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1、对账管理规定公司为加强规范管理,对账务核对进行进一步规范,特做出以下规定。一、对账分为:月度对账、季度对账。1、对账时间及内容:a、月度对账(内部对账) 对账时间: 每月结帐后第二日,销售会计提供对账数据,交销售内勤,销售内勤负责转发给业务员。 当月10日前,业务员反馈对账信息给销售内勤,销售内勤整理后提供销售会计。 对账内容: 各业务员所辖客户的上月期初应收,本月发货、本月回款、截止月底期末应收数据。 b、季度对账对账时间:每季度结账后,于结账日第三日,销售会计提供对账数据,10日前出具商业对账函,交销售内勤,内勤及时寄出给业务人员。当月30日前,商业单位(客户)对账后,签字盖章并邮寄回公司
2、销售服务部进行相应处理。 对账内容: 截止季度末商业单位应收数据。2、 差异调整 如发现差异,业务员于发现问题当月20日前反馈公司内勤,并提供书面证据交内勤,内勤整理并辅助提供相应证据后,由内勤负责上报销售总监及总经理,经审批后交财务部处理;如业务员无法提供书面证据的,涉及发货差异交内勤协助取证,再上报销售总监及总经理,经审批后交财务部处理。 凡涉及差异性帐目调整,均需上报总经理审批,批准后财务部方可作帐目调整处理。 3、不及时提供对帐表的处罚 各市场人员应按公司规定的时间及时提供对帐明细表,市场人员在发送报表时,应确认公司是否收到,最终以公司实际收到的时间为准、如果未按公司规定的时间发送,公司将暂停提成及促销费用拨付,直至将对帐函传回公司销售服务部并将帐务核对清楚为止。备注:10月份开始对所有客户对账,对账期间不影响9月份提成及费用发放,9月份以前所欠费用,必须等账目对清以后开始按规定发放。 ,宋国勇