《【9A文】污水处理工程PPP项目管理策划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【9A文】污水处理工程PPP项目管理策划（97页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【MeiWei_81重点借鉴文档】RR污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划二一七年二月【MeiWei_81重点借鉴文档】目录第一章 项目概况-1-一、项目背景-1-二、工程概况-1-三、项目特点-3-四、商业模式-4-第二章 管理模式-5-一、管理思路-5-二、管理关系及职责-5-三、咨询服务管理-8-第三章 项目公司基本情况-10-一、项目公司概况-10-二、治理结构-11-第四章 管理目标-20-一、投资目标-20-二、工期目标-20-三、安全目标-20-四、质量目标-20-五、环保目标-20-六、设计管理目标-20-第五章 前期管理-22-一、前期工作进展情况-22-二、立
2、项报建-22-三、担保条件落实-24-四、项目征地-25-第六章 商务管理-26-一、合同管理策划-26-二、合同管理制度建设-30-三、预算造价管理-40-四、采购管理-43-五、成本管理-43-第七章 计划管理-46-一、计划管理流程-46-二、开发计划管理-47-三、投资计划管理-48-四、进度计划管理-49-五、资金计划管理-51-第八章 财务管理-52-一、财务人员管理-52-二、融资管理-52-三、资金管理-52-四、政府付费款管理-54-五、税务管理-54-六、会计核算管理-55-七、财务报告管理-55-八、会计档案管理-56-九、 财务风险管理-56-第九章 安全质量环保管理-
3、59-一、质量管理-59-二、安全管理-63-三、环境保护管理-64-第十章 勘察、设计管理-66-一、管理模式-66-二、管理要点-67-三、考核与付费-69-第十一章 设备管理-71-一、设备采购方式-71-二、设备采购各主体责任及流程-71-三、设备管理要点及措施-72-第十二章 风险管理-73-一、项目风险因素识-73-二、风险管理要点-76-三、风险防范对策和控制措施-78-第十三章 后期管理-81-一、交竣工验收管理-81-二、移交运营管理-83-三、保修期管理-84-四、项目后期评价-84-第十四章 履约评价管理-87-一、政府方/温岭市水环境治理中心-87-二、总承包项目部-8
4、8-三、勘察、设计单位-89-四、项目管理公司-89-【MeiWei_81重点借鉴文档】第一章项目概况一、项目背景RR市人民政府决定以“TOT（移交-运营-移交）”和“DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）”模式运作本项目，并通过公开招商方式确定RR组成的联合体为本项目社会投资人。二、工程概况RR污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目总投资约6.52亿元，其中存量约42382.2万元，增量约22185.2万元，包括污水处理厂改扩建约19190.6万元，污水处理厂改泵站、连接管及泵站建设约2994.6万元。本项目存量部分（已建或在建的污水处理厂）采取TOT运作模式，增量部分中污水处理厂改
5、扩建工程采取DBFOT运作模式，由社会资本方负责设计、建设、运营、维护和管理职责；污水处理厂改泵站、连接管及泵站由葛洲坝水务（台州）有限公司（以下称项目公司）负责建设，在建设完工并验收通过后移交给政府方。具体建设内容如下：温岭市观岙污水处理厂（座落在城南镇）在建二期规模7万吨/日，出水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-20RR）一级标准的A标准；已建一期规模7万吨/日，需提标至一级A标准。松门镇污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准需提标至一级A标准；新建一座0.8万吨/日污水预处理厂（采用化学法工艺），出水标准执行三级标准；新建污水管网系统约4.7公里，新建一座规模为
6、1.5万吨/日的泵站。箬横镇污水处理厂已建一期规模0.5万吨/日、新建二期规模0.5万吨/日，出水排放标准需提标或达到政府要求出水标准。石塘镇（上马）污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准执行一级A标准；新建二期规模0.98万吨/日，出水排放标准执行一级A标准。滨海镇污水处理厂规模0.1万吨/日，现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.5万吨/日；新建污水管网系统约7公里。石桥头镇污水处理厂规模0.1万吨/日。现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.27万吨/日；新建管网系统约6.8公里。坞根镇污水处理厂规模0.1万吨/日，出水排放标准需达到政府要求出水标准。规模存量（万元）增量水厂中标价
7、（万元）管网泵站暂估价（万元）市观岙污水处理厂存量一期7万吨/日9445二期（在建）7万吨/日21866增量一期提标提标7万吨/日10115.478松门镇存量污水厂1万吨/日2380增量污水厂提标改造提标1万吨/日1567.8污水预处理厂0.8万吨/日1260管网系统约4.7公里930泵站1.5万吨/日箬横镇存量污水厂一期0.5万吨/日2315增量污水厂一期提标提标0.5万吨/日2827.8污水厂二期扩建扩建0.5万吨/日石塘镇存量污水厂一期1万吨/日5119增量污水厂二期扩建扩建0.98万吨/日3420滨海镇增量污水厂改成泵站0.5万吨/日1254.6管网系统约7公里石桥头镇增量污水厂改成泵
8、站0.27万吨/日810管网系统约6.8公里坞根镇存量污水厂0.1万吨/日污水厂提标0.1万吨/日589.842382.219190.62994.6总投资合计6.52亿三、项目特点（1）水厂规模大。项目包含4个水厂，共计18.68万吨处理规模，其中观岙污水厂一二期建成后总量达14万吨/日，将成为葛洲坝水务单体最大的水厂。（2）合同工期紧。政府方2016年11月初发中标通知书，12月12日签订温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目特许经营权协议（以下简称特许经营协议），要求本项目提标改造工程于2017年9月30日前完工并通过环保验收。以此倒排工期，2017年6月30日前必须完成观岙污水
9、处理厂、松门镇污水处理厂、箬横镇污水处理厂、上马污水处理厂及松门、滨海和石桥镇的管网泵站改造施工，具备通水调试条件。（3）点多面广，管理难度大。本项目共包含8个单项工程，地跨温岭市中东部7个镇，每个项目之间约30分钟车程，地域较为分散。温岭市水环境治理中心作为政府方授权机构，但实际操作中，温岭市水环境治理中心委托7个镇政府负责政策处理、征地拆迁、质量监督、价格确认等事项，项目协调沟通工作繁琐，难度较大。此外，7个项目均需单独完成立项、选址、水保、环保、可研、办理施工许可证及质量监督手续等前期工作，工作量较大。（4）用地紧张，提标改造设计难度大。各污水处理厂提标改造工程均在原污水处理厂内预留空地
10、布置，且出水达标指标较高。因预留空地紧张，完成提标改造项目设计难度大。各污水处理厂提标改造期间需保证污水处理厂正常运行。施工中需对原有构筑物进行改造，新建构筑物下存在管网等设施，且距原有构筑物较近。提标改造工程实施期间施工干扰多，与现有污水处理设施的无缝衔接施工难度大。（5）投标时政府限价低，实际投资可能超过中标价。根据目前各水厂初步设计下浮20%后与中标价的对比分析如下表，总概算易突破。建设内容规模投资公司中标金额（万元）初设概算（万元）概算下浮20%概算下浮20%-中标价市观岙污水处理厂提标7万吨/日10115.478123009840-275.478松门提标1万吨/日1567.82653
11、.372122.696554.8960.8万吨/日126017941435.2175.2箬横提标0.5万吨/日2822.43063.992451.192-371.208扩建0.5万吨/日00石塘扩建0.98万吨/日342042003360-60合计23.41（6）部分水厂进水水质超标。松门、上马污水厂进水水质超标严重，难以调试合格及通过环保验收。四、商业模式政府授权机构与社会投资人共同出资组建项目公司，由项目公司负责履行项目的接收、投融资、设计、建设、运营与维护及移交等管理工作。第二章管理模式一、管理思路集团股份公司委托投资公司履行本项目的投资主体责任，负责组建项目公司。项目公司通过设计管控模
12、式，形成以商务管理为核心，紧扣合同管理、计划管理和资金管理为主线的项目管理思路，对投资目标、质量目标、工期目标、安全目标、环保目标等项目实施全过程进行总体管控。项目公司根据项目管理策划，编制详细的项目实施策划，经投资公司和PPP项目管理部审批后，作为该项目的项目管理作业指导书。编制实施策划分为两部分：一是存量资产接收运营管理实施策划；二是改扩建项目建设运营管理实施策划。二、管理关系及职责政府方/政府授权机构：负责项目的选址、征地、立项、规划、接收等工作。PPP项目管理部/投资公司：受集团股份公司委托履行投资人职责，负责项目公司组建与管理，参与制订项目投融资方案，负责项目实施的全过程监管，对项目
13、实施风险进行整体防控。项目公司：由集团股份公司、投资公司、温岭市水务集团公司按照出资约定设立，全面负责项目的建设运营管理。总承包项目部：由集团股份公司授权中国葛洲坝集团第一工程有限公司（以下简称一公司）以集团股份公司的名义组建，与项目公司签订工程总承包合同，承担本项目的勘察、设计、施工、安装等全部任务。勘察单位：与总承包项目部签订勘察合同，负责本项目的地质勘察，出具勘察报告、参加基础联合验收。设计单位：与总承包项目部签订设计合同，履行本项目的设计职责。项目管理公司：与项目公司签订项目管理协议，承担本项目的工程现场建设管理职责。水务运营公司：与项目公司签订委托运营协议，承担项目存量资产的运营管理
14、职责。施工监理：由项目公司招标确定，根据监理合同及监理规范，履行监理职责。本项目管理模式示意图如下所示：【MeiWei_81重点借鉴文档】三、咨询服务管理（一）项目管理公司1.项目管理公司的管理内容和职责主要包括：（1）前期管理主要包括项目前期报批报建以及相关手续办理等方面的协调和管理工作。（2）设计管理主要为对勘察、设计单位的管理，包括设计前期管理、设计工作开展中管理、图纸审批后管理以及其他方面的设计协调管理工作。（3）商务合同管理主要包括合同管理、履约评价管理、计价管理以及与合同结算管理相关的工作。（4）施工管理主要为对监理单位、施工单位等的管理，包括进度管理、质量管理、施工安全、环保、文明施工管理、设备物资材料管理、工程技术管理及工艺技术管理、计量管理、交竣工管理、协调管理以及其他与施工相关的工作。（5）其他与工程建设相关管理工作主要包括配合工程建设其他费用支付事宜的办理，督促各相关方
