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1、东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 4月24日版本,仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程,WH1 存储计划滚动制定、审核与下达 WH2 原材料、设备入库流程 WH3 半成品入库流程 WH4 成品入库流程 WH5 配送流程 WH6 物料出库流程 WH7 产成品出库流程 WH8 转库流程 WH9 内部退库流程 WH10 外部退库流程 WH11 库存盘点年末盘点流程 WH12 库存报表及安全库存管理流程 WH13 闲置、报废物料处理流程 WH14 库存安全管理流程 WH15 第三方仓库管理流程 WH16 保税仓库管理流程 WH17 仓库定期质检流程,仓储计划滚动制定、审核
2、及下达流程,物资管理部综合业务,由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执行 报财务备案,仓储计划 （一式三份）,仓储计划,经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库）,采购计划及对 仓库的需求,月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求,生产计划、作业计划 及对仓库的需求,计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他）,是否有符合条 件的供应商,经理完善计划草案 提交相关部门征求意见,经理汇总审阅 各相关部门的意见,是否需要修改 仓储计划,递交物资管理部 总经理审核,是否需要修改,交综合业务计划 人员修正,是,否,否,是,否,是,是,仓储计划草
3、案,完善后的仓储计划,仓储计划,采购计划制 定、审核及下达流程 C-09-001-001,月度生产计划和作业 计划制定流程 C-07-001-001,月滚动销售预测修正流程 C-12-001-001,仓库规划与策略,其他相关部门 生产、销售、采购,完善后的仓储计划,是否能够满足 本部门的需求,提出未满足 需求,否,A,A,财务部,经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料,负责人提供 相应的资料,由储运经理选择第三方仓 库或其他仓库,部门工作计划及资金计划 的管理 C-21-001-001,C-11-001-001,否,将经过审批后的采 购申请单、采 购计划交 综合业务,根据仓库和物料
4、情况预留 库位，将库位情况在采 购申请单上指明，编 制到货计划和运输 计划并指示采购部,指示运输商（直接 供应商）库位,存放暂存区，仓管人员督促 相关的采购部解决 （8工作小时作出解释）,单证是否齐全,入库单及汇总信息3,更新库存台帐,是,原材料、设备入库管理流程,采购申请/采购计划,货物运到,审查单据（检查装箱单）,办理入库 手续,登记货物存 放信息,填写库存卡片,更新财务库存帐， 根据合同 进行付款,采购申请/采购计划,入库单及汇 总信息1,物资管理部 综合业务,物资管理部仓库,财务部,采购部,入库单2,到货通知单,B,-货物清单,将货物放入 待检区,记账暂存,暂存账,C-10-002-0
5、01,否,参见计量器 具计量检 定流程 C-06-005-002,仪器仪表,不需安装的固定资产,固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检,预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货通知单与到货计划 存在重大差异,抄送综合业务 进行处理,是,否,参见固定资产 收货流程,上报储运经理，存放暂 存区，按照异常情 况报送,到货通知单,到货计划,原材料、设备入库管理流程2,自检,外协检验 报告,制造公司的检验单 质量合格的证明 文件或合格标识,是否合格,是,否,材料验收、入库 、送检单,技术质量部,物资管理部储运,技术质量部盖 免检章,检验员委 外检验,检验员按照生产材料入 库检验标准或检验 规范进行
6、检验,收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏,检验员在外包装上贴 好检验合格标签 填检验报告,检验员将检验结果 填入检验报告， 将其中一联 交还仓库,检验报告,是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证 明等材料,是,否,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门,A,收货员在原材料检验 入库单上备注中签 署有关的情况说明 报技术质量部,是否为免检产品,货物是否和随箱单证 及到货通知单相符,是,按实收情况 放入暂存区,否,单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款,采购人员登记供应商的有关信息,记账暂存，通
7、知计划 人员,暂存账,采购主管人员督促 供应商及时补货,供应商档案,物资管理部综合业务,B,物资管理部综合业务,由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用,退回采购协调供应 商退货或索赔,，或 进行监督改正,接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选，挑选后再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员将物料检验 报告上报质量 部经理批准,材料不合格检验报告,检验员在外包装上贴 好检验不合格标签 填检验报告,检验员将检验结果填入检 验报告，将其
8、中一联交 还物资管理部储运，抄 送综合业务,原材料检验入 库单,C,C,是,品质经理判断各种 检验方式,检验 报告,生产线小批 使用验证,C-11-002-001,供方 检验,检验报告,技术质量部总经理 审批是否到供方 或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,否,B,由有关人员进行操作,质检合格报告,生产部,半成品、成品入库 流程,综合计划制定每日的作业计划 及计划预计完成周期,根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号,作业计划,计划员确认编制入库计划并指定库位,GSM系统清点工序、(车载）传输设备整机 测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程 C-07-007-0
9、07,C-07-009-004,C-07-010-004,C-07- 011-001,C-07-012-002,指定库位的负责人协同 生产人员对照填写入 库单接收成品入库， 双方签字，附质检 合格报告,生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核,数量 是否与入库单 一致,登记入库，仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员,否,生产部确认 短缺原因,入库单（有可能 的标注销售 订单号）,编制生产日 报表,入库单,仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库,反馈一份给仓库 计划人员,仓库规划,A,A,财务部更新财 务产成品账,入库单,产成品账,物资管理部综合业务,物资管理部储运
10、部,物资管理部综合业务,财务部,入库单,成品库存台账,库管员更新平衡卡 账务员更新库存台帐,A,成品入库单,C-11-002-002,物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）,物资管理部仓库,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量,备货，一般按照先进先出原则 出货，个别情况根据 领料单的要求发货,否,根据领料单发货并与 领用人核实数量,领用人在领料单 上签收,仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货 单进行审批,领料单,领料单及汇 总信息,领料单 一式三联,领料单/委托加工材料领料
11、单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还使用部门重填领料单,采购计划的滚动制定/审核及下达 执行及原材料/设备入库流程 C-09-001-001C-11-002-001,填写缺料表报综合 业务计划，转采购 部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库,仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在 领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和 安全库存 管理流程,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,根据领用情况汇总 上报综合业务,月底领料情况 汇总报告,物资管理部综合
12、业务,领料单,C-11-003-001,采购部,负责外加工的采购员 填写委托加工材料 领料单报送综合 业务计划员下达 仓库,委托加工材料领料单 一式三联,内部配送计划制定与管理流程,使用单位,物资管理部综合业务,根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案,配送计划,使用单位进行验收，在配送料单上签字,定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部,按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求,物流副总裁,根据生产情况生产计划人员提出物料配送申请,物料配送申请,上报部门经理审批,是否同意,退回重新申请,上报综合业务经理审批,物流副总裁 是否同意,召开各方联席讨论会,上报物流副总
13、裁审批,采购部,根据供应商的供货条件提出供应商配送方案,上报物流副总裁审批,调整配送计划,配送员根据配送计划 备料并按时将物料 送至配送地,协助使用单位验收，在配送料单上签字,定期对配送情况总结送储运经理和 综合业务，并抄送物资管 理部总经理,配送情况统计表,配送情况统计表,配送情况统计表,库管员更新库存台账并将 配送料单交财务和 综合业务,由有关的各个部门协商修改,否,是,仓库规划,是,否,A,A,配送计划,物资管理部仓库,物资管理部综合业务,C-11-003-002,产成品出库流程1,物资管理部综合业务,销售部门,否,保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量,备货，一般按照先 进先出原则
14、出货， 个别按照发货单 要求发货,否,根据发货单与计划员 核实数量并发货，填 制发货（出库）单,仓库员对发货单填写完整 性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,根据制度，判断是否推迟发货,库存是否能满足,上报主管领导对发货 单进行审批,查询入库记录,计划人员人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单,采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程 C-09-001-001 C-11-002-001,计划人员填写缺货表 报生产/销售部,是,否,是,否,销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交物资管理部 综合业务,仓管员反馈计划人员由其与 销售、生产协调确认是
15、否 将已有货物先行发出,销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部储运,月度运输计划 的制定流程 C-10-001-001,仓库库 存台帐,是否有 销售订单号,是,否,核对,反馈销售部 要求说明原因,是否一致,是,否,分析原因,反馈仓库,是否同意,是,否,A,发货通知单,B,B,销售员将销售定 单号标注于 发货通知单上,物资管理部仓库,物资管理部储运,计划人员审核发货单并 调整下达发货通知单,物资管理部综合业务,C-11-004-001,发货通知单,产成品出库流程2,仓库,财务部,销售部门,发货单2,发货单1,发货单3,更新仓库库存台账,更新财务产成品账,仓库库
16、存台帐,财务产成品帐,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库 存管理流程 C-11-009-001,是,A,库存报警,保管员更改库存卡片,C-11-004-001,转库流程,物资管理部综合业务,仓库,计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划,主管人员审核,是否属日常调度,计划人员将审核后的转 库单送至转入、转出 仓库,审核后的转库单,储运经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核,是否同意,是否属库位安排不合理,是否属其它紧急调度,由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中,库存管理报告,协同相关部门主管副总裁 审核确定,是否同意,库管人员审核转库单 的合规性,是否合规,库管人员在数据库中 查找物资的库位,两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续,两边库管人员在转库单 上签字一式两份,签字后的转库单,更新库 存台账,签字后的转库单,更新库 存台账,入库方是否需将 货品打散配送,内部配送计划制定 与管理流程 C-11-003-001,物料出 库流程 C-1
