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1、 新疆天山水泥股份有限公司南疆事业部综合管理体系TS 05-01 RL 16报表资料报送管理办法1.目的依据各部门划分权责，统一南疆事业部及各分子公司报表行为，规范资料报表工作，制定本制度。 2 适用范围事业部及分子公司资料、报表、综合信息管理系统数据统计。3 权责划分3.1事业部相关对口部门负责上级部门要求报送的资料、报表、综合信息管理系统数据的审核汇总。3.2分子公司相关职能部门负责资料、报表、综合信息管理系统数据的报送、录入，分子公司主管领导及部门负责人对报送资料与报表进行审核。4 管理规定4.1各部门（科室）填报或录入的资料、表格、综合信息系统数据要求准确无误，内容真实，具有可操作性。
2、 4.2、凡以事业部、分子公司名义上报的各种表格等，涉及到相关数据的，必须与财务科统计报表相关数据一致，报表的编制口径要统一，防止数出多门、逻辑混乱现象。4.3各部门自存的各种统计报表须经本部门（科室）负责人把关审定；各分子公司需上报的表格、资料须经本科室负责人审定，报主管领导审核签字后报送事业部。 4.4凡涉及加盖行政公章的各种报表，应由有关科室负责人、主管领导核准签字，方可加盖公章。4.5凡上报至事业部及股份公司的文件，必须按照股份公司文书管理程序执行。6. 约束与考核6.1各分子公司报往事业部的报表、资料无相关责任人签字、审核的，未按照文书管理程序套文件格式、一文多头的，事业部相关职能部
3、门可以拒收；事业部职能部门对不符合要求的报表返回报送单位要求重报。6.2各分子公司报往事业部的资料、表格经事业部职能部门审核，有漏报缺项、数据错误、不真实的每一项扣罚分子公司5元，并返回各分子公司要求重新报送；未按事业部规定时间上报的（节假日不顺延），每延迟一天处罚分子公司第一责任人50元；经事业部审核后重新返回报送的，按重新收到报表的时间计算上报时间。6.3对于综合管理信息系统（包括OA办公系统、运营系统、销售系统、采购系统、人力资源系统、技术系统、财务系统）中涉及要求各分子公司所做的报表与数据，参照股份公司TS01XX03 综合信息管理系统使用管理办法执行，并按事业部各职能部门要求录入，考
4、核要求如下：6.3.1分子公司业务操作人员未按规定时间要求填报相应的综合信息管理系统数据的，每迟报1天，扣各分子公司负责人50元。 6.3.2综合信息管理系统数据填报不全，每缺一项，扣分子公司负责人30元。 6.3.3综合信息管理系统数据填报错误，每错一项，扣分子公司负责人20元。 6.3.4人力资源系统中的人员基础信息未按要求填报，每人/次扣分子公司负责人5元。 6.3.5人力资源系统中的人数与实际不符，每人/次扣分子公司负责人5元。 6.3.6人力资源系统中的人员对应职位、职务不符合要求，每人/次扣分子公司负责人5元。 6.3.7事业部各部门按职能划分每月对运营、人力资源和技术质量系统数据
5、的填报情况进行检查，对填报情况较好的前两个分子公司负责人奖励100元/次。7 、事业部各相关职能部门常用报表资料汇总表接收单位报表单位报表名称报送时间备注行政管理部各分子公司人力资源月报表每月26日前同时在人力资源子系统中生成行政管理部各分子公司工资发放表（电子版）每月26日前同时录入人力资源子系统行政管理部各分子公司6S管理报表每季度26日前行政管理部各分子公司月度人力资源管理汇报幻灯片次月3日前行政管理部各分子公司误餐补助申请表次月5日前行政管理部各分子公司外派人员统筹报表第季度25日前行政管理部事业部企管部、财务部考勤表每月3日行政管理部事业部企管部分子公司及事业部职能部门经营业绩考核报
6、表每月8日行政管理部事业部企管部、财务部旬会幻灯片每月逢5日19：00前行政管理部各分子公司员工思想动态表每季度25日前行政管理部巴州销售公司、多浪公司法律事务报表每月20日前行政管理部各分子公司年度党员发展计划需求表每年12月20日前行政管理部各分子公司其他报表按通知要求财务管理部各分子公司企业快报每月2日下午19：00前财务管理部各分子公司月度会计报表（报表系统）次月3日前财务管理部各分子公司事业部月度会计报表月末最后一天财务管理部各分子公司月度内部管理分析报表次月3日前财务管理部各分子公司财务概算10月10日前财务管理部各分子公司月度偏差分析报告次月3日前企业经营管理部 塔水、和静公司生
7、产旬报、技术质量旬报每月5、15、25日17：30前企业经营管理部 塔水、和静公司技术攻关旬报企业经营管理部各分子公司技术质量、销售周报每周三17：30前企业经营管理部各分子公司技改项目周报每周三17：30前企业经营管理部各分子公司技术攻关周报每周三17：30前企业经营管理部各分子公司生产经营情况月报月后8日前企业经营管理部各分子公司主要财务指标月报月后8日前企业经营管理部各分子公司水泥、玻纤制造企业主要产品产量月报月后8日前企业经营管理部各分子公司安全隐患排查治理统计表每月20日17：30前企业经营管理部各分子公司中材安全事故月报次月4日17：30前企业经营管理部各分子公司质量月报一每月28
8、日17：30前企业经营管理部各分子公司质量月报二每月28日17：30前企业经营管理部各分子公司技术质量月报三每月29日17：30前企业经营管理部各分子公司耐材消耗月报每月29日17：30前企业经营管理部各分子公司库存月报每月29日17：30前企业经营管理部各分子公司综合电耗月报每月29日17：30前企业经营管理部各分子公司技改月报每月29日17：30前企业经营管理部各分子公司技术攻关月报每月27日17：30前企业经营管理部各分子公司工艺技术台帐月后3日前企业经营管理部各分子公司用户组访记录月后5日前企业经营管理部各分子公司技术质量偏差分析季报月后3日前企业经营管理部各分子公司中材安全季报季后9
9、日17：00前企业经营管理部各分子公司季度安全形式分析季后6日17：00前企业经营管理部各分子公司季度经济运行分析季后10日前企业经营管理部各分子公司综合统计季报季后10日前企业经营管理部各分子公司能源消耗及污染物排放情况季报季后10日前企业经营管理部各分子公司主要投资项目完成情况表季后10日前企业经营管理部各分子公司贷款合同情况季报季后10日前企业经营管理部各分子公司对外担保情况季报季后10日前企业经营管理部各分子公司法律诉讼情况季报季后10日前企业经营管理部各分子公司企业主要产品成本与价格季报季后10日前企业经营管理部各分子公司子公司及经济实体情况年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公
10、司本年度获奖科技成果情况年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司专利情况年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司在研科研、开发项目年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司下年度科研、开发计划项目年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司在建创新能力建设项目年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司本年度颁布标准情况年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司本年度技术人员流动情况年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司综合统计年报年后2月20日前企业经营管理部各分子公司附表2：本年生产的主要产品情况年后2月20日前企业经营管理部各分子公司企业合同签订情况月报每年月后10日前企业经营管理部各分子公司技改项目及立项报告每年8月15日企业经营管理部 销售公司水泥样品检验结果(销售公司)送样后3个月内企业经营管理部各分子公司质检站检验报告单复印件质检站结果收到后3日内5
