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1、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈玉华先生因故未出席董事会。董事孟爽英女士授权委托胡兴定董事代为出席并行使表决权。公司董事长沈国军先生、总经理邱中伟先生、财务总监杨大勇先生及财务部经理吴宁莲女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介（一）公司法定中英文名称 中文名称:银泰控股股份有限公司 英文名称:SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 英文缩写:SHCN（二）公司法定代表人：沈国军（三）公司董事会秘书：钟明海 证券事务代表： 曹颖颖联系地
2、址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼联系电话：(0574)、（0574）传 真：(0574)电子信箱：（四）公司注册地址：宁波市中山东路238号办公地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼邮政编码：电子信箱:master （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报年度报告备置地点：本公司办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：银泰股份股票代码：（七）公司最近变更注册日期：2002年11月14日注册登记地点：宁波市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：58税务登记号码：国、地税甬字2096公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路61号4楼二、
3、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：元）利润总额 28,117,208.62 净利润 27,900,906.05扣除非经常性损益后的净利润 22,802,515.64主营业务利润 66,008,663.26其他业务利润 9,060,769.62营业利润 25,123,488.03投资收益 -4,014,180.91 补贴收入 4,909,511.09营业外收支净额 2,098,390.41经营活动产生的现金流量净额 49,984,030.53 现金及现金等价物净增加额 21,816,190.59 注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额: 5,098,390.41项目:处置资
4、产收益 2,130,757.43 财政补贴 3,000,000.00 赔偿、罚款收支净额 20,495.68 捐赠支出 -20,000.00 营业外其他收支净额 -32,862.70 所得税影响数 0.00 （二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目2002年度2001年2000年 调整后调整前 调整后调整前主营业务收入803,167,568.94660,115,154.60660,115,154.60659,907,683.55659,907,683.55净利润27,900,906.059,278,968.984,033,349.9810,584,436.176,839,588
5、.25扣除非经常性损益的净利润22,802,515.641,874,760.85-3,370,858.15-12,467,596.58-16,212,444.50每股收益0.140.050.020.050.03净资产收益率(%)10.123.761.704.472.94净资产收益率(%)注18.270.75-1.42-5.27-6.96每股经营活动产生的现金流量净额0.250.020.020.040.042002年12月31日2001年12月31日2000年12月31日调整后调整前调整后调整前总资产973,935,389.80898,712,114.09888,220,876.09883,38
6、5,611.77884,181,289.17股东权益注2275,754,790.39247,084,763.92236,593,525.92236,718,276.18233,000,681.44每股净资产1.381.241.191.191.17调整后的每股净资产经营活动产生的1.351.211.161.151.12现金流量净额49,984,030.534,806,449.494,806,449.498,028,109.718,028,109.71 注1：以扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收率益； 注2：不含少数股东权益。（三）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余
7、公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数199,253,729.00345,787,562.4315,226,859.217,493,132.57-319,907,398.87247,084,763.92本期增加103.7751.88 28,141,215.1128,141,370.76本期减少160,206.0580,103.01155.65 240,464.71期末数199,253,729.00345,787,562.4315,066,756.937,413,081.44-291,766,339.41275,754,790.39变动原因1、盈余公积、法定公益金增加系子公司提取数；2、
8、未分配利润增加主要系本期实现的利润。三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）股份类别本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后配股 送股 公积金 增 发 其他 小计 转 股一、未上市流通股份1、发起人股份14,872,00014,872,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份14,872,00014,872,000 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份51,835,68051,835,6803、境内法人股份42,655,60042,655,6004、内部职工股5、优先股或其他未上市流通股份合计109,363,280109,363,280二、已上市
9、流通股份1、人民币普通股89,890,449 89,890,4492、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计89,890,449 89,890,449三、股份总数199,253,729199,253,729 2、股票发行与上市情况（1）至报告期末止的前三年，公司未有股票发行情况，但公司转配股21,150,691股经获准于2000年5月8日上市流通。（2）报告期内，公司股份结构及总数无变动。（3）公司无现存内部职工股。（二）股东情况1、 股东总数 截止2002年12月31日，持有本公司股份的股东总数为24437户。 2、前10名股东持股情况(数量单位：股)股东名称 年末持
10、股数 持股比例(%) 年度内增减 股份类别中国银泰投资有限公司 42,655,600 21.41 0 境内法人股 宁波金港信托投资有限公司 4,018,820 2.02 0 境内法人股 交通银行宁波市分行 3,380,000 1.70 0 境内法人股 中国糖业酒类集团公司 3,042,000 1.53 0 境内法人股 宁波市工商银行劳动服务公司 2,535,000 1.27 0 境内法人股 南京新港开发总公司 2,197,000 1.10 0 境内法人股 宁波保税区华能联合开发有限公司 1,183,000 0.59 0 境内法人股宁波市燃料公司 1,183,000 0.59 0 境内法人股北京建宇投资管理有限公司 1,152,100 0.58 1,152,100 境内法人股浙江物产元通机电(集团)有限公司 1,014,000 0.52 0 境内法人股注1：持有公司5%以上股份的中国银泰投资公司，其年度内所持股份无质押或冻结情况。注2：上述前10名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况控股股东单位名称：中国银泰投资有限公司；法定代表人：沈国军；成立日期：1996年12月；注
