商业计划书—海利丰公司

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1、 Shenzhen Handyinfos Business Plan目 录1.0 概要11.1 公司目标11.2 公司使命21.3 成功的关键22.0 公司概况32.1 公司目前股权构成32.2 公司启动估算33.0 产品及其服务53.1 产品描述53.2 竞争优势53.3 销售理念63.4 利润来源63.5 相关技术63.6 发展趋势及后续支持64.0 市场分析概要64.1 市场细分及目标市场74.2 行业分析74.2.1 行业参与者74.2.2 分销模式74.2.3 公司的竞争优势74.2.4 主要的竞争者85.0 公司发展战略及其实施85.1 营销战略组合85.1.1 价格战略85.1.

2、2 促销战略95.2 销售战略95.2.1 销售预测95.3 战略合作及其他对外协作关系105.4 发展步骤106.0 公司管理概要116.1 组织机构116.2 管理团队116.3 管理团队的不足之处126.4 员工计划127.0 财务规划137.1 主要假设137.2 关键的财务指标137.3 盈亏平衡分析147.4 损益表157.5 现金流量表167.6 资产负债表177.7 反映公司运营绩效的比率181.0 概要 深圳市海利丰电脑技术有限公司（Shenzhen Handuyinfo，以下简称海利丰）致力于信息电话及其接入设备的生产和推广业务，以使中国广大家庭更加方便、更为低成本以及更即

3、时地接触和进入互联网世界。 利用信息电话来改变普通家庭的生活方式，海利丰可以迅速建立起一个基于信息电话的平台，并控制信息电话系统平台的核心部分。 在信息电话业务上，海利丰专注于核心软件的编写、维护和升级，并通过特许生产方式迅猛地将信息电话推向市场。 在后端设备服务器业务上，海利丰专注于关键部件与核心软件的编写、维护和升级，其他外围部件则采取委托加工等方式。 通过与电信运营商的互惠互利合作，信息电话的广大用户能够享受到更多、更好、更及时以及更为本地化的信息和增值服务，海利丰也由此可以巩固和增强在该领域内的权威地位，并由此根据自身软件系统来设立行业标准。 本商业计划书主要包括概要、公司概况、产品及

4、服务、市场分析、公司发展战略及其实施、公司管理概要以及财务规划等七个部分。1.1 公司目标 在2001年内，将以每个城市10,000线的速度将信息电话和信息电话接入设备将总量为300,000线容量的服务器推向中国的北京、深圳等30个城市。在2002和2003年内，除了给上述30个左右的城市扩容升级外，海利丰将全面进军其他的大中型城市。 使销售收入在2001年达到3.18亿元人民币；在2002年达到5亿元人民币；在2003年则达到7.5亿元人民币。在最初的三年内，销售收入年增长率为50%是可以实现的。 通过与各地的电信运营商合作，处于任何年龄段和受过任何层次教育的人可在任何地点通过信息电话来轻松

5、上网和享受网上各种增值服务。 在三年内，使我们的信息电话及其相应的增值服务进入到30%左右的中国城镇家庭内，即2000万2500万个家庭，从而使信息电话成为普通家庭不可缺少的设备。1.2 公司使命通过信息电话这一价格低廉的终端及其内容丰富的后台服务，海利丰将使中国大部分家庭都真正地接受和享受互联网服务。 降低普通家庭上网的一次性设备投入。 大大降低普通家庭上网的费用。 通过对信息电话市场的开拓和占领，能够降低国外竞争对国内电信增值业务的冲击程度。1.3 成功的关键 在电信运营商等战略合作伙伴的支持下，成功地在3个月内打开信息电话这一市场。 利用对信息电话及其接入设备核心系统的控制来成功的占领信

6、息电话这一市场。 各地电信运营商等合作伙伴能够在较短的时间内推出具有更加全面、更具特色和更加即时的本地化信息，从而使用户真正感受到信息电话是一种可充分享受互联网服务的价格低廉和使用方面的工具。 信息电话的价格应远远低于个人电脑的价格，且与高档普通电话的价格相差不大。 与各地的电信运营商结成战略联盟或形成持久的互利互惠的合作关系。 销售毛利率达到15%。 每年的信息电话接入设备销售量达到70,000线。2.0 公司概况2.1 公司目前股权构成海利丰于2000年 月 日在深圳注册成立，注册资本为100万人民币，共有四个自然人股东。表2.1 海利丰当前的股权构成状况（截止到2000年 月 日）姓 名

7、出资方式出 资 数 量所占股本比例李 钢何永宏2.2 公司启动估算海利丰总计需要￥25,500,000来迅速占领信息电话及其信息电话接入设备这一前景广阔的市场。在以上投入中，其中￥550,000将被用于开发关键软件等开办费；￥1,000,000用于购买固定设备；￥4,000,000用于购买生产信息电话接入设备的原材料；其余的￥20,000,000用于广告/促销以及其他经营费用。在非核心部件的生产上，海利丰将更多的采用委托加工和特许生产的方式。表2.2 公司启动估算开办费用金 额法律费用￥40,000文具等办公用品￥10,000宣传册等制作 ￥10,000顾问费用￥10,000保险费用￥20,0

8、00租 金￥60,000研发投入￥200,000设备购置￥100,000其他支出￥100,000开办费用总计￥550,000公司启动运作所须的资产现 金￥20,000,000库 存￥4,000,000其他短期资产￥0固定资产￥1,000,000资产总计￥25,000,000所需投入总计￥25,550,000资金筹措计划投 资投资者 1￥1,000,000投资者 2￥15,000,000其他投资￥5,000,000投资总计￥21,000,000短期银行借款￥0长期银行借款￥4,550,000银行借款总额￥4,550,000开办费用￥550,000权 益￥20,450,000负债和权益合计￥25,

9、000,000注：为了表示方便，本表中的投资者1指海利丰最初四个自然人股东的合计。3.0 产品及其服务海利丰的扩张途径是：通过与各地电信运营商合作来推广信息电话这一手段，迅速占领信息电话接入设备市场，并提供完善和高质量的增值服务。海利丰致力于： 信息电话的核心软件的编写、维护和升级。 信息电话接入设备关键部件及核心软件的生产、维护和升级。 与各地信息台等服务商合作，向广大用户群提供丰富的增值服务。 信息电话和信息电话接入设备的非核心生产环节采用特许生产或外包的方式，从而使得海利丰能够在最短的时间内集中优秀的人才去开拓和占领市场。3.1 产品描述特 点 智能电话，大液晶屏幕显示； 嵌入式系统，内

10、置微型浏览器； 支持国际标准网络协议； 会打电话就能轻松上网，无需任何网络及电脑背景知识； 费用低廉，买得起更用得起。普通电话功能 语音通话； 系统时钟； 来电显示； 通话管理。上网功能 浏览、查询因特网信息； 收发电子邮件 收发语音邮件 网上信息下载，转发； 可视声讯服务； 网上购物，电子商务。3.2 竞争优势 独特、领先的技术。 低廉的制造成本。 是中国电信部门大力推荐和推广的产品。3.3 销售理念 通过信息电话的普及来改变普通城镇家庭的生活方式。 通过对信息电话的促销活动来刺激海利丰电信部门对主赢利产品信息电话接入设备的需求。3.4 利润来源 使用信息电话的家庭增多将使海利丰的特许费收入

11、源源不断地增加。 信息电话用户数量的扩大又增加了电信部门继续扩容的需求，从而增加海利丰主赢利产品信息电话接入设备的销售收入。 更大规模的生产能够降低产品的制造成本，提高了销售毛利率。 基于对信息电话接入系统的控制，海利丰可提供日益增多的增值服务，并从中取得丰厚的收入。3.5 相关技术 超大容量接入能力，可提供几百万用户的接入能力。 弹性网络结构，便于电信运营商优化其电信设备和网络设备资源。 标准电信接口，方便连接各种电信通信设备。 标准网络接口，方便连接因特网及各种网络设备。 支持国际标准网络及应用协议，如TCP/IP、WAP、PPP、SMTP等。 完善的后台运营维护管理。 开放式系统，提供社

12、会共同开发的接口。 超大规模集成电路。 Linux操作系统平台，稳定性好。3.6 发展趋势及后续支持 植根于庞大的信息电话用户群，涉足增值服务业务。 继续完善和开发更多的窄带技术和软件系统。 利用主营业务的丰厚利润，进入宽带业务领域。 在核心系统及相应标准上的推陈出新，牢固确立在市场竞争中的技术领先和标准制定的地位。4.0 市场分析概要在已经得到了电信运营商大力扶持的前提下，海利丰将利用现已开发成功的独特的领先技术去迅速开拓和占领信息电话及其接入设备这一前景十分广阔的市场。4.1 市场细分及目标市场在20012003年，海利丰所面临市场主要是中国城镇家庭。其中中等及中等偏上收入水平的家庭是海利

13、丰在开拓初期所定位的重要目标市场。（列出关于国内城镇家庭收入水平及相应数量的数据，并用饼图或表格表示）4.2 行业分析主要用数据来表示信息电话这个市场的前景巨大，并用一些数据来说明该市场的现有容量和增长速度。4.2.1 行业参与者 在信息电话及其接入设备核心部件的制造上，没有其他的行业参与者。 在海利丰将信息电话及其接入设备等产品推向市场后，可能会存在潜在的竞争者。 根据海利丰开发技术的经验，模仿产品的出现至少要晚1年以上。潜在的行业参与者主要有：华为、中兴通讯、大唐电信和巨龙四家生产程控交换机的厂商。4.2.2 分销模式信息电话 采用特许生产方式，进而利用许可生产厂家原有的销售渠道。 电信运

14、营商等战略合作伙伴的推荐和推销。信息电话的接入设备 省会等中心城市以面对各地电信部门的直销为主。 在其他中小型城市则使用直销和销售代理这两种基本方式。4.2.3 公司的竞争优势 产品价格性能比优良，能够进入绝大部门普通家庭。 与电信运营商形成了牢固的战略合作关系。 技术独特、领先和能够率先抢占行业标准的制定权。 拥有一批高素质的人才，能够在模仿产品出现的时刻，再次推出新的技术和修订行业标准。4.2.4 主要的竞争者海利丰至少在一年内不会具有直接竞争者，但是有着潜在的竞争者和替代产品或服务的威胁。在海利丰的目标市场内，这些威胁如下表所示：表4.2.4 潜在的竞争者和替代产品/服务名 称目 标 市 场竞争力潜在的竞争者以华为、中心通讯、大唐电信、巨龙为代表的程控交换机制造商信息电话接入设备制造比较强以TCL、步步高等为主的电话制造商信息电话制造一般以东方通讯、东方电子为代表的其他通讯