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1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A 股股票代码：600754 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 B 股股票代码：900934 2010 年第一季度报告 2010 年第一季度报告 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 4 4 附录 9 1 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
2、所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报表未经审计。 1.4 公司负责人姓名 俞敏亮先生 主管会计工作负责人姓名 陈 灏先生 会计机构负责人姓名 卢正刚先生 公司负责人董事长俞敏亮先生， 主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责 人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 4,
3、447,475,9604,762,436,207 -6.61 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东 权益）(元) 3,712,612,9193,912,423,340 -5.11 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.15446.4857 -5.11 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 321,856 -98.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0005 -98.79 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 56,049,62556,049,625 -43.46 基本每股收益（元
4、/股） 0.09290.0929 -43.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.08700.0870 11.56 稀释每股收益（元/股） 0.09290.0929 -43.46 加权平均净资产收益率（%） 1.471.47 减少 1.91 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 1.371.37 减少 0.23 个 百分点 2 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受
5、的政府补助除外） 1,879,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,081 所得税影响额 -27,573 少数股东权益影响额（税后） 1,125,619 合计 3,542,627 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 81,106（其中：A 股股东 49,902 户，B 股股东 31,204 户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303,533,935 人民币普通股 双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股 IN
6、VESCO FUNDS SICAV 5,036,382 境内上市外资股 中邮核心成长股票型证券投资基金 4,632,466 人民币普通股 THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 2,284,000 境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 2,025,896 境内上市外资股 HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 1,940,398 境内上市外资股 杨余波 1,787,036 境内上市外资股 银河银泰理财分红证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,5
7、00,000 人民币普通股 2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾 于 2010 年第一季度，随着世界经济的缓慢复苏，中国和上海的旅游市场发展环境逐 渐向好。公司第一季度实现营业收入 21,391 万元，同比增长 26.6%；实现营业利润 5,832 万元，同比减少 51.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,605 万元，同比减少 43.5%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 5,251 万元，同比增长 11.6%。营 业利润和实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是， 本报告期内非经常性收益 比上年同期减少 4,853 万元，上年同期获得出让中亚饭店部分股权
8、税后收益 5,198 万元。 酒店投资营运方面， 公司持股满 20%的上海四家高星级酒店第一季度平均客房出租率 为 61.18%，同比增加 12.08 个百分点；平均房价 836.73 元，同比下降 2.75%。武汉锦江 大酒店第一季度平均客房出租率 62.98%， 同比增加 30.08 个百分点； 平均房价 560.15 元， 3 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 同比下降 2.29%。公司持股满 20%的上海五家低星级酒店第一季度平均客房出租率为 48.81%，同比减少 0.89 个百分点；平均房价 277.00 元，同比下降 3.75
9、%。公司分别持股 20%的锦江之星旅馆有限公司与上海锦江国际旅馆投资有限公司发展较快，截至报告期末 签约管理的锦江之星连锁门店共有 468 家（其中 26 家为百时品牌连锁店），客房数超过 5.9 万间。报告期内， “锦江之星”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。 星级酒店管理方面， 锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数截至报告期末为 103 家， 签约管理的客房超过 3 万间。 第一季度实现管理业务收入 2,314 万元， 同比持平。 报告期内 JREZ 实现预订 26,739 房夜，同比增长 30.3%。 连锁餐饮投资方面，上海肯德基有限公司第一季度实现营业收入 56,5
10、95 万元，同比 增长 12.5%。上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入 3,987 万元，剔除已出 让大家乐门店因素同比增长 2.5%。 上海吉野家快餐有限公司第一季度实现营业收入 1,774 万元，同比增长 7.8%。上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入 577 万元，同比增 长 40.7%。 2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 酒店营运业务 101,982,28120,914,44379.49 酒店管理业务 23,233,030401,30598.27 餐饮与
11、食品业务 45,791,57622,278,83451.35 物品供应业务 37,959,53736,397,8554.11 注：1.主营业务利润率=(主营业务收入-主营业务成本)主营业务收入*100% 2.餐饮与食品业务包含于 2009 年 3 月纳入合并范围的上海新亚大家乐餐饮有限公司相关数据。 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 变动 项目 2010 年 03 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金额 % 应收票据 06-6 -100
12、应收股利 89,875089,875 不适用 4 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 可供出售金融资产 2,214,4172,555,563-341,146 -13.35 应付账款 38,83953,240-14,401 -27.05 应付股利 2277,615-7,388 -97.02 资本公积 2,174,6892,430,549-255,860 -10.53 合并资产负债表部分项目变动原因简要分析： 1）应收票据 期末 0，期初 6 千元，下降了 100%，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。 2）应收股利 期末89,875千元，期初
13、0，主要系公司确认应向上海肯德基有限公司、杭州肯德基有限公 司、苏州肯德基有限公司和无锡肯德基有限公司等被投资单位收取的现金股利所致。 3）可供出售金融资产 期末 2,214,417 千元， 期初 2,555,563 千元，下降 13.35%，主要系本公司持有的长江证 券等可供出售金融资产公允价值变动所致。 4）应付账款 期末 38,839 千元, 期初 53,240 千元，下降 27.05%,主要系本公司下属子公司等支付货款 所致。 5）应付股利 期末 227 千元,期初 7,615 千元，下降了 97.02%，主要系本公司下属子公司支付少数股东 股利所致。 6）资本公积 期末 2,174,
14、689 千元, 期初 2,430,549 千元，下降 10.53%,主要系本公司所持有的可供出 售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。 3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因 单位: 千元 币种:人民币 01 月 01 日至 03 月 31 日变动 项目 2010 年 2009 年 金额 % 营业收入 213,909168,90845,001 26.64 营业成本 81,39950,99330,406 59.63 投资收益 54,381112,351-57,970 -51.60 营业外收入 2,5221532,369 1,548.37 所得税费用 3,59221,023-17,
15、431 -82.91 少数股东损益 1,123-301,153 不适用 其他综合收益 -255,860523,386-779,246 不适用 5 600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2010 年第一季度报告 合并利润表部分项目变动原因简要分析： 1）营业收入 本期 213,909 千元,上年同期 168,908 千元,上升26.64%,主要系报告期内本公司下属子公 司酒店物品公司增加销售货物，以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2009年3 月份起纳 入合并范围等所致。 2）营业成本 本期 81,399 千元,上年同期 50,993 千元,上升 59.63%,主要系报告
16、期内本公司下属子公司 酒店物品公司增加销售货物，以及上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2009年3 月份起纳入 合并范围等所致。 3）投资收益 本期 54,381 千元,上年同期 112,351 千元， 下降 51.60%,主要系报告期内联营企业和合营 企业业绩增长，以及上年同期取得出让中亚饭店股权收益等所致。 4）营业外收入 本期 2,522 千元，上年同期 153 千元，上升约 15 倍，主要系报告期内本公司一下属子公 司收到地方经济扶持补贴所致。 5）所得税费用 本期 3,592 千元，上年同期 21,023 千元，下降 82.91%，主要系上年同期因出让中亚饭店 股权而计提企业所得税所致。 6）少数股东损益 本期 1,123 千元，上年同期-30 千元，主要系报告期内本公司下属非全资子公司业绩
