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1、北方公司用户培训手册Oracle 总账管理系统作者:日期:Control Number and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change either of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting T
2、ools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.审核记录:Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.拷贝数_Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only require
3、d if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制更改记录日期作者版本号更改记录6-Jan-00张彤1复核姓名职位分发记录拷贝姓名地点1111Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you
4、can delete this table and the Copy Number label from the cover page.(9-Dec-96)内容文档控制3第一章 凭证的录入与调整6操作步骤6操作步骤7第二章日记帐引入8操作说明8操作步骤8第三章 成批分摊、经常性分录定义与生成9操作说明9操作过程9第四章 日记帐的审核与过帐11操作说明11操作过程11第五章 FSG报表定义与报表提交12操作说明12操作过程12操作过程13第六章 财会弹性域段值维护15操作说明15操作步骤15第七章 外币启用、公司汇率维护与汇率重估17操作说明17操作过程17第八章 汇总模板定义与帐户查询19操作
5、说明：19操作步骤19第九章 月末结帐与关帐21操作说明21操作过程21第十章 总帐常用标准报表22说明：22操作过程22报表列表22第十一章 预算24操作说明24操作步骤24Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents t
6、ab is active, and change the Number of Levels to a new value.第一章凭证的录入与调整本章主要介绍如何在总帐中录入凭证和修改凭证操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理的业务的输入及调整。操作步骤一、凭证录入l 菜单路径：日记帐输入新建日记账l 第一步操作：若要使用批控制，选择“新建批”，否则选择“新建日记帐”，进入日记帐输入屏幕。（在一批下可以输入多笔分录。批控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批控制，系统也会自动生成一个批名。过帐时根据批名选择过帐。）l 第二步操作：若选择批控制，则输入：“批”（批名称）、“控制总数”
7、（一批中包括的分录总数（建议不输）、“批总数”（一批中包括的分录总金额（建议不输）l 第三步操作：输完批后，选择“日记帐”按钮。输入日记帐各要素：“日记帐”（分录名称）、“周期”（分录所在的会计期）、“说明”（分录摘要）、“转换”（输入币种信息及外币的汇率类型，建议用公司汇率。公司汇率在系统中统一定义）、“栏目”（分录行的编号，如1、2、3等。）“帐户”、“金额”（分录中各借贷方帐户及金额），存盘。操作步骤二、凭证修改l 若分录尚款过帐，可以直接在分录上修改。1、进入：日记帐输入2、查询分录所在的批，在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查询条件，并运行，查询出待修改分录。3、
8、调整并存盘l 若分录已过帐，则可初记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下：1、进入：日记帐输入中查询出该分录2、选择：检查日记帐3、选择：其他明细4、选择冲回分录所在的会计期。一般为当期。5、选择：冲回方法：转换借贷：借贷方反向冲回更改标记：红冲冲回7、选择：取消日记帐8、存盘后，系统运行一后台进程。进程名：取消日记帐9、进程运行完毕后，系统自动生成一冲回分录。分录批名以“反冲”开头。同时原分录的状态为变为取消的。第二章日记帐引入本章主要介绍如何从GL与上游模块的接口表中引入日记帐操作说明上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信
9、息。除FA过帐时只能将分录直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时即可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅半会计信息提交到接口表的情况。操作步骤1、进入：日记帐/引入/运行2、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐。3、选择组标识：AR在向GL每过一次帐，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。其他模块向GL过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。4、选择是否创建总结日记帐。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细，故建议不选择该项。5、选择日期范围：输入需引入会计信息的起始终止总帐日期。GL将根据该总帐日期范
10、围来引入数据。6、引入说明弹性域：决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。7、选择：引入。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总帐中自动生成。各模块在总帐中的分录都带有一定特征的批名，并且一批下的一笔大分录都是来自于某一特定的业务，分录名和批名有一定规则。以下是举例：GL的上游模块批名特征批下的常见分录名AP含“应付帐”字样采购发票（分币种）付款（分币种）AR含“应收款”字样销售发票（分币种）贸易接收（分币种）贷项通知单（分币种）杂项收据（分币种）FA含“固定资产”字样资产增加资产转移资产报废痢疾折旧第三章成批分摊、经常性分录定义与生成本章主要介绍如何在总帐中定义分录公式及如何生成分录操作说
11、明该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等分录的定义与生成等。GL的解决方案是定义重复性分录公式，在对重复性分录公式的定义好之后，定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的手工录入工作。GL能提供三种类型的重复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。成批分摊分录是将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义的个一个公式就能生成多行的分录。典型的业务如将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式分录。经常
12、性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录类型。操作过程一、定义和生成经常性分录l 定义经常性分录：1、进入：日记帐/定义/重复2、输入批名，该批名将作为生成的重复性分录批名的一部分。3、输入日记帐分录名称及分类，该名称将作为重复性分录名的一部分，分类将作为重复性分录的类别。在一批下可以定义若干日记帐分录。4、选择栏目，进入公式编辑屏幕，输入栏目的所在的行数及该行记帐帐户，输入该栏目的描述（任选项）5、输入该分录行的计算公式（或计算步骤），该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期前
13、一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。6、类似输入分录的其他行。最后可以增加自动抵消行。自动抵消行的作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该帐户。该行的行号特定为9999。存盘完毕。l 生成经常性分录：1、进入：日记帐/生成/重复。选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。2、选择：生成。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录生成。建议：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。二、定义和生成成批分摊分录l 定义成批分摊分录1、进入：日记帐/定义/分摊。2、输
14、入成批分摊批名称及说明。选择“公式”按钮，进入公式编辑屏幕。3、输入公式名称、分类及说明。可定义多个公式，相应生成多笔分摊分录。公式的基本形式为：A*B/CA：待分摊帐户B、C：分摊因素，可以是常数，也可以是统计帐户金额T：目标帐户O：抵消帐户，与目标帐户形成分录的对应帐户。4、存盘后，返回定义成批分摊屏幕，选择：验证所有，系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验，检验正确无误后，分摊公式的状态有未经验证的更新为已验证的，该公式可以运行并生成分摊分录。l 生成成批分摊分录：5、进入：日记帐/生成/分摊。以通过公式的运行生成分摊分录。6、选择须运行公式的批名称（分摊名）7、选择分摊方法：全部：该期一次运行分摊。增长的：可以多次运行分摊，当待摊帐户分摊后其余额又发生变化，但分摊分录已过帐，若不想冲回分摊分录，则可以选用该选项。建议：分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后在提交运行，并选择全部选项。一次运行，应避免在一会计期重复运行分录公式。第四章日记帐的审核与过帐本章主要介绍日记帐的审核与过帐操作说明月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的
