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1、广夏(银川)实业股份有限公司述职报告制度北大纵横管理咨询公司二二年四月目 录第一篇 总 论2第二篇 汇报制度3附表：工作汇报表5附录：工作汇报内容编写参考6附件：财务分析报告提纲13第三篇 述职制度25第一章 总 则25第二章 董事局审议的述职会议28第三章 公司司务会审议的述职会议29第四章 公司总会计师、财务总监审议的述职会议30第五章 子公司司务会审议的述职会议31第六章 子公司财务负责人审议的述职会议32第七章 附 则33附表：述职会议记录34第一篇 总 论第一条 为贯彻公司经营发展战略，确保公司内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证公司经营计划的实现，特制定本制度。第二条
2、目的（一） 强化中高层管理者的责任和目标意识，促使中高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。（二） 深化公司的绩效考核及任职资格管理制度，不断增强公司的整体核心竞争力。（三） 强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现公司或上级部门的总体目标结成责任和利益共同体。第三条 原则（一） 以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。（二） 坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。（三） 坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。第四条 适用范围适用于公司总裁、副总裁、各职能部门负责人；子公司分公司总经理和财务负责人； 第五条 汇报责任人针对
3、本部门经营状况定期向有关部门提交报告，并于每季度或半年进行述职。第二篇 汇报制度第一条 汇报目的：确保上级单位及相关部门及时掌握有关单位经营信息，保证公司内部的信息畅通。第二条 汇报原则：各汇报部门应本着实事求是的精神，严格认真的态度，从专业角度，以规范的内容格式定期汇报。第三条 汇报责任人：各部门负责人为汇报责任人，负责汇报内容的全面性、真实性、规范性、及时性。第四条 汇报内容：各部门业务运营状况。第五条 汇报形式：以书面报告的形式定期汇报，要以规范的文字表述，附以必要的表格。第六条 汇报对象：各部门对口的汇报对象如下表所示：汇报部门汇报责任人主要汇报对象汇报内容汇报周期公司总裁总裁公司董事
4、局公司整体运营情况季度董事局秘书董事局秘书公司董事局董事局秘书职责季度公司总会计师总会计师公司董事局、总裁、发展委员会财务报表、预算执行情况每月计划财务分析报告（参见附件）每季公司各职能部门各部门负责人公司总裁、发展委员会部门职责履行情况每月子公司子公司总经理公司董事局、总裁、总会计师、企划部客户关系、内部经营状况、员工士气与创新每月子公司财务部财务负责人总裁、总会计师、财务部、发展委员会、子公司总经理财务报表、预算执行情况、财务分析报告每月分公司分公司经理公司总裁、总会计师、发展委员会客户关系、内部经营状况、员工士气、创新每月分公司财务部财务负责人公司总裁、总会计师财务部部长、分公司经理财务
5、报表、预算执行情况、财务分析报告每月孙公司子公司经理子公司总经理、子公司计划部门内部经营状况、员工士气与创新每月孙公司财务部财务负责人子公司总经理、财务部经理、子公司经理财务报表、预算执行情况、财务分析报告每月第七条 本制度由公司司务会通过后生效，由人力资源部负责解释。附表：工作汇报表广夏(银川)实业股份有限公司_部门 月工作汇报表季度工作计划月度工作计划本月实际进度差异分析与处理呈报对象：抄送：负责人：填报日期： 年 月 日附录：工作汇报内容编写参考（一） 公司总裁的工作汇报内容编写参考对照公司的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括：1. 汇报期间
6、公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实施董事局决议包括投资方案的情况分析：董事局决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事局修改决议；2. 客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；3. 内部经营与创新方面： （1）经营方面：经营计划措施
7、的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系； （2）创新方面：公司开发的新产品的数量、新产品推向市场的时间；4. 组织人事方面：总裁提名董事局任命高管人员的胜任情况，总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，公司内部管理机构设置调整的原因与效果；公司管理制度的制订与执行情况
8、；与董事局的关系，与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系，与公司内部员工的关系；5. 汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。（二） 公司董事局秘书的工作汇报内容1. 依法准备和递交国家有关部门要求的董事局和股东大会出具的报告和文件情况；2. 筹备董事局会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况；3. 列席涉及信息披露的有关会议的情况；4. 公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况；5. 协助董事局行使职权时，遵守国家有关法律、法规、公司章程及深圳交易所有关规章制度的情况；6. 帮助本公司董事、
9、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其设定的责任，为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况；7. 公司境内外推介的宣传活动；8. 公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况；9. 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录情况；10. 公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的其它职责履行情况；11. 董事局授权的其它事务的履行情况；12. 汇报期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。（三） 公司财务部的工作汇报内容编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划和年度预算，就汇报期间所承担的
10、工作进行评估与分析，内容应包括：1. 公司年度财务预算实际执行情况分析，包括预算与执行结果差异情况、原因、影响及应对方案或措施；2. 公司重大资金筹措使用计划与执行情况，财务对公司战略和经营计划的支持与成本费用监控；3. 公司述职期间财务运行状况的分析，包括增长状况、盈利状况、盈利原因、流动性、资产周转、资本比率管理等；4. 公司信用管理状况；5. 公司财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果；6. 财务会计人员的任免与绩效情况；7. 财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况；8. 新投资项目的运营状况；9. 与税务部门、客户、会计师事务所、证券交易所等外部利益相关者的关系；10. 与公
11、司董事局、监事会、总裁、平级部门、下属人员的关系；11. 汇报期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。（四） 子分公司总经理的工作汇报内容编写参考对照本子分公司的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的工作进行评估与分析，内容应包括：1. 汇报期间子分公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实施司务会决议包括投资方案的情况分析：司务会决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则
12、应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事局修改决议；2. 客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；3. 内部经营与创新方面：（1） 经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系；（2） 创
13、新方面：公司开发的新产品的数量、新产品推向市场的时间；4. 组织人事方面：子分公司总经理提名公司总裁任命高管人员的胜任情况，子分公司总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，子分公司内部管理机构设置调整的原因与效果；子分公司管理制度的制订与执行情况；与董事会的关系，与公司董事局、总裁、职能部门、子分公司内部员工的关系；5. 汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。（五） 子分公司/财务部的工作汇报内容编写参考对照子分公司的发展战略、年度经营计划和预算目标，就汇报期间所承担的工作进行评估与分
14、析，内容应包括：1. 公司年度财务预算实际执行情况分析，包括预算与执行结果差异情况、原因、影响及应对方案或措施；2. 公司重大资金筹措使用计划与执行情况，财务对公司战略和经营计划的支持与成本费用监控；3. 公司述职期间财务运行状况的分析，包括增长状况、盈利状况、盈利原因、流动性、资产周转、资本比率管理等；4. 公司信用管理状况；5. 公司财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果；6. 财务会计人员的任免与绩效情况；7. 财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况；8. 新投资项目的运营状况；9. 与税务部门、客户、会计师事务所、证券交易所等外部利益相关者的关系；10. 与公司董事局、监事会、总裁、平级部门、下属人员的关系；11. 汇报期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。 （六）公司人力资源部工作汇报内容编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标，就汇报期间所承担的工作进行评估与分析，内容应包括：1. 公司发展战略对人力资源工作的要求，包括：主要岗位人员的数量、素质要求、工资福利、开发培训要求、工作气氛、人际沟通等，及年度人力资源工作计划和预算对战略的支持；2. 公司劳动人事政策和人事管理制度的制订情况与执行，部门工作计划和预算的执行情况，包括干部管理能力、专业技能的开发和员工培训，干部和技术人员梯队建设，部门之间
