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1、 西南药业股份有限公司 西南药业股份有限公司 600666 600666 2011 年第一季度报告 2011 年第一季度报告 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 目录 目录 1 重要提示重要提示 2 2 公司基本情况公司基本情况 2 3 重要事项重要事项 3 4 附录附录 5 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 2 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事
2、会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张意龙 独立董事 外地出差开会 彭珏 吴坚 独立董事 外地出差开会 彭珏 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李标 主管会计工作负责人姓名 李标 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈林 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,364,432,81
3、5.601,315,826,461.13 3.69 所有者权益（或股东权益）(元) 464,700,805.22436,181,106.49 6.54 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）2.402.25 6.67 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,292,763.36 -26.66 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）0.11 -26.66 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,844,880.1019,844,880.10 2.32 基本每股收益（元/股） 0.10 0.
4、10 2.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.10 0.10 2.32 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 2.32 加权平均净资产收益率（%） 4.414.41 减少 0.39 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.404.40 减少 0.39 个百分点 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,070.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,000.00 除
5、上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,279.18 所得税影响额 -2,364.27 少数股东权益影响额（税后） -702.56 合计 9,142.10 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,149 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 重庆太极实业（集团）股份有限公司62,943,221人民币普通股 太极集团有限公司 7,776,146人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司新 股信贷资产 A15 2,729,200人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司新 股信贷资产
6、 A16 1,216,097人民币普通股 西安国际信托有限公司信集抗震 801,700人民币普通股 莫建军 684,614人民币普通股 麦树华 668,000人民币普通股 上海煤气第二管线工程有限公司 612,167人民币普通股 付秀英 595,000人民币普通股 吕野平 534,300人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项 目 本期期末或本期 上年度末或 上年同期 增减变动 原因简析 应收票据 35,028,991.81 51,836,029.29 -32.42 注 1 应收账款 145,145,357.91 94,
7、052,044.08 54.32 注 2 预付款项 220,817,661.70 177,433,437.06 24.45 注 3 其他应收款 24,212,413.82 8,242,457.17 193.75 注 4 存货 266,945,996.07 191,640,235.31 39.30 注 5 长期股权投资 196,717,963.42 85,057,424.71 131.28 注 6 投资性房地产 0.00 67,152,230.59 -100.00 注 6 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 4 在建工程 17,351,574.11 150,582,72
8、5.32 -88.48 注 6 商誉 0.00 16,017,640.04 -100.00 注 6 应付票据 24,000,000.00 30,000,000.00 -20.00 注 7 应付账款 229,886,354.79 164,272,485.87 39.94 注 8 预收款项 36,977,096.52 47,474,870.19 -22.11 注 9 其他应付款 51,808,757.34 111,291,466.64 -53.45 注 6 长期借款 215,000,000.00 150,000,000.00 43.33 注 10 少数股东权益 227,836.57 13,590,
9、801.93 -98.32 注 6 投资收益 220,149.54 -413,857.58 153.19 注 11 营业外收入 20,996.00 16,122.92 30.22 注 12 营业外支出 8,787.07 695,545.39 -98.74 注 13 注 1：应收票据减少系本期收到的票据减少所致。 注 2：应收账款增加系公司本期销售收入增加影响。 注 3：预付账款增加系预付原材料货款增加。 注 4：其他应收款增加系本期合并范围减少所致的合并抵消款项减少影响。 注 5：存货增加系销售增加以及受托加工原材料增加所致。 注 6： 该类项目增减变动系公司与太极集团有限公司签订协议将其持有
10、重庆大易房地 产开发有限公司 86.68%股权全部托管并远期转让给太极集团， 股权交割日为 2015 年 12 月 31 日，托管期为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。托管期间内，公司将 不再拥有大易房地产的管理权和经营决策权， 故本报告期合并范围不再包括大易房地 产有限公司所致。 注 7：应付票据减少系本期应付票据余额减少所致。 注 8：应付账款增加系本期存货增加以及受托加工材料应付款增加所致。 注 9：预收账款减少系本期客户预付订货款所致。 注 10：长期借款增加系本期增加长期借款所致。 注 11：投资收益增加系本期联营企业收益增加所致。 注 12：营业外
11、收入增加系本期汽车以旧换新政府补贴影响。 注 13：营业外支出减少系本期较上年同期税款滞纳金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无。 西南药业股份有限公司 法定代表人:李标 2011 年 4 月 16 日 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 5 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2011
12、年 3 月 31 日 编制单位: 西南药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 175,144,394.68 187,134,015.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,028,991.81 51,836,029.29 应收账款 145,145,357.91 94,052,044.08 预付款项 220,817,661.70 177,433,437.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,212,413.82 8,242,45
13、7.17 买入返售金融资产 存货 266,945,996.07 191,640,235.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 867,294,815.99 710,338,218.33 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 196,717,763.42 85,057,424.71 投资性房地产 0.00 67,152,230.59 固定资产 170,111,575.36 172,693,629.97 在建工程 17,351,574.11 150,582,725.32 工程物资 0.00 固定资产清
14、理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 107,225,368.14 108,470,446.02 开发支出 0.00 商誉 0.00 16,017,640.04 600666 西南药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 6 长期待摊费用 64,800.32 97,703.71 递延所得税资产 5,666,918.26 5,416,442.44 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 497,137,999.61 605,488,242.80 资产总计 1,364,432,815.60 1,315,826,461.13 流动负债：流动负债： 短期借款 267
15、,000,000.00 286,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 24,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 229,886,354.79 164,272,485.87 预收款项 36,977,096.52 47,474,870.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,326,973.13 11,261,691.94 应交税费 21,452,530.48 22,701,576.52 应付利息 0.00 应付股利 52,461.55 52,461.55 其他应付款 51,808,757.34
16、 111,291,466.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 684,504,173.81 716,054,552.71 非流动负债：非流动负债： 长期借款 215,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 215,000,000.00 150,000,000.00 负债合计 899,504,173.81 866,054,552.71 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 193,430,865.00 193,430,865.00 资本公积 2,333,661.99 2,333,6
