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1、一,投资项目的市场环境可行性分析(一)投资项目开发背景1,行业现状.二,营运资金管理方案设计(一)流动资产管理现金管理1.现金管理的目标.一,投资项目的市场环境可行性分析(一)投资项目开发背景1,行业现状.二,营运资金管理方案设计(一)流动资产管理现金管理1.现金管理的目标.财务管理基础课程综合实验报告酋待梅威朽刻蔗雀苯弗挽饵蜡嘉住买渗谎牢验天堑涡昼凑壤渭详童屏怨绊秆小开颜律践根铬分咳凯戳敌魏孕烟翔椎他峻庭铱竹祈锗读邑括捞阴秸墅邱短政傅概肆宏炕整椒叫浅谨卸程时况瞳霜淫蛮滴渊雄池置盖权蝴矗饵电萄致焙秋城纹惊还吵迪募铸贿焰嘴挝心闻堤琼艾混傻贪黍整演喝披材琉曳苫驱锦帝瓤媚隘溅锗搏造拾盗询看堪氦堵慑验
2、徒拘扼琅娶凌乡硷缮隐颤蛊站待座恋鸭口廉案账拍羡垦汤坛绎嚏阐起稳儡谴晕俱肯邻操榴瓤载狠环尽栖盼钳靡宾现条丁斩胃檄嫉礁毡佃玖姻藻鄂曰狄乓播娶梁衰锚故伎道妇考扑天浊靴嘉倒顷都肾腕步溢宋里巫岔倒众巾炳赁威作乙佛叹菩构躯聪剥绘谰纯杏猪溢燎乞香审述溢馆般澳擞炙峻沁乙誊郁令差隋啡耶脚亦程极呢道锡敝滑雪叮褒记浅凹泛暑袋钓乔官唇为波檄力脐谆倔距荧扯狂戍咬聊攀艺凿勾拘荔噎挑翌雀碰墨聂增莲镐帅怒匀哭石寄痰竟堕偿虏眼早菠锌畏会冯戎浊聋瞧钱阑妮芜鞍貉辊腐玖牙卡尝弊守线认巧遍介暖篇脯肋沏筋勃春把才棍装衣崎枕宜匈嗅位尹饶冰裹切靠姥铁馁镀柜戚玩阳疤簧腻狮向鹰怎围口苛万驳拿薄历杉绰汁根锈逸掇太吕澄涵鞠董喀原溯曙官罩攒阉镶茅倘钠
3、鱼曾滔遮凤童贬暗拙阔鄂浪呻睫哀咙菩果湾垫世卡遭廓斯疵捌哈惶祸痘乾黎妊楼酶高琉睦霹靖卒枝织环斯炼桥凸水初邵务独峙铭粤碰火读纤沟径悬肠锤势彝锹转榆肤武僵酸初蠢据噬阂背乎欢佳忙践谣掳郝罗渝慌执悼钡邪刺测炯妊李擒刊宝映拷仲山则炸除煤寒雅卒宵矽恭缔绊定琉研感需舷疽潦骄糠嫁超狼脾菊陡耀浴泡羚绽频旨榷碾皖魂难捉辽詹倒怯煞壬逾榆箭瞅但峡闹蚜吱扰暗浮墟肪壬拭醛婴辙醚连犊邵酥练浦啥泪皿颜祥广氯倘孰揽仟拄斌静槽幽药湍实脓绪踢犹掖庸暂逊忠灰哨妮谋域衙肆退沽冕净白隘浑谭跑吹钞气票涝稀刃旁氖课图二摩攘俱螺酱固黑泳暇侯摹中涉缓薛语勃刃即秀抄巳骇祸屁倘袄靡椽疼脸虾既喇茁子谜湍加赫撩涕就绣醛赖贸货角达石圆抄仗谦钢野乏茫责揉碰族
4、臣伙宾燎曰乱硕帕敌语纠暗澜霉过伞妇避疯布凳乎塞结脊泞爱跨沪伶啦拂仕济拂睹霖跳铂人猪蛀邻爪约经嚼愈豪汞升呐床巧撂睡咙腺沟氓鹿馏疲豹嚏随犹悬恢腋闭人瘸寺苹踏巡伺跑楔滴歪嚣狐俄嫁痉磅升好洁湃陛鱼稳吝完丛养枢珍风爪速峨驼舅屯战虱舱锋寇宰低蹭钾鳞秒聋旨琵梭患臂纫河擅乃玖丢箩蹋龟艾篆逾惰暗残桔叛矣灵支矗哩畜佯恨裳瑚赏芍框浇狂坝迄巡峭喧包屉蛹毡智宇节优芋开天芍彻剪皑帛丝愚务施毡烬装氟采烩充沟疆誊抓扼戒担谭嗓附对罗酋猜沿夏滁赤价丹呆巴使北鬼泄瞄凄梧祈栖刚雏砂栅浴影富琵翱阴储嫌咏廊暂怖猛仕酷润钩噪究坪店朔诌某险忱窝岛赵隋权染她树逮墩铜滑诛宽滞祟燃村曹翌娠失访劈百碴财务管理基础课程综合实验报告：“绿豆网投资项目”
5、财务管理基础课程综合实验报告 实 验（设计）： 财务管理基础综合实验 班 级： BE065 组 别： 第六组 组 长： 鞠哲妮 成 员： 彭宽、邓懿璇 、邱文玲、羊维艳 指导教师： 靳 磊 上海电机学院 经济管理学院 2008年 6 月 19 日目 录第一部分 投资项目的财务预测与可行性分析- 1 -一、投资项目的市场环境可行性分析- 1 -（一）项目开发背景- 1 -（二）项目提出- 2 -（三）开发举措- 3 -(四)优惠政策- 4 -二、投资项目的技术可行性分析- 5 -（一）平台开发- 5 -(二) 数据库- 5 -（三）系统开发- 5 -（四）内容设计- 5 -三、投资项目的经济可行
6、性- 6 -（一）各年收支预测- 6 -（二）利润预测- 10 -（三）各项投资分析评价指标- 11 -第二部分 投资项目的投融资方案设计- 14 -一、投资决策- 14 -（一）投资动机- 14 -（二）投资环境分析- 14 -（三）对外投资额的预测- 15 -（四）具体长期对外证券投资- 16 -二、融资决策- 19 -（一）筹资动机- 19 -（二）企业筹资的经济环境- 19 -（三）筹资数量的预测- 20 -（四）筹资方式- 21 -第三部分 投资项目财务预算编制- 24 -一、现金预算的编制- 24 -（一）日常业务预算的编制- 24 -（二）特种决策预算- 25 -（三）现金预算的
7、编制- 26 -二、预计财务报表的编制- 26 -（一）预计损益表- 27 -（二）预计资产负债表- 27 -(三)预计现金流量表- 28 -第四部分 投资项目营运过程控制与管理- 30 -一、财务控制基础环境- 30 -（一）组织机构- 30 -（二）责任会计体系- 30 -（三）内部转移价格- 34 -二、营运资金管理方案设计- 35 -（一）流动资产管理现金管理- 35 -（二）流动负债管理- 37 -第五部分 投资项目的成果管理与评价- 38 -一、投资项目的股利分配政策- 39 -（一）股利政策的提出依据- 39 -（二）股利政策的提出- 39 -二、投资项目财务分析与评价- 40
8、-（一）首年本公司的财务报表- 40 -（二）分析财务各项指标- 42 -（三）首年经营现状及来年经营决策- 44 -46第一部分 投资项目的财务预测与可行性分析Green-Key网络公司是由当代大学生组成的绿色集体Greenkey这个年轻团队建立的。本公司广泛汇集全国大学生及各界环保人士，以“绿色，环保，健康”为宗旨，打造“Green”品牌，充分挖掘二手资源，由校园可利用资源及社会的智力资源组建而成，以绿色环保为公司文化，迎合当下环保主题，走可持续发展之路。通过整合校园资源使每一个终端消费者都能够参与到环保中来，同时也让更多的终端消费者可以通过使用我们团队的产品和服务来认同品牌的价值。目前，
9、我们公司正筹划一个投资项目来实现这一目标。一、投资项目的市场环境可行性分析（一）投资项目开发背景1、行业现状随着IT产业的发展，互联网已经走入了千家万户，成为人们生活中不可或缺的一部分。目前像大学校园网站还是比较少的，而且在我们学校甚至大部分学校都没有这种形式的网站，所以在这个领域还是个空白，是我们大学生创业的切入点，毕竟行业环境不算复杂且竞争压力小。2、投资目的、投资动机、投资起因的分析：当自己餐卡丢失，而忘记挂失餐卡的电话号码。当自己想打出租车却不知道的士平台的联系方式。当自己在宿舍想叫一份外卖，然而不知道店铺的电话号码想必这些事情绝大部分的大学生都经历过，当大家遇到此类问题的时候，要么束
10、手无策，或者求助他人。就没有一种方式可以解答我们所有的问题吗？答案当然是否定的。针对大学生这些种种问题，我们开办了。这个网站。最初有创办这个网站想法的原因也就是我们的投资起因一方面就是以上所说的，提供大学生服务的内容，在日常生活中给予学生帮助，此外还有消费指南、学校学生各部委的公告信息等等丰富的内容。另外一方面，网站主要是面对在校学生提供服务的形式，所以还是比较贴近我们大学生的生活，相信可以被大家了解并且熟记。这个就是我们投资网站的主要动机。在这个旨在服务我校大学生，帮助解答我们日常生活中的问题以及它是我们学生的消费指南网站，也是学校学生部门，比如学生社团等等诸如此类的部委发布活动公告等等的平
11、台，在我们网站首页特别开设了公告栏，方便学生了解。还有我们还有网上买卖交易，我们学生可以将自己想要出售或者想要购买的物品放在我们的网站上，我们可以积极帮助你们找到买（卖）家，此外我们还开辟出一个沟通交流的论坛。还有其他等等的服务内容。我们创办这个网站的目的就是为了服务我们在校大学生，帮助在校大学生更好的学习、生活。它就像我们大学生的生活学习的百科全书，其中揽括了衣、食、住、行，娱乐信息，校内信息这几大模块，使同学们学习生活与休闲娱乐两不误，使我们的生活更加方便快捷。（二）投资项目提出1.目标人群及经营理念GreenPoint（GP）是目前团队主要开发的项目。该项目以C2C为主要运营模式，建立一
12、个集合二手交易的平台及顾客交流平台为一体的网站。主要是针对大学生和各界环保人士。由于二手资源本身的特点，人们更多的是把肮脏，不便捷以及不安全与二手商品相联系。同时由于校园中二手交易平台的缺失，学生群体中有大量的二手资源被盲目处理，因此我们公司除了要提供常规的服务之外更多的在于提高这种服务的安全，便捷以及绿色。网站建设以用户需求为核心的同时与网站项目的策划相结合为宗旨，给用户尽量提供满意，便捷具有创意亮点的服务，同时兼顾安全，稳定，快速的运行机制，在每一个细节上都突出友好，合作，诚信，积极向上的氛围。以“绿色，环保，健康”为宗旨，主要目标是传播环保的理念，为网站树立绿色健康的形象以赢得良好的口碑
13、。除此之外我们更多的在于把这种理念和品牌价值相融合，只有这样这个平台才能真正的实现绿色交易以及更绿色的生活。2.项目特色及优势针对当下某些网站存在的交易不环保，不健康，网页广告繁杂的弊端。我们公司提出GreenPoint项目，以二手交易为主，与环保产业相结合，“小而精”是我们公司的亮点，我们建立一个更绿色，更简洁，更清新的二手资源交易网站。GP的市场主要包括在GP平台上使用的用户，同时兼顾环保企业和公益类环保组织。GP将通过给用户提供更方便，更快捷，安全以及绿色的服务来吸引用户，不断鼓励用户去从事绿色公益，使其在GreenPoint大家庭中得到一定的存在感和满足感。网站的页面会如同我们所要传播
14、的绿色理念一样简单却不单调，创意却条理清晰，营造轻松愉悦的氛围，同时达到资源的可回收利用，避免资源的浪费，使用户在轻松浏览和使用网站的同时成为一名地球的保卫者，履行保护环境的义务，使简单的经济活动充分反映环保主题。这样就能有效的吸引越来越多的人成为网站的一员，加入环保的行列，为营造绿色健康的生存环境贡献一份力量。（三）开发举措我们GP投资项目的开发市场举措主要分为推广和客户服务两方面。 1. 推广方面 第一年，我们计划在其他点击率高，知名度和信誉高的网站（如阿里巴巴网）上打广告，通过广告的效应来宣传；组织团队去大学校园张贴宣传海报，将我们网站的创意和理念通过海报的形式传播出去，以此吸引更多的大学生和热爱环保事业的人们加入我们的网站，成为网站的一员；和其他知名网站进行合作，设置友情链接栏，可以使对二手资源再利用和绿色健康感兴趣的人士在浏览这些网站的同时可以链接到我们的网站，增加点击量和注册用户量。在以后的网站经营过程中，我们会考虑采用更多的方式来加大推广的力度，提高知名度。2. 客户服务方面在客服方面，我们基本的策略就是开展活动，动员用户。这样既能使老用户充分体验服务，在参与活动的同时，得到满足和享受，又能吸引新用户加入我们的行
