 W J, q5 m3 A作废凭证：在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭
11、证将被打上作废标记4 q B& c5 I4 h: X9 q整理凭证：在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号; f) hL) h& + Y4、常用凭证生成或调用：凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定5 W: _3 Z; N) 3 k5、出纳签字：审核凭证出纳签字（注意：可以成批出纳签字）5 U6 u; i& X* _# h* e6、审核凭证：审核凭证审核凭证（注意：可以成批审核凭证）* G) R( - ?( P* A7、记账：记账下一步进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表下一步记账* T, L0 _8 , 3 4 H注：审核签字后的凭证，才
12、能进行记帐。- t3 m i* 1 t( y$ , V( T& D; Y8、账簿查询：四项联查4 % Y7 z0 M: y- x5 d, O9、出纳管理:& R7 E Q, l8 z. * e+ l1）现金日记账、银行日记账查询、资金日报表- M6 q% N8 J Z/ dG2）银行对账:4 S I- i+ ? ktLa) 银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” 点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出2 C/ a f: y1 s. i
13、& b4 mb) 银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单- H) H* J3 B2 e* & H& I1 N! |2 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。9 x* E7 Q* d: x7 a操作步骤：+ c# : m. x) c3 x 自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。5 B( w8 G1 W7 w, P 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
14、b( j$ 9 w; KK0 a双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 3 i: p* H8 y+ m 9 r 取消勾对：“取消”按钮5 _# z* Q) Z8 y. O% D, nd)余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况+ n8 z1 ( O7 g# D! - Se) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。1 z7 8 K; k* U出纳银行对账核销银行账4 lC8 D, f. N10、自动转账：% Nj b( j. y, h1）：自定义结转- P! r5 _3 Q& , R2）：期间损益结转：自动转账期间损益结转选择凭证类别、本年利润科目确定; B# R& B9 B) P R$ v. n11、月末处理：: J7 j5 u) R, A2 4 y1）：试算并对账：月末处理试算并对账选择对账月份对帐& j$ q: o1 h( v$ A U1 + y2）：结帐：月末处理月末结账选中要结帐的月份对账查看工作报告结帐. C( u& h. p9 M5 ( k
