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1、目 录一财务会计2总账2UFO报表3应收款管理4应付款管理4固定资产5二管理会计5成本管理5预算管理7三供应链管理7销售管理7采购管理8库存管理9存货核算10合同管理11委外管理12质量管理13四生产制造13物料清单13主生产计划15产能管理16需求规划17生产订单18车间管理19工序委外20设备管理20一财务会计总账【总账】是用友公司总结多年经验的结晶，适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。主要功能特点l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。l 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改
2、会计科目或选取行业标准会计科目l 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。l 可自定义凭证类别、凭证格式。l 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。l 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。l 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最
3、快速度使凭证借贷平衡。l 提供常用凭证和凭证对冲功能。l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l 提供批量审核和单张审核功能。l 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。l 提供对辅助明细帐的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l 提供引导式记账功能，用户
4、可选择记账范围，使记账过程更加明确。l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。l 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。UFO报表UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点l UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
5、l 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能l 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。l 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。l 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。l 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。l 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。l 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能l 采用图文混排，可以很方便的
6、进行图行数据组织l UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能l 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款
7、分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单模型”客户往来款项两种应用方案，可供选择。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。我们建议您选择详细核算方案，该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。如果您的销售业务以及应收账款业务比
8、较简单，或者现销业务很多，则您可以选择“简单核算”方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。具体选择哪一种方案，可在应收款管理系统中通过设置系统选项“应收账款核算模型”进行设置。应付款管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和两种应用方案。若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产
9、品一级；那么您可以选择详细核算方案。我们建议您选择详细核算方案，该方案能够帮助您了解每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。如果使用单位采购业务及应付款核算业务并不十分复杂，或者现结业务较多，可选择简单核算方案。具体选择哪一种方案，您可以在应付款管理系统中通过设置“应付账款核算模型”来设置。固定资产【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点l 提供外币管理资产设备l 用户自定义折旧方法l 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转
10、移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等l 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估l 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证l 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。l 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。l 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息，以及即将到期的资产
11、信息。二管理会计成本管理l 系统介绍企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。增收靠创新，节支靠成本控制。而成本控制的基础是成本核算工作。目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。本系统支持单用户或多用户应用模式：如果企业的生产规模较小，成本核算工作主要由总部的财务部门完成，则建议选择单用户应用模式，如果企业的规模较大，总部和分厂均进行成本核算工作，则可以选择 多用户应用模式，用户可以在多个站点上录入和查询成本数据，在任一个站点上进行成本计算工作，通过操作员权限来
12、控制各部门的成本录入和查询范围。本系统支持品种法（分步法）、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算，提供成本预测功能，加强成本分析，促使企业不断降低成本。本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、存货核算系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。l 系统功能成本核算功能系统根据用户对定义的物料清单，选择的成本核算方法和各种费用的分配方法，自动对从其他系统读取的数据或用户手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果及其他统计资料。成本计划功能通过费用标准单价和单位产品费用耗量生成标准成本，成本的计
13、划功能主要是为成本预测和分析提供数据。成本预测功能系统运用一次移动平均和年度平均增长率法以及计划（历史）成本数据对成本中心总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策需要。成本分析功能系统可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算成本中心内部利润，对历史数据对比分析，分析标准成本与实际成本差异，分析产品的成本项目构成比例。预算管理全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。
14、【预算管理】系统在应用过程中实现了对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8业务系统和公共平台(如审批流)紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。三供应链管理销售管理【销售管理】以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售五种销售业务类型，满足不同用户需求。提供基于ABC分析法的实用有效的销售信息，支持购销决策。按照公用部分的统筹规划，增强灵活
15、性、易用性、实用性,提高运行效率。支持与销售业务相关的食品和医药行业重要的特性需求。主要功能特点l 销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。l 销售物流管理：根据销售订单和发票开销售发货单，与“库存系统”接口，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。l 销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。l 销售计划管理：实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。l 灵活的价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，也可以按存货定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价，如某款时装除颜色外其他特征均相同，如果将颜色作为自定义项，则白色时装和红色时装可以采用不同的价格。l 增加满足行业重要特性需求
