《sap系统用户操作手册-固定资产模块.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《sap系统用户操作手册-固定资产模块.doc（101页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、三一重工股份有限公司ERP项目组SAP系统用户操作手册 三一ERP项目SAP系统用户操作手册固定资产模块文档准备: 项目经理： 王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月20日文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强，段大为文档版本： V1.0项目阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期: 审批人:审批日期:修改记录日期撰写人版本备注2006/09/20袁剑锋V1.0没有以前版本目 录前言8财务相关基本概念8基本功能键操作说明121业务流程：创建固定资产/在建工程主数据13业务流程简介13业务流程主要阶段13产生和收到的单据与报表13收到的单据与报表13产生的单据与报表13完成该
2、步骤的SAP角色名称14系统操作步骤说明141.1 SAP菜单路径141.2 SAP交易代码141.3 操作描述142业务流程：更改资产主数据20业务流程简介20业务流程主要阶段20产生和收到的单据与报表20完成该步骤的SAP角色名称20系统操作步骤说明202.1 SAP菜单路径202.2 SAP交易代码212.3 操作细部描述213业务流程：显示资产主数据23业务流程简介23完成该步骤的SAP角色名称23系统操作步骤说明243.1 SAP菜单路径243.2 SAP交易代码243.3 操作细部描述244. 业务流程：资产购置总帐入账24业务流程简介24完成该步骤的SAP角色名称244.1 资产
3、购置总帐入账24资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理241)财务人员手工记账购置资产242)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证24系统操作步骤说明244.1.1 SAP菜单路径244.1.2 SAP交易代码244.1.3 操作描述255发票校验28系统操作步骤说明285.1 完成该步骤的SAP角色名称285.2 SAP交易代码285.3 操作路径28操作描述286 业务流程：公司内资产调拨31业务流程简介31业务流程主要阶段32完成该步骤的SAP角色名称32系统操作步骤说明326.1 SAP交易代码326.2 操作路径327 公司间资产调拨32业务流程简介32完成该步骤的SAP角色
4、名称32系统操作步骤说明327.1 SAP交易代码327.2 操作路径337.3 操作描述338 业务流程：在建工程资本化35业务流程简介35业务流程主要阶段35完成该步骤的SAP角色名称36系统操作步骤说明368.1 操作路径368.2 SAP交易代码368.3 操作描述369. 业务流程：固定资产报废41业务流程简介41业务流程主要阶段41完成该步骤的SAP角色名称42系统操作步骤说明429.1 SAP交易代码429.2 操作路径429.3 操作描述4210 业务流程：固定资产变卖45业务流程简介45业务流程主要阶段45完成该步骤的SAP角色名称46系统操作步骤说明4610.1 SAP交易
5、代码4610.2 操作路径4610.3 操作描述4611 固定资产减值准备46业务流程简介46业务流程主要阶段4611.1 完成该步骤的SAP角色名称4611.2 SAP菜单路径4611.3 SAP菜单代码4611.4 操作细部描述4612固定资产盘点51业务流程简介5112.1 固定资产盘盈5112.1.1业务流程主要阶段51该步骤的SAP角色名称51系统操作步骤说明5112.1.1 SAP交易代码5112.1.2 操作路径5212.1.3 操作描述5212.2 固定资产盘亏56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称56系统操作步骤说明5612.2.1 SAP交易代码5612.2.2
6、 操作路径5612.2.3 操作描述5613. 业务流程：固定资产分类改变56业务流程简介56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称57系统操作步骤说明5713.1 SAP交易代码5713.2 操作路径5713.3 操作描述5714业务流程：固定资产折旧64业务流程简介64完成该步骤的SAP角色名称65系统操作步骤说明6514.1折旧运行6514.1.1 完成该步骤的SAP角色名称6514.1.2 SAP菜单路径6514.1.3 SAP交易代码6514.1.4 操作细部描述6514.2 计划外计提折旧7514.2.1 SAP菜单路径7514.2.2 SAP交易代码7514.2.3 操作
7、描述7515固定资产月结77业务流程简介77业务流程主要阶段7815.1 完成该步骤的SAP角色名称7815.2 SAP菜单路径7815.3 SAP交易代码7815.4 操作细部描述7816固定资产年结84业务流程简介84业务流程主要阶段8416.1 固定资产与总账对账 每年年末，资产会计进行完月结以后，需要进行固定资产明细账与总账的对账（操作同月结中固定资产明细账与总账的对账）。8416.2 对账审核并进行固定资产会计年度更改8516.2.1 完成该步骤的SAP角色名称8516.2.2 SAP菜单路径8516.2.3 SAP交易代码8516.2.4 操作描述8516.3.1完成该步骤的SAP
8、角色名称8816.3.2 SAP菜单路径8816.3.3 SAP交易代码8816.3.4 操作描述8817. 部分报表查询8917.1 资产浏览器8917.1.1 完成该步骤的SAP角色名称8917.1.2 SAP菜单路径8917.1.3 SAP交易代码8917.1.4 操作描述8917.2 按资产编号查询9117.2.1 完成该步骤的SAP角色名称91172.2 SAP菜单路径911723 SAP交易代码9117.2.4 操作细述9217.3 按资产所在成本中心查询9417.3.1 完成该步骤的SAP角色名称9417.3.2 SAP菜单路径9417.3.3 SAP交易代码9417.3.4 操
9、作细述9417.4 查看资产数据9617.4.1 完成该步骤的SAP角色名称9617.4.2 SAP菜单路径9617.4.3 SAP交易代码9617.4.4 操作描述96175 折旧预测10017.5.1 SAP菜单路径10017.5.2 SAP交易代码10117.5.3 操作细部描述101涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域，涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程，在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同，初步构建了资产评估准则体系，执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。三一重工股份有限公司SAP系统用户操作手册ERP项目组资产会
10、计ERP用户手册前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。财务相关基本概念集团：它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库。一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。公司代码：一个必须的企业结构；合法独立的实体；是一个能够执行会计的最小组织单元；进行业务交易的级别，同时是会计科目管理的级别，能产生合法的独立实体和损益
11、报表的级别。现在SAP系统中共设立四个公司代码：三一重工股份有限公司（1001）三一泵送机械有限公司 （1010 ）三一路面机械有限公司 （1011 ）三一汽车起重机有限公司 （ 3001） 利润中心：一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组。利润中心编码三一重工本部（商务营销）LR1001三一重工结算中心LR1002 三一重工涂装中心LR1003 三一重工下料中心LR1004 三一重工模具中心LR1005 泵送利润中心LR1010 路机本部利润中心
12、LR1011 搅拌设备利润中心LR1021 起重机利润中心LR3001 成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本控制范围：它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元，公司代码只能分配给一个控制范围，一个控制范围可以具有多个公司，这允许跨公司成本分摊和报表。设立了一个成本控制范围：三一集团成本控制范围（SANY）业务范围：用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，有用于所有的公司代码，但必须在所有的公司代码中有相同的含义。根据业务范围，更新总账平衡余额。三一业务范
13、围的设立有：分产品：设Z001-Z029，目的是为了区分不同产品的应收账款；分其他应付款的科目：设Z040-Z054，目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。科目组：它是为建立会计科目时控制进入哪些领域的标识屏，它能决定总账的有效间隔期，在做总账数据记录-配置数据前必须建立项目组。科目组起始号中止号描述FIN现金银行类帐户组ANL固定资产类帐户组ACCU往来类帐户组SAKO一般总帐帐户组ERG损益类帐户组MAT物料类帐户组TEC技术类帐户组字段状态组：为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进行组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的、
