会计软件操作题汇总.doc

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1、会计软件操作练习题(08级)练习一 总账及报表一、初始化资料:光明公司执行股份有限公司制度。启用日期:2010年01月01日,账套号:“班号(1位数)+学号(最后两位数)”,公司地址:衡阳市珠晖区180号,法人代表人:肖剑,邮码:。会计科目编码规则为4222,记账本位币为人民币(RMB)。账套主管陈明,负责会计凭证的审核;总账会计白雪,负责会计凭证的填制、记账和结账工作;出纳员王晶,负责出纳签字。操作员编号分别为001、002、003,口令均为空。初始化资料如下:1、 部门档案新6.875部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2市场部购销管理3开

2、发部技术开发2、 人员类别设置:在职人员下设4类人员人员类别编码1人员类别名称1001经理人员1002管理人员1003经营人员1004开发人员3、人员档案职员编号职员名称行政部门人员类别性别是否业务员101肖剑总经理办公室经理人员男102陈明财务部经理人员男103白雪财务部管理人员女104王晶财务部管理人员女201赵斌市场部经理人员男202宋佳市场部经营人员女301孙键开发部经理人员男302王华开发部开发人员男303布什开发部开发人员男4、 结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票102转账支票9其他5、外币设置:美元,汇率1:6.8756、客户分类分类编码分类名称01

3、长期客户02中期客户03短期客户7、 供应商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业8、 客户档案客户编号客户名称客户简称分类码税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02工行7777002湖南海达公司海达公司0322222工行66669、供应商档案供应商号供应商名称简称分类码税号开户银行银行账号001万科有限公司万科公司0211111工行111110、 设置凭证类别为:收、付、转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,100211、2010年1月份有关会计科目及期初余额表如下:科目名称账类方向币

4、别/计量期初余额现金(1001)指定、日记、项目借6775.00银行存款(1002)指定科目、项目借.00工行存款()日记、银行、项目借.00中行存款()日记、银行、项目外币金额式借借美元其它货币资金(1009)项目核算借应收票据(1111)客户往来(无受控系统)借应收账款(1131)客户往来(无受控系统)借.00坏账准备(1132)贷788.00预付账款(1141)供应商往来(无受控系统)借其他应收款(1191)个人往来借3800.00库存商品(1241)借.00多媒体教程()数量金额借87976.00借册3142.00多媒体课件()数量金额借.00套3200.00固定资产(1501)借.0

5、0累计折旧(1502)贷10689.00无形资产(1701)借58500.00短期借款(2101)贷.00应付票据(2111)供应商往来(无受控系统)贷应付账款(2121)供应商往来(无受控系统)贷.00预收账款(2131)客户往来(无受控系统)货应付福利费(2153)贷10222.00应交税金(2171)贷0.00应交增值税()贷0.00进项税额()贷0.00销项税额()贷0.00已交税金()贷0.00其他应付款(2181)贷2100.00股本(3101)贷.00利润分配(3141)贷.00生产成本(4101)借17165.00直接材料()项目核算借155.00直接工资()项目核算借1500

6、0.00制造费用()项目核算借2010.00制造费用(4105)项目核算借0.00主营业务收入(5101)贷0.00多媒体教程()数量金额贷册0.00多媒体课件()数量金额贷套0.00主营业务成本(5401)借0.00多媒体教程()数量金额借册0.00多媒体课件()数量金额借套0.00管理费用(5503)借0.00工资费用()部门核算借0.00办公费用()部门核算借0.00其他费用()部门核算借0.00 注:借方及贷方余额合计均为元。12、辅助账期初余额如下:A、其他应收款余额会计科目:1191其他应收款 余额:借3800元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向期初余额2009.12.25付-7

7、8总经理办公室肖剑出差借款借3800B、 应收账款余额会计科目:1131应收账款 余额:元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009-10-25转-18世纪学校销售商品借99600宋佳P11110-252009-11-10转-15海达销售商品借58000宋佳Z11111-10C、应付账款余额 会计科目:2121应付账款 余额:元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2009-9-20转-45万科购买商品贷宋佳C0009-1913、指定会计科目指定“1001现金”为现金总账科目,指定“1002银行存款”为银行总账科目。14、设置项目目录(1)生产成本A、 项目大类:生产成本B、

8、 核算科目:直接材料;直接工资;制造费用;4105制造费用。C、 项目分类定义:分类编码分类名称1自行开发项目2委托开发项目D、 定义项目目录:项目编号项目名称是否结算所分类码101A1软件产品1201B1网络产品2(2)现金流量项目A、项目大类:现金流量项目B、核算项目:1001现金;1002银行存款;工行存款;中行存款;1009其他货币资金C、项目分类定义:分类编号分类名称01经营类0101经营类现金流入0102经营类现金流出02投资类0201投资类现金流入0202投资类现金流出03筹资类0301筹资类现金流入0302筹资类现金流出06结转0601期初结转D、定义项目目录:项目编号项目名称

9、是否结算所属分类码1销售商品,提供劳务收到的现金1012收到的税费返回1013收到的其他与经营活动有关的现金1014购买商品,接受劳务支付的现金1025支付职工以及为职工支付的现金1026支付的各项税费1027支付的其他与经营活动有关的现金1028收回投资所收到的现金2019取得投资收益所收到的现金20110处置固定资产、无形资产、其他长期资产所收到的现金20111收到的其他与投资活动有关的现金20112购置固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金20213投资所支付的现金20214支付的其他与投资活动有关的现金20215吸收投资所收到的现金30116借款所收的现金30117收到的其他与筹

10、资活动有关的现金30118偿还债务所支付的现金30219分配股利、利润或偿付利息所支付现金30220支付的其他与筹资活动有关的现金30221汇率变动对现金的影响40122现金及现金等价物净增加额50123期初余额601二1月份发生下列经济业务:1、 1月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元(附单据1张,现金支票号2000)。2、 1月5日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费(其它费用)3600元,交回现金200元(单据1张)。3、 1月6日总经理办公室支付业务招待费(其它费用)1200元(转账支票号2001)。4、 1月9日,市场部宋佳收到世纪学校转来支票2张,面值分别为:40000元

11、和59600元,用以归还前欠货款。5、 1月10日,市场部宋佳归还前欠万科公司部分货款元(支票号2002)。6、 1月14日,市场部宋佳向世纪学校售出多媒体教学教程1100册,单价32元。货税款尚未收到(适应税率13%)。7、 1月15日收到美丽集团投入资金10000美元。8、 1月16日,市场部宋佳从万科公司购入多媒体课件800套,单价35元。货税款暂欠,商品已验收入库(适应税率13%)。9、 1月20日,开发A1软件产品发生应付福利费用2800元。10、1月22日,市场部宋佳领用支票一张,支票号为2003,预计金额为2000元(在支票登记簿中登记,不填制会计凭证)。11、1月22日,市场部宋佳报销差旅费1800元,交回发票及支票回联。12、1月23日,开发A1软件产品发生工资费用20000元。13、1月24日,现金支付广告费2000元。14、1月25日,删除24日所作的会计凭证。15、1月31日,结转出售多媒体教程1100套的销售成本,单位成本28元。16、1月31日,按月末应收账款余额的0.3%计提坏账准备。17、1月31日,红字冲销1月20日编制的会计凭证。18、1月31日,将损益类账户的发生额全部转入本年利润账户。三、银行对账资料:光明公司2010年1月1日工行人民币户企业日记账调整前余额为元,银行对账单调整前余额为元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款40000元。

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