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1、 会计软件实习 结课作业姓名：李娟班级：会计学（1）班学号：电话：实验六 薪资管理 1. 在企业应用平台中启用薪资管理系统 2. 建立工资账套 3. 基础信息设置 3.1 工资项目设置 3.2 银行设置 3.3 建立工资类别4 . 正是人员工资类别初始设置4.1 设置人员档案4.2 选择工资项目5. 设置计算公式5.1 请假扣款5.2 交补5.3 养老保险金6. 设置所得税纳税基数7. 正式人员工资类别日常业务实验七 固定资产管理2.设置控制参数2.1初次启用固定资产管理系统的参数设置2.2设置资产类别2.3设置部门对应折旧科目2.4录入原始卡片3.日常及期末处理3.1资产增加4.2修改固定资
2、产卡片4.3折旧处理4.4资产减少4.6出纳签字帐表管理5 下月业务5.1 资产原值变动5.2 计提减值准备实验八 应收款管理1.1 应收款管理1.2 初始设置1.3 存货分类1.4 期初余额 1.5 其他应收单1.6 开户银行信息 3. 日常业务3.1 输入并审核专用发票3.2 输入并审核其他单据3.3 收款结算3.4 转账处理3.5 预收冲应收3.6 坏账处理实验九 供应链管理11 基础信息设置1.2 收发类别1.3 采购类型1.4 销售类型1.5 本单位开户银行2.1 存货核算系统2.2 应收款管理系统3. 应付账款管理系统4. 存货档案5. 仓库档案 6. 收发类别7.1 应收款管理系
3、统7.2 应付款管理系统设置实验十 采购管理1.1 采购业务1.2 填制并审核采购订单1.3 到货单1.4采购入库单1.5 在购发票1.6 采购结算1.7 生成凭证1.8 入库凭证1.9 付款凭证1.10 相关查询2. 采购业务2.1 库存管理系统中直接填制采购入库单并审核2.2 采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算2. 3 应付款管理系统中审核发票进行现结制单2.4 存货核算系统中记账并生成入库凭证 3. 采购业务3.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单3.2 采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票3.3 采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算（手工结算） 3.4
4、应付款管理系统中审核发票并合并制单3.5 存货核算系统中记账并生成入库凭证4. 采购业务4.1 采购管理系统中填制采购发票4.2 采购管理系统中手工结算4.3 存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证4.4 应付款管理系统中审核发票并制单处理4.5 采购管理系统中查询暂估入库余额表5. 业务5.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单5.2 月末发票未到）在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证6. 采购业务6.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单6.2 库存管理系统中填制红字采购入库单6.3 采购管理系统根据采购入库单生成采购专用发票6.4 采购管理系统中处理采购结算7. 业务7.1
5、库存管理系统中填制红字采购入库单并审核7.2 采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算8. 数据备份9. 月末结账9.2 取消结账实验十一 销售管理1. 销售业务1.1 在销售管理系统中填制并审核报价单1.2 在销售管理系统中填制并审核销售订单1.3 在销售管理系统中填制并审核销售发货单2. 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票2.1 在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证2.2 在库存管理系统中审核销售出库单2.3 在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证2.4 在应收款管理系统中输入收款单并制单2.5 在销售管理系统中填制并审核发货单2.6 在销售管理系统中
6、根据发货单填制并复核销售发票3. 销售业务3.1 在销售管理系统中填制并审核发货单3.2 在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结3.3 在应收款管理系统中审核应收单据和现结制单4. 销售业务4.1 在企业应用平台中设置费用项目4.2 在销售管理系统中填制并审核代垫费用单5. 销售业务5.1 在销售管理系统中填制并审核两张发货单5.2在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票6. 销售业务6.1 在销售管理系统中填制并审核发货单6.2 在销售管理系统中根据上述发货单分次填制两张销售发票并复核7. 销售业务7.1 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票7.2 在销售管理系统
7、中查询销售发货单7.3 在库存管理系统中查询销售出库单8. 销售业务8.1 在销售管理系统中设置相关选项8.2 在销售管理系统中填制并审核发货单8.3 在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核8.4 在库存管理系统中根据发货单开具销售9. 销售业务9.1 在库存管理系统中修改相关选项设置9.2 在销售管理系统中修改相关选项设置9.3 在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%9.4 在销售管理系统中填制并复核发货单9.5 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票9.6 在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单10. 销售业务10.1 在销售管理系统中修改相关选项设置10.2
8、在存货管理系统中设置分期收款业务相关科目10.3 在销售管理系统中填制并审核发货单10.4在存货管理系统中执行发出商品记账并生成出库凭证10.5 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票10.6 在应收款管理系统中审核销售发票及生成应收凭证10.7 在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证查询分期收款相关账表11. 销售业务 11.1 初始设置调整11.2 委托代销发货处理11.3 委托代销结算处理委托代销相关账表查询12. 销售业务 12.1 在销售管理系统中填制并审核发货单12.2 在销售管理系统中填制并审核退货单12.3 在销售管理系统中填制并复核销售发票13. 销售业务
9、 13.1 在销售管理系统中参照委托代销发货单填制委托代销结算退回在委托代销结算退回审核并生成红字销售专用发票查看红字销售专用发票并审核14. 销售业务 14.1 在销售管理系统中设置直运业务相关选项14.2 在企业应用平台中增加存货“009服务器”14.3 在销售管理系统中填制并审核直运销售订单14.4 在采购管理系统中填制并审核直运采购订单实验十二 库存管理1.1 在库存管理系统中录入产成品入库单并审核1.2 在库存管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配1.3 在存货核算系统中对产成品入库单记账并生成凭证2. 库存业务 2.1 设置相关选项2.2 在库存管理系统中填制材料出库单2.3
10、在存货核算系统中对材料出库单记账并生成凭证3. 库存业务 3.1 在企业应用平台中增加存货分类及存货3.2 在企业应用平台中设计材料出库单单据3.3 在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单3.4 在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票3.5 在库存管理系统中填制材料出库单并审核实验十三 存货核算1. 存货业务2. 存货业务3. 存货业务3.1 在存货核算系统中录入调整单据3.2 在存货核算系统中生成入库调整凭证3.3 查询相关账簿4. 存货业务 4.1 在存货核算系统中录入调整单据4.2 在存货核算系统中生成出库调整凭证5. 账簿查询6. 数据备份7. 月末处理7.1 期末处理7.2 月末结账7.3 与总账管理系统对账
