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1、 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 600063600063 20132013 年第一季度报告年第一季度报告 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录目录 11 重要提示重要提示 . 2 22 公司基本情况公司基本情况 . 3 33 重要事项重要事项 . 4 44 附录附录 . 7 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
2、担个别及连带责 任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吴福胜 主管会计工作负责人姓名 吴 霖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗 伟 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 6,060,868,195.
3、35 6,033,038,677.17 0.46 所有者权益（或股东权益）(元) 2,336,375,442.22 2,437,403,105.82 -4.14 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 1.56 1.63 -4.29 年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,529,863.21 -244.00 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.03 -244.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -40,785,695.73 -40,785,695.73 -221.94
4、 基本每股收益（元/股） -0.027 -0.027 -221.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.031 -0.031 -9,662.94 稀释每股收益（元/股） -0.027 -0.027 -221.94 加权平均净资产收益率（%） -1.71 -1.71 减少 3.03 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.96 -1.96 减少 1.98 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -24,031.53 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按
5、照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,792,829.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,134,282.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,251.62 所得税影响额 -1,947,580.77 少数股东权益影响额（税后） -921,609.64 合计 6,018,638.29 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
6、单位：股 报告期末股东总数（户） 80,460 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 安徽皖维集团有限责任公司 452,285,280 人民币普通股 452,285,280 中银国际证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户 14,926,400 人民币普通股 14,926,400 国元证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 9,312,392 人民币普通股 9,312,392 吴燕恋 9,233,941 人民币普通股 9,233,941 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 8,035,283 人民币普通股 8,035,2
7、83 戴小元 7,157,000 人民币普通股 7,157,000 中国中投证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户 4,551,901 人民币普通股 4,551,901 广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 4,398,040 人民币普通股 4,398,040 陈坚凤 4,153,700 人民币普通股 4,153,700 陈豪 4,132,237 人民币普通股 4,132,237 3 3重要事项重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减变动 货币资
8、金 319,000,296.05 239,319,050.15 33.29% 应收票据 138,393,794.41 202,313,872.50 -31.59% 其他流动资产 12,014,271.81 7,079,779.14 69.70% 在建工程 79,935,226.89 58,174,904.29 37.40% 工程物资 5,426,297.62 37,783,309.85 -85.64% 预收款项 34,339,178.65 50,218,236.49 -31.62% 应付利息 19,949,999.99 10,850,000.00 83.87% 其他应付款 13,528,637
9、.74 27,023,316.16 -49.94% 一年内到期的非流动负债 174,000,000.00 378,700,000.00 -54.05% 其他流动负债 15,345,109.86 11,067,107.99 38.66% 专项应付款 3,667.07 510,418.00 -99.28% 未分配利润 -106,206,303.32 -65,420,607.59 -62.34% （1）截至报告期末，货币资金比期初增长 33.29%，主要系银借款款增加所致。 （2）截至报告期末，应收票据比期初下降 31.59%，主要系报告期采用票据背书转让方式 付款增加所致。 600063 安徽皖维
10、高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 （3）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 69.70%，主要系待摊费用-大修费同比增加 所致。 （4）截至报告期末，在建工程、工程物资分别比期初增长 37.40%、下降 85.64%，主要系 工程物资转入在建工程所致。 （5）截至报告期末，预收款项比期初下降 31.62%，主要系期末预收款项同比减少所致。 （6）截至报告期末，应付利息比期初增长 83.87%，主要系本期计提 1-3 月份中期票据利 息所致。 （7）截至报告期末，其他应付款比期初下降 49.94%。主要系应付的海运费、佣金等减少 所致。 （8）截至报告期末，一年内到期的非流动
11、负债比期初下降 54.05%，主要系一年内到期的 长期借款减少所致。 （9）截至报告期末，其他流动负债比期初增长 38.66%，主要系报告期蒙维预提的销售运 费增加所致。 （10）截至报告期末，专项应付款比期初下降 99.28%，主要系支付混凝土改性聚乙烯醇纤 维专项用款所致。 （11）截至报告期末，未分配利润比期初下降 62.34%，主要系本期净利润减少所致。 2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析 单位： 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变动 营业税金及附加 149,494.72 70,435.85 112.24% 销售费用 19,917,983.10 12,127,
12、800.40 64.23% 财务费用 38,455,546.58 21,344,436.53 80.17% 资产减值损失 -1,000,487.58 34,750.57 -2979.05% 公允价值变动损益 73,291.10 - 100.00% 投资收益 2,510,991.65 34,600,271.70 -92.74% 营业外收入 7,778,777.48 4,265,766.34 82.35% 归属于母公司所有者的净利润 -40,785,695.73 33,448,078.39 -221.94% 少数股东损益 2,482,812.95 -378,109.95 756.64% （1）报告
13、期，营业税金及附加比上期增长 112.24%，主要系报告期应纳增值税同比增加所 致。 （2）报告期，销售费用比上期增长 64.23%，主要系子公司广维、蒙维项目相继投产，销 售费用增加所致。 （3）报告期，财务费用比上期增长 80.17%，主要系上年末在建工程完工，报告期利息资 本化减少所致。 （4）报告期，资产减值损失比上期下降 2979.05%，主要系资产减值准备转回所致。 （5）报告期，公允价值变动损益比上期增长 100%，主要系报告期交易性金融资产公允价 值变动增加所致。 （6）报告期，投资收益比上期下降 92.74%，主要系去年同期减持国元证券 400 万股,而本 年度未发生该项业务
14、所致。 （7）报告期，营业外收入比上期增长 82.35%，主要系报告期收到的政府补助较去年同期 增加所致。 （8） 报告期， 归属于母公司所有者的净利润比上期下降 221.94%， 主要系报告期亏损所致。 （9）报告期，少数股东损益比上期增加 756.64%，主要系报告期子公司蒙维科技净利润同 比增加所致。 600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 -48,529,863.21 33,700,976.83 -244.00% 投资活
15、动产生的现金流量净额 -59,862,458.37 -47,787,247.42 -25.27% 筹资活动产生的现金流量净额 186,588,770.05 298,821,899.67 -37.56% （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降 244%，主要系报告期净利润较去年 同期减少所致。 （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降 25.27%，主要系报告期收到投资收 益减少所致。 （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 37.56%，主要系报告期银行借款及 支付的利息较去年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司 2013 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4078.57 万元，虽然自四月份以来 公司生产经营状况有明显好转，但预计第二季度实现的净利润难以弥补第一季度的亏损，因此 公司 2013 年上半年累计实现的净利润可能仍为负数。 3.5 报告期内现金分
