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1、 600125 600125 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 2010 年 4 月 2010 年 4 月 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 1 目录 目录 1 重要提示 .2 2 公司基本情况 .2 3 重要事项 .3 4 附录 .6 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报
2、告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 罗金保 主管会计工作负责人姓名 吴琼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘永辉 公司负责人罗金保、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,132,281,733.51 3,069,880,438.16 2.03 所有者权益（或股东权益）(元) 2,855,709,010.95 2,739,428,517.98 4.24 归属于上市
3、公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.8442.728 4.24 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,823,293.99 -15.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.062 -15.59 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 116,280,492.97116,280,492.97 64.15 基本每股收益（元/股） 0.116 0.116 64.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.115 0.115 61.97 稀释每股收益（元/股） 0.116 0.1
4、16 64.15 加权平均净资产收益率（%） 4.1564.156 增加 1.307 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.1164.116 增加 1.253 个百 分点 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,709.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,521,637.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,248.50 所得税影响额 -373,419.95 合计 1,120,2
5、59.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 98,432 前十名无限售条件流通股股东持股情况 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 18,974,119 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 18,424,185 人民币普通股 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 10,499,992 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 9,573,529 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 8,246,508 人民币普通股 中国
6、工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 7,010,185 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,999,902 人民币普通股 中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金 6,960,202 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 6,472,073 人民币普通股 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表主要变动项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例变动主要原因 项目 期末余额 年初余额 增减比
7、例变动主要原因 应收账款 165,561,690.30 61,733,337.83168.19% 本报告期部分经营收入增加使经营性应收 款项增加 预付款项 37,590,875.77 27,304,597.1937.67% 主要是本报告期增加的预付物流业务款项 应收股利 1,911,000.00-100.00% 本报告期收回被投资单位上年末宣告分配 的股利 在建工程 32,746,434.00 21,155,501.0054.79% 沙鲅扩能二期工程支付的土地拆迁费 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 4 2、利润表主要变动项目 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减比例变
8、动主要原因 项 目 本期金额 上期金额 增减比例变动主要原因 营业收入 573,570,311.12 269,251,951.54113.02% 铁路货运及临港物流业务和房地产业 务收入较上年同期大幅度增长 营业成本 381,792,044.52 150,136,982.30 154.30% 铁路货运及临港物流业务和房地产业 务成本较上年同期大幅度增长 营业税金及附 加 18,602,081.48 9,011,455.70 106.43% 铁路货运及临港物流业务和房地产业 务收入增加导致相应的税费增加 财务费用 -1,787,561.52 -841,096.72 -112.53% 本报告期无贷
9、款利息以及利息收入增 加 资产减值损失 5,239,223.26 1,505,682.55 247.96% 本报告期计提的坏账准备增加 投资收益 860,540.06 1,675,558.08 -48.64% 联营公司利润较上年同期减少 营业外收入 1,522,962.29 219,501.61 593.83% 计入本报告期损益的政府补助收入增 加 营业外支出 29,282.50 779,784.16 -96.24% 上年同期支付原日月酒店拆迁损失 所得税费用 38,932,911.43 23,530,260.80 65.46% 本报告期铁路货运及临港物流业务和 房地产业务利润总额增加 3、现
10、金流量表主要变动项目 单位：元 项目项目 本期金额 上期金额 增减比例本期金额 上期金额 增减比例变动主要原因变动主要原因 投资活动产生的现 金流量净额 -27,129,915.00 -14,542,840.93 -86.55% 上年同期收到的其他投资活动的现 金较大以及本报告期固定资产投资 支付的现金增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -150,000.00 -35,568,950.00 99.58% 上年同期偿还银行贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公
11、开披露承诺事项。 2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况: 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 中铁集装箱运输有 限责任公司 大连铁路经济技术 开发总公司 1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施 后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限 届满之后四十八个月内不上市交易； 2） 在上述 1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通 过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本 的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。 严格执行承诺,其 所持公司股票在 锁定期内。 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 5
12、 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司根据公司章程中相关的利润分配政策，结合公司实际情况，拟定并 已提交 2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度每 10 股派 发现金红利 0.6 元（含税）的现金红利分配方案。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 法定代表人:罗金保 2010 年 4 月 22 日 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 6 4 附录 4 附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2
13、010 年 3 月 31 日 编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 974,726,518.42940,183,139.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,250,000.009,084,750.00 应收账款 165,561,690.3061,733,337.83 预付款项 37,590,875.7727,304,597.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,911,000.00 其他应收款 16,917,
14、823.5213,410,782.85 买入返售金融资产 存货 371,317,554.00447,102,070.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,576,364,462.011,500,729,677.30 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 60,053,297.0858,312,757.02 投资性房地产 固定资产 1,393,405,735.661,419,399,303.30 在建工程 32,746,434.0021,155,501.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资
15、产 无形资产 51,625,109.7452,173,443.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,483,592.385,744,189.95 递延所得税资产 12,603,102.6412,365,566.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,555,917,271.501,569,150,760.86 资产总计 3,132,281,733.513,069,880,438.16 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 7 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,895,706.0664,567
16、,130.65 预收款项 80,047,366.6398,242,165.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,973,623.053,899,966.69 应交税费 33,706,247.4135,091,123.00 应付利息 应付股利 850,523.771,000,523.77 其他应付款 60,926,713.6586,785,029.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 236,400,180.57289,585,939.24 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 510,245.84510,785.90 其他非流动负债 37,652,569.8038,553,000.09 非流动负债合计 38,162,815.6439,063,785.99 负债合计 274,562,996.21328,649,725.23 所有者权益（或股东权益
