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1、用友U860财务软件的应用第一节 系统管理 一、系统管理的任务及相关资料（一）系统管理的任务在系统管理中，应完成以下任务：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、账套数据引入、修改账套数据。（二）系统管理的相关资料1. 账套资料(1)账套信息账套号：班级编号1位+学号后2位账套名称：山东华能电子有限公司+姓名账套路径：默认启用日期：1月1日。会计期间：1月1日12月31日。(2)单位信息：单位名称：山东华能电子有限公司+姓名（简称：华能电子+姓名），其余省略。(3)核算类型：记账本位币名称为人民币 (RMB)。企业类型：工业；行业性质：新会计制度。账套主管：王平按行业性质预置会计
2、科目；(4)基础信息该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类。(5)分类编码方案会计科目编码级次：42222。其他编码级次采用默认值。(6)数据精度数量、单价等核算时小数位为2。2. 操作员资料操作员资料（如表6-1所示）表6-1 操作员资料编号姓名口令所属部门0001王平1财务部0002赵娜2财务部0003杨宁3财务部3. 财务分工(1)王平账套主管负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有
3、模块的全部权限。(2) 赵娜出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账凭证出纳签字”权限，具有“总账出纳” 的全部操作权限。(3)杨宁会计 负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。具有“总账凭证凭证处理”的全部权限，具有“总账凭证查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账期末转账设置、转账生成”权限。具有工资、固定资产系统的全部操作权限。二、系统管理的具体应用（一）启动系统管理（二）登录系统管理（三）增加操作员（四）建立账套（五）财务分工（六）备份账套数据（七）账套数据引入（八）修改账套数据第二节 基础档案设置一、基础档案设置的任务及相关资料（一
4、）基础档案设置的任务在基础档案设置中，应完成以下任务：设置部门档案、职员档案、客户表分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （二）基础档案设置的相关资料1. 部门档案（如表62所示）表62 部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门203营销三部售配套用品101经理办公室综合管理3采购部采购供应102财务部财务管理4制造部研发生产2营销部营销营销401研发中心技术开发201营销一部专售软件402生产车间生产包装202营销二部专售硬件2人员类别设置在在职人员（编码10）下增加：人员类别代码人员类别名称101管理人员102经
5、理人员103开发人员3. 职员档案（如表63所示）表63 职员档案职员编号职员姓名人员类别 性别 所属部门职员属性101李扬经理人员男经理办公室总经理102王平经理人员男财务部会计主管103赵娜管理人员女财务部出纳104杨宁管理人员男财务部会计201赵明经理人员女营销一部部门经理202宋健经理人员男营销二部部门经理203孙涛经理人员男营销三部部门经理301周红经理人员女采购部部门经理401马华经理人员女研发中心部门经理402王晓开发人员男研发中心程序员403李伟经理人员男生产车间部门经理4. 客户分类（如表64所示）表64 客户分类类别编码类别名称01长期客户 01001事业单位 01002企
6、业单位02短期客户03其他5.供应商分类（如表65所示）表65 供应商分类类别编码类别名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他6.地区分类（如表66所示）表66 地区分类类别编码类别名称01济南地区02青岛地区03烟台地区04潍坊地区7.客户档案（如表67所示）表67 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南育英学院育英学院010010112345工行济南市和平路6号002青岛飞扬公司飞扬公司010020223456工行青岛市辽宁路98号003潍坊市建设银行潍坊建行020434567工行潍坊市人民路8号004烟台长丰公司长丰公司0
7、20345678工行烟台市红旗路5号8.供应商档案（如表68所示）表68 供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南万信科技公司济南万信020156789中行济南市东平路9号002济南联想电脑分公司济南联想010167890中行济南市舜耕路66号003青岛奥赛科技公司青岛奥赛020278901工行青岛市江西路79号004烟台东明有限公司烟台东明030389012工行烟台市东方路1号9.外币及汇率币符：USD 币名： 美元， 固定汇率1：8.125 。10.结算方式（如表69所示）表69 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否
8、2支票结算否 201现金支票是 202转账支票是3汇 票是4其 他否11.开户银行编号：01；名称：中国工商银行济南支行重庆路办事处，账号：。注： 上级银行为“中国工商银行”！二、基础档案设置的具体应用（一）启动企业门户 （二）进行基础设置（三）设置部门档案 （四）设置职员类别（五）设置职员档案 （六）设置客户分类（七）地区分类 （八）设置客户档案（九）设置供应商档案 （十）设置外币及汇率（十一）设置结算方式 （十二）设置开户银行 第三节 总账系统初始设置一、总账系统初始设置的任务及相关资料（一）总账系统初始设置的任务在总账系统初始设置中，应完成以下任务：总账系统控制参数设置、基础档案：会计科
9、目、凭证类别、项目目录的设置及期初余额录入。（二）总账系统初始设置的相关资料1.总账控制参数（如表610所示）表610 总账控制参数选项卡参数设置凭证凭证制单序时控制支票控制可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核时控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号采用系统编号方式外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位；部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1) 会计科目及1月份期初余额表（如表611所示
10、。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。）表611 会计科目及1月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别/计量期初余额现金(1001)日记账借 6000银行存款(1002)日记、银行账借 工行存款()日记、银行账借 中行存款()日记、银行账借借美元应收账款(1131)客户往来借 坏账准备(1141)贷 1200其他应收款(1133)个人往来借 12000预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借 40000生产用物资采购()借 40000其他物资采购()借原材料(1211)借 72000生产用原材料()数量核算借个 40000其他原材料()借 320
11、00材料成本差异(1232)借 1600库存商品(1243)借 待摊费用(1301)借 1200 报刊费()借 1200固定资产(1501)借 累计折旧(1502)贷 在建工程(1603)借人工费()项目核算借材料费()项目核算借其他()项目核算借无形资产(1801)借 应付账款(2121)供应商往来贷 预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷 16400其他应付款(2181)贷 4800实收资本(3101)贷 利润分配(3141)贷 未分配利润()贷 生产成本(4101)借 90000 直接材料()项目核算借 10000 直接工资()项目核算借 50000 制造费用()项目核算借 16000其他()项目核算借 14000制造费用(4105)借工资()借福利费()借 折旧费()借管理费用(5502)借 工资()部门核算借福利费()部门核算借 办公费()部门核算借 差旅费
