t3总账操作流程(带图)

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1、第一部分:业务处理前准备工作一、建账1、 打开“系统管理”系统注册,在用户名中输入“admin”,密码为空,然后登陆。2、 增加用户:系统管理权限用户点“增加” 输入用户的编码和信息点“增加”后即可完成增加操作员的步骤3、 建立账套:系统管理账套建立输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步” 输入单位名称及一些单位的其他信息,点“下一步” 在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质,点“下一步”在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾,点“下一步” 完成可以创建账套“是” 编辑“分类编码方案”点“确认”编辑“数据精度定义”点“确认”确定是启用购买的模块;到此账套就建立好了。4、 操作员授

2、权限:用admin登陆系统管理权限权限,在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员,右边上面选择账套,如果是账套主管,就直接在右边上面的账套主管前打勾,部门权限选择帐套和操作员,点击修改-打“”给予其他相对应的权限,保存。二、基础设置:1 、机构设置:基础设置机构设置部门档案输入部门信息点保存2 、职员档案:基础设置机构设置选择部门点击增加输入职员信息点击保存。3 、客户分类,供应商分类:基础设置往来单位客户分类/供应商分类点增加输入编码,名称保存。4 、客户档案,供应商档案。:基础设置往来单位客户档案/供应商档案选择客户/供应商分类点增加输入客户/供应商编号,名称等信息点保存。5 、会计科目增加

3、基础设置财务会计科目增加输入编码,名称点保存。6、凭证类别:基础设置财务凭证类别记账凭证退出7、结算方式:基础设置收付结算结算方式输入编码,名称保存。三、期初录入1、总账期初余额录入总账期初期初余额输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入,录完明细科目会自动算到总账科目)期初余额录入完毕点对账和试算,对账正确并且试算平衡后开始做后面工作第二部分:日常业务处理流程一、 总账日常业务流程:1、(1)总账凭证填制:登陆用友软件总账凭证填制凭证增加录入点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证;点击保存会保存当前凭证,如需填制第二张,需再点一下增加。(2)作废和删除凭证:填制凭证界面制单下点击作废-

4、然后制单下整理凭证-选择期间-全选-确认-是否整理断号-是。2、总账凭证审核:切换操作员总账凭证审核凭证选择月份确定看到凭证列表确定-点击审核下成批审核凭证-确认。3、总账凭证记账:总账凭证记账全选下一步-下一步-记账确定。5、 总账其间损益结转总账期末转账定义期间损益本年利润科目编码确定(初次使用和当月增加新的损益科目的二级时使用此步骤)总账期末转账生成期间损益结转选择月份-点击期间损益结转(凭证未记账时包含未记账凭证打钩)-全选确定生成凭证保存。对结账期间损益的凭证进行审核和记账,步骤同2、35、反记账:总账期末对账在本界面Ctrl+H,激活按钮总账凭证(恢复记账凭证)恢复到月初或者最近一次6、对账:总账期末对账是否对账(双击左键“Y”)对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”):总账期末结账下一步(开始结账)对账(开始对账)下一步(月度工作报表)下一步(完成结账)结账8、 账簿的查询:点击总账下的账簿查询-可以查询总账、明细账、余额表等。9、总账报表文件下打开报表模块或者文件下新建-选择报表模板(需与行业性质保持一致)切换到格式状态下数据关键字设置勾选单位名称、年、月、日(单位名称也可直接在格式状态下点击单元格输入)切换到数据状态下数据关键字录入关键字等确定计算保存。

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