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1、浙江巨江蓄电池制造股份有限公司配套部开票流程管理文件编号版本号页 码 1 目 的 为了加强战略业务部全体人员对开票流程管理与规范，明确对业务人员开票申请表相关责任制度，确保开票信息无失误操作流程，特制定本制度； 2 范 围 本制度适用于战略业务部员全体成员。 3 含 义 本制度所指的业务人员开单申请发票包括产品型号、数量、单价核实之后进行财务部门提供客户对我公司出纳采购合法凭证票据，并且本公司财务部负责开票审核，实施履行对客户申请销售信息出此收款凭证发票，该票据有效合法。 4 内 容 业务人员申请前必须了解客户开票款项，普通发票的基本内容包括，客户企业名称、产品型号、数量、单价、开票日期。增值
2、税专用发票必须按照本公司财务增值税率、税务号、税额、帐号进行开票。 5 职 责 5.1 配套部业务人员 1、业务人员开票申请表必须提供准确信息； 2、提供开票申请表内容数据信息填写失误，并对本次开票负全责； 3、核实确认客户开普通发票或者增值税发票； 4、申请开票过程中按照部门规章流程进行申请，并内勤进行协助经办； 5、业务员确认客户传达开票信息核实准确，并采取短信发送方式进行操作依据，得到核实确认后并认真填写开票申请表流程进行申请； 6、业务人员申请开票单过程中必须认真填写产品内容包括，型号、数量、单价、税务号、帐号、税额及客户单位名称； 7、发邮件时告知客户发件时间与到达时间，邮寄运途中，
3、业务员必须监督跟踪邮件，审核邮件是否达到； 8、业务员确认收件人接收，并及时与财务进行挂账核对； 5.2 配套部内勤 1、配套内勤得到业务人员申请开票表必须核对申请开票信息； 2、配套内勤经办联络单与申请开票单必须按照规章制度流程经部门经理进行审批； 3、配套内勤提交联络单与申请开票单到财务进行申报，并且内勤把申请开票单进行存档； 4、配套内勤财务领取到发票单，必须告知业务人员； 5、配套内勤负责进行邮件寄出时，并告知业务人员发件时间与到达时间； 6 发票责任管理 1、内勤领取到发票遗失、寄错地点并负全部责任； 2、业务人员申请开票单数据错误，并负全责任； 3、财务部没有履行联络单数据进行开票
4、，造成开票失误并负全责； 4、配套内勤移交邮件快递工作人员时，必须保存快递凭据，若是在寄运过程中，快递遗失邮件，并且追究快递公司负全部责任理赔；浙江巨江蓄电池制造股份有限公司战略业务部开票流程管理文件编号版本号页 码 7 申请开票流程步 骤 开 票 流 程 责任部门人员 工 作 说 明 表 单 1、 业务员申请开票单必须提供开票完整性，要求开票信息要素和准确性；2、 申请人核实开票事项，确定开普通发票或增值税发票；3、 业务人员在异地开票必须按照开票表格进行发给配套部内勤协助经办开票流程事宜；4、 业务人员提供开票申请单内容信息错误，并承当相应责任； 配 套 部 业 务 人 员1 业务人员申请
5、开票单配套内勤申请计划联络单 申请开票单1、经办人核对业务人员申请开票单信息是否完整性与正确性；2、经办人必须核对申请开票单正确性后再进行填写联络单；3、经办人完整填写联络单上面信息后并且核对业务人员申请开票单是否信息相对；4、经办人提交联络单与业务人员申请开票单按照流程规定经部门经理签字；审批； 配 套 内 勤432申请联络单申请开票单1、 确认业务联络单审核手续履行完毕；2、 根据联络单开票依据要素完整性、票据开具方式的合规性、开票金额合理性、并对履行申请人信息内容准确性并负全责；3、 申请人提供信息内容错误，财务票据开错，申请人应当负全部责任；4、 财务部开票据错误，责任应当由销售会计负全部；财务部销售会计审核 开票1、 部门经理审核开票信息的真实性；2、 审核申请开票单与联络单填写的内容数量、型号、单价、总价、发票增值税、税务号、帐号等事项完整性；3、履行申请人信息依据，并进行审批；4、申请人信息错误并审批权作废，应当申请人负全部责任； 配 套 内 勤 经 办 人 配套部门经理审批申请联络单 财 务 人 员 申请联络单申请开票单
