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1、月份财务分析表 资 产 项 目 上 月 价 值 本 月 价 值 净 增 加 负 债 净 值 上 月 金 额 本 月 金 额 净 增 加 现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据 其 他 制 品 库 存 小 计 在制品价值 借 款 原 料 库 存 股 本 物 料 库 存 本 期 盈 余 累 积 盈 余 其 他 合 计 小 计 存 货 类 别 原 料 物 料 在 制 品 制 成 品 固 定 资 产 上 期 结 存 折 旧 准 金 本 期 进 库 存出保证金 一 折 让 暂 存 款 本 期 结 存 其 他 本 期 出 库 小 计 生 产 耗
2、用 合 计 其 他 耗 用 资 产 负 债 简 表 本 月 份 损 益 表 印刷包装材料 现金存款 应付款项 项 目 会 计 费 成 本 帐 制模制版 应收款项 借 款 销 货 福利劳保 存货价值 本期盈余 佣 金 维护修理 固定资产 净 值 原料成本 消 耗 费 其他资产 合 计 物料成本 其 他 资 产 负 债 净 增 加 直接工资 合 计 现金存款 应付款项 制造费用销 管 费 用 明 细 应收款项 借 款（一）在制增加 薪 资 存货价值 本期盈余 制品成本 海上运费 固定资产（一）制品增加 运 费 其他资产 销货成本 邮 电 费 合 计 合 计 毛 利 交 际 费 本 月 份 现 金 收 支 状 况 销管费用 报 关 费 货款收入 原料款 +其他收入 旅费交通 出售资产 物料款 -其他支出 文具印刷 借 款 工资支出 净 利 广告税捐 代收款 各项费用 制 造 费 用 明 细 利 息 其他收入 购置资产 薪 资 预提奖金 偿还借款 折 旧 合 计 合 计 水电动力 其 他 现金减少 现金增加 托外加工 合 计
