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公司购料借款月报表 贷款额度: 贷款银行: 年 月 日 第 页供应商请购单号 码品 名起讫日期利 率(年息)每 月 摊 还 金 额年月日年月日月月月月月月月本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息本 金利 息经理:资材主管:制表:填表说明:(1)本表适用国内外购料借款(包括Usance及D/A) (2)按借款单位别小计并将公司结总合计。(3)为配合资金预计于每月廿十四日前填报。 (4)本表由资材单位填报,一式四份,自存一份,自存一份, 会计一份,一份送财务部,一份送总经理