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1、计划财务部财务管理专责职务说明书岗位名称财务管理专责岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理承担公司财务预算、财务分析、投资管理、筹资管理等财务管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责编制公司的财务预算工作时间百分比：30%工作任务组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算频次：1次/年根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡频次：日常在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算
2、，报请公司总经理办公会批准频次：1次/年根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算频次：4次/年监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报部门经理频次：日常职责二职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告工作时间百分比：20%工作任务定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等频次：12次/年根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；
3、通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等频次：12次/年根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析频次：12次/年撰写财务分析报告并上报部门经理审核频次：12次/年职责三职责表述：负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证工作时间百分比：10% 工作任务分析测算各种投资评价指标，包括投资回收期、平均回报率、净现值、现值指数、内部收益率等指标频次：随时进行敏感性分析，测算成本、价格等各种因素对项目投资收益的影响频次：随时负责在综合分析的基础上，撰写可行性分析报告，上报部门经理审核频次：随时职责四职责表述：负责公司资金筹集方案的规划设计
4、工作时间百分比：10%工作任务根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 频次：随时依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、拆入同业资金等频次：随时综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本频次：随时根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小频次：随时采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构频次：随时汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报部门经理审核频次：随时职责五职责表述：负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理
5、体系进行指导、检查、监督工作时间百分比：20%工作任务协助部门经理制定控股子公司财务制度频次：日常依据控股子公司财务制度确定子公司的公司会计核算体系和财务管理体系频次：日常定期对控股子公司进行财务工作指导频次：日常协同部门经理对控股子公司进行财务工作的检查和监督频次：日常职责六职责表述：协助部门经理对控股子公司实行财务人员委派制工作时间百分比：5%职责七职责表述：完成上级交办的其它任务工作时间百分比：5%权力：对公司财务预算的建议权对公司投资项目方案财务论证的建议权对公司筹资规划方案的建议权对公司控股子公司财务制度和财务人员的监督检查权工作协作关系：内部协调关系各业务部门、综合管理部、人力资源
6、部、法律稽查部、公司控股子公司外部协调关系银行、财政局、工商局任职资格：教育水平硕士及以上学历专业财务管理专业、会计专业及其他相关专业培训经历财务管理知识培训、投资项目财务分析知识培训、金融证券业务知识培训、经济管理知识培训、统计分析知识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训经验具有助理会计师及以上资格，3年以上会计工作经验知识通晓财务管理知识，掌握金融证券业务知识、管理知识、法律知识和会计知识，具备统计分析知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种预算报表、财务分析报告、投资可行性分析报告、筹资规划报告、控股子公司财务管理文件、公司文件、工作总结备注：
