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1、财务软件培训课程,总账业务 报表生成 年结流程,目录,第一部分 系统初始设置,账套的建立,基础档案设置,期初余额录入,第一部分 系统初始设置,账套的建立,基础档案设置,期初余额录入,案 例,1、阳光信息技术有限公司决定2012年7月开始启用畅捷通信息化软件进行财务管理。 2、公司信息如下： 全称：阳光信息技术有限公司 简称：阳光信息 地址：海淀区北清路68号 法人代表：张明 邮编：100096 电话：62436688 3、采用人民币为本币 4、会计科目采用2007年新会计准则 5、账套主管：张明 会计：李明 （负责制单） 出纳：王明（负责出纳审核查询出纳账） 6、存货、客户供应商均设有分类、有
2、外币核算 7、部门级次：1-2，客户与供应商级次：2-2，科目级次：4-2-2-2-2-2 8、所有小数位数保留2位 9、启用总账模块，启用日期2012年7月1日,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,在桌面上打开系统管理软件（服务器），双击打开,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击系统菜单-注册，建立账套必需使用Admin用户登录,小提示 如果想对建立好的账套进行更改需使用账套主管进行登录,建立操作员,建立账套,设置权限,应
3、用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击权限菜单-操作员，点击增加录入操作员,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,3,点击账套菜单-建立，开始建账，第一页输入账套信息,小提示 账套号不能与现有账套重复,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击下一步，第二页输入单位信息,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击下一步，第三页输入核算信息,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击下一步，第四页基础信息分类设置,建立操作员,
4、建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击完成，开始建账，完成后输入编码级次与小数位数,编码级次说明,以设定的科目编号级次来说明 4-2-2-2-2-2（最多可以设置六级科目） 第一级：4位，例如：1002 银行存款 第二级：2位，例如：100201 工行存款 第三级：2位，例如：10020101 工行存款账户1 第四级、第五级、第六级：2位,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,建立账套完成,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,启用使用的模块，这里仅启用总账模块，启用时间7月1
5、日,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点击权限菜单-权限，右上角选择账套，左边选操作员,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,点增加，给会计李明设置制单权限,建立操作员,建立账套,设置权限,应用软件第一步：建立一个自己的账套,1,2,3,给出纳王明设置出纳权限,第一部分 系统初始设置,账套的建立,基础档案设置,期初余额录入,案 例,1、将凭证类别设置为记账凭证 2、设置会计科目 在银行存款下增加科目工行存款、建行存款 管理费用下增加招待费 其它应用收款下增加个人借款 库存商品科目下增加计算机科目 设置应收账
6、款客户核算，应付账款供应商核算，个人借款个人核算，招待费部门核算 设置计算机为数量核算，单位：台，建行存款为外币核算，币种美元，固定汇率6.715 指定现金与银行存款科目为出纳科目 3、增加部门销售部、销售一部、销售二部 4、增加职员张明（销售一部）、李明 （销售一部）、 王明 （销售二部） 5、将供应商分为本地与外地两类，客户分为普通和重点两类 6、增加供应商联明计算机 （本地） 与万强计算机（本地） 7、增加客户明城化工（普通）和晨光地产 （普通）,基础档案的设置,基础档案的设置,设置凭证类别,基础档案的设置,小提示 系统根据您建账时选择的会计科目制度已经预置了一些一级科目和常用二级科目,
7、增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,点增加，录入科目编码与科目名称,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,点修改，修改会计科目信息，点删除，删除会计科目,小提示 已经使用科目无法删除，可以使用封存功能,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,什么是辅助核算？ 1、对于不好管理的业务，辅助进行管理。 2、辅助核算包括部门、个人、供应商、
8、客户、项目等五种。 例： 管理费用-招待费，通常要设置部门辅助核算进行管理 其它应收款-个人借款，通常要设置个人辅助核算进行管理 应收账款，通常要设置客户辅助核算进行管理 应付账款，通常要设置供应商辅助核算进行管理 辅助核算业务的初始设置、科目设置、凭证的填制、账表查询都与一般科目有所区别。,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,招待费，将部门核算打勾，表明与部门关联，其它科目方法一致,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,
9、6,像库存商品这样的科目需要核算数量，设置数量核算,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,对于一些科目需要用外币核算，在此科目上的外币核算打勾,设置币种汇率和折算方式,外币核算科目设置,增加会计科目,会计科目设置,1,修改删除会计科目,设置辅助核算,设置数量核算,设置外币核算,指定出纳科目,2,3,4,5,6,设置的出纳科目，可在现金银行模块中完成查询、支票管理等功能,基础档案的设置,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,档案设
10、置有什么？ 1、如果科目设置了辅助核算，此科目明细项不需设置二级科目。 2、所有明细内容在部门、个人、供应商、客户档案中录入。 例： 部门档案，对应所有设置部门辅助核算的会计科目。 职员档案，对应所有设置个人辅助核算的会计科目。 供应商档案，对应所有设置供应商辅助核算的会计科目。 客户档案，对应所有设置客户辅助核算的会计科目。,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,设置部门档案，填好相关内容后，点击保存,小提示 注意编码规则* *代表共两级，第一级编码1位，第二编码2位 销售部编码为1 销售部下级销售一部编码为10
11、1 编码规则在建账时设置,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,录入职员档案，职员编号没有限制,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,供应商类别设置,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,供应商列表,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,点击增加，填写供应商卡片，完成后点击保存,
12、部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,客户类别设置,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,客户列表,部门档案设置,基础档案设置,1,职员档案设置,供应商分类,供应商档案设置,客户分类,客户档案设置,2,3,4,5,6,点击增加，填写客户卡片，完成后点击保存,第一部分 系统初始设置,账套的建立,基础档案设置,期初余额录入,案 例,普通科目录入,辅助核算科目录入,数量外币科目录入,期初余额录入,1,2,3,怎样录入期初余额？ 1、使用有权限
13、的用户登录软件 2、点击总账菜单-设置-期初余额,普通科目录入,辅助核算科目录入,数量外币科目录入,期初余额录入,1,2,3,直接在对应科目的期初余额位置输入,小提示 如查启用日期不是1月1日，需要把年初到启用日期这段时间的累计额录入，例如本例7月启用，需要录入1到6月的累计额。,普通科目录入,辅助核算科目录入,数量外币科目录入,期初余额录入,1,2,3,显示为蓝色，需要双击后录入明细，系统反算总的期初余额,普通科目录入,辅助核算科目录入,数量外币科目录入,期初余额录入,1,2,3,除录入金额外，还要录入数量或外币金额,填制凭证,第二部分 账务日常处理,出纳签字,审核凭证,记账,账表查询,案
14、例,1、7月1日，从工商银行提现金10000元。 2、7月2日，销售一部发生招待费300元。 3、7月3日，张明还款1000元。 4、7月4日，从联盟计算机公司采购计算机10台，每台1500元。 5、7月5日，从建行提现500美元，汇率按当月计算。,普通凭证的填制,辅助核算凭证填制,数量外币凭证填制,填制凭证,1,2,3,打开凭证填制界面，点增加，录入摘要、科目、金额等信息,常用快捷键 F5 增加 F6 保存 = 自动找平 - 红蓝字调整 空格 借贷调整 CTRL+L 显示/隐藏千分线,普通凭证的填制,辅助核算凭证填制,数量外币凭证填制,填制凭证,1,2,3,要录入相关明细信息，例如录入发生招
15、待费的部门,普通凭证的填制,辅助核算凭证填制,数量外币凭证填制,填制凭证,1,2,3,个人辅助核算案例,普通凭证的填制,辅助核算凭证填制,数量外币凭证填制,填制凭证,1,2,3,除了金额外，还要填写数量或外币金额,普通凭证的填制,辅助核算凭证填制,数量外币凭证填制,填制凭证,1,2,3,外币核算案例,填制凭证,第二部分 账务日常处理,出纳签字,审核凭证,记账,账表查询,进入软件、点击总账-凭证-出纳签字,选择月份,出纳签字列表,填制凭证,第二部分 账务日常处理,出纳签字,审核凭证,记账,账表查询,打开软件，进入总账模块，点击审核凭证,选择月份,凭证审核列表,小提示 自己制单的凭证是无法自己审核
16、的，需要其他人进入进行审核,小提示 根据自身业务需要设置凭证是否需要出纳签字和审核,填制凭证,第二部分 账务日常处理,出纳签字,审核凭证,记账,账表查询,打开软件，进入总账模块，点击记账,选择记账范围,记账报告,填制凭证,第二部分 账务日常处理,出纳签字,审核凭证,记账,账表查询,总账明细账查询,账表查询,1,余额表查询,出纳账表查询,部门与个人账查询,往来单位账查询,多栏账查询,2,3,4,5,6,总账-账表查询-选择要查询的报表，输入条件，展现结果,总账明细账查询,账表查询,1,余额表查询,出纳账表查询,部门与个人账查询,往来单位账查询,多栏账查询,2,3,4,5,6,总账-账表查询-选择要查询的报表，输入条件，展现结果,总账明细账查询,账表查询,1,余额表查询,出纳账表查询,部门与个人账查询,往来单位账查询,多栏账查询,2,3,4,5,6,现金菜单-现金管理-日记
