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1、 XXX股份有限公司ERP管理手册XXX股份有限公司信息中心编制二OO八年八月目 录第一章 ERP管理手册的介绍1.1 ERP管理理念1.2 ERP系统的特点及核心内容1.3 编写ERP管理手册目标1.4 ERP管理系统实施的作用第二章 ERP管理系统管理规则第三章 ERP管理系统的登录与退出第四章 ERP管理流程的拓扑结构与工作原理第五章 采购管理系统的管理流程与操作方法第六章 销售管理系统的管理流程与操作方法第七章 库存管理系统的管理流程与操作方法第八章 存货管理系统的管理流程与操作方法第九章 财务管理系统9.1 应用付系统管理流程与操作方法9.2 应收系统管理流程与操作方法9.3 总帐系
2、统管理流程与操作方法第一章 ERP管理手册的介绍1.1 ERP管理理念所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。接着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开
3、思ERP、利玛ERP、和佳ERP及博科ERP等1.2 ERP系统的特点及核心内容1.2.1 企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念.1.2.2 ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性.1.2.3 对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主
4、要的业务流程实现了网络信息化管理.1.2.4 采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来.1.2.5 集成性、先进性、统一性、完整性、开放性.1.3 编写ERP管理手册目标XXX股份有限公司,实施与应用ERP管理系统已有七年之久,公司应用的是用友U870-ERP管理系统,现集成以下管理模块:财务管理模块、采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块、存货管理模块、人力资源管理模块。应用已扩展到全公司的各个职能部门，各主要的管理岗位，形成了集采购、销售、仓库存贮与物流，人力资源、财务为一体的网络管理与应用。 由
5、于公司ERP管理系统，涉及的部门较多，操作应用人员比较复杂。为了更好而快捷的应用ERP管理系统，规范管理流程，为满足公司生产经营管理的需要，特制定XXX公司ERP管理应用手册（以下简称：ERP管理手册）。希望公司应用ERP管理系统的操作人员，必须按本操作手册的规定进行操作。1.4 ERP管理系统实施的作用ERP管理系统实施的作用，是通过建立ERP管理系统，充分利用ERP管理系统应用平台，根据各部门的业务管理要求，分散录入业务数据，规范管理流程，提高各部门的协同办公水平。实行以财务为中心的业务核算管理系统。同时也减少了异地厂区人工送单或传真的管理麻烦。做到实时录入数据，准确按单处理业务。避免缺账
6、、少帐或错账的概率。利用ERP管理系统，能及时查询业务数据，监督各部门的业务管理情况，统计数据更加准确、及时、规范。并彻底甩掉了手工帐本，提高各业务人员处理业务的工作效率。第二章 ERP管理系统管理规则为了通过ERP管理系统实时准确的处理各部门的业务数据，确保ERP管理系统动作的安全、可靠。现对ERP管理系统的操作管理特制定以下管理规则：2.1 凡操作ERP管理系统人员，实行每人一个帐户与密码。2.2 任何人不得用他（她）人帐户与密码处理操作业务。2.3 严禁将用户的账户与密码透露给任何人。2.4 严禁将ERP的业务数据、客户档案、供应商档案打印出来。2.5 严禁将内部业务凭证带出非工作场所。
7、2.6 严禁非工作人员使用业务用电脑，查询业务数据。2.7 操作人员在录入业务单据时，严禁外来人员在电脑傍观看。2.8 凡操作人员录入的数据必须及时、准确无误。当天必须将数据校对正确，非特殊情况严禁将帐目推迟录入处理。提高录入数据真实，准确性。2.9 已经形成的操作单据严禁随意删除，尽量按逆向流程处理。2.10 由于操作用户数量的限制，要求操作人员在不使用ERP管理系统时，请及时退出ERP管理系统。第三章 ERP管理系统的登录与退出3.1 用户密码规则用户密码必须六位以上,英文字母与数字并用的字符,不得用:“12345678”、“0000000”或“abcdefg”为简单的个人密码。3.2 用
8、户在录入密码时，可更改为个人想设的密码（注：必须在用户密码规则范围内）3.3 首先按以下方法打开“企业应用平台”3.4 输入用户名与密码，密码录入区域的右侧有一个“改密码”的选择框，如要更改密码，请首先输入原来的密码，然后将选择框打勾。再选择所要操作的帐套，并点击“确定”。改密码3.5 如选择“改密码”，系统会弹出“设置操作密码”的界面，输入新的密码，然后点“确定”,进入ERP管理系统“客户信息确认码”界面，点“确定”，进入ERP管理系统操作界面。3.6 当弹出客户信息确认码后，点击确定。进入ERP操作界面，选择相应操作的应用模块。3.7 退出ERP系统的操作首先退出所有在操作的应用单据及统计
9、报表，然后点击ERP操作界面左上角的“退出”，当系统弹出“是否退出门户”界面是，请点击“是”退出ERP管理系统。点击“否”回到ERP操作界面。确定退出系统点“是”第四章 ERP管理流程的拓扑结构与工作原理 4.1 ERP管理模块分布4.2 销售管理4.3 采购管理4.4 库存管理4.5 存货核算管理4.6 应付款管理4.7 应收款管理4.8 总帐管理4.9 出口管理4.10 进口管理4.11 薪资管理、招聘管理、固定资产管理、考勤管理、绩效管理等。第五章 采购管理系统的管理流程与操作方法5.1 采购流程图5.2 日常采购业务5.2.1 采购请购单采购请购单由各部门、分厂业务管理人员填写，部门经
10、理、分厂主要负责人进行一级审核，物管理部采购计划管理员对部门、分厂已审核过的请购单进行二级审核最终确定采购数量。5.2.2 采购请购单的操作点击：【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】-增加：手工录入单据，根据实际需要来填写需采购的货物数量。5.2.3 采购订单节点：【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】，双击：手工填制采购订单(如有请购单，参照请购单生成)，采购经理审核订单。修改需要弃审后进行。5.2.4 采购入库单(仓库操作)节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】 双击：增加默认参照采购订单，或者点击生单选择蓝字订单生成。根据实际到货数据修改数量
11、、金额。5.2.5 开票结算流程采购发票根据供应商开来的发票录入，录入时以发票为准。增加参照采购订单生成。运费发票需要录入运费发票, 节点：【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购专用/普通发票】发票录入后需要与采购入库单结算，生成结算单。运费发票需要在这里分摊到采购的原料上。合理损耗的数量需要在结算时输入损耗数量。节点：【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【自动结算/手工结算】操作：选单-过滤单据-分摊运费-结算。5.2.6 退货流程(仓库操作)节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】 双击：采购退货分为入库前退货和入库后进行退货两种情况：5.2.6.1 入库前
12、办理退货时：物管部确认退货数量，在参照采购订单生产采购入库单时直接修改入库数量。5.2.6.2 入库后发票未到发生退货时：仓管人员在库存管理模块做回冲单据，拷贝对应的蓝字采购入库单生成红字采购入库单。5.2.6.3 入库后发票已到发生退货时：仓管人员在库存管理模块拷贝对应蓝字入库单生成红字采购入库单。同时在采购管理模块拷红字入库单生成红字发票，财务人员将红字入库单和红字发票进行结算。并依据红字采购发票在应付账款模块进行冲减应付款处理。5.2.7 月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消。第六章 销售管理系统的管理流程与操
13、作方法6.1 销售业务流程图6.1.1 内贸流程6.2 日常销售业务6.2.1 销售订单节点：【供应链】-【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】，双击：根据需要,销售业务手工填制销售订单，销售经理或副经理审核订单。修改需要弃审后进行。6.2.2 发货单节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】 双击：销售发货单由销售计划员，点击增加后默认参照订单生成。或者点击增加后，右键点击表体，参照订单。 物管发货员根据实际发货的数量修改发货单，并以发货员审核发货单作为销售发货的最终依据。 节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】 双击：6.2.3 销售开票节点：【供应链】-
14、【销售管理】-【销售发货】-【发货单】 双击：增加默认参照发货单，或者点击生单选择订单生成。以客户磅单为准，根据实际数据并经市场部经理确认后，最终开销售发票，无特殊情况按销售发货单数量与订单价格开销售发票。6.2.4 补损流程补损操作由物管发货员根据销售业务交接单进行处理，销售业务员根据客户的反应与物管处理的交接单，提出补损发货审请，经销售部经理审核后，由销售计划员录入补损单，库管员根据补损进行补损发货。6.2.5 退货流程节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【退货单】 双击：需要开红字发票的才需要走退货流程。6.2.5.1新增退货单，默认参照发货单生成。 6.2.5.2 参照退货单
15、生成红字出库单(仓库操作)6.2.5.3参照退货单生成红字发票(财务操作)后续为财务操作，参照应收模块操作流程。6.2.6 月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消。第七章 库存管理系统的管理流程与操作方法7.1 库存相关业务流程图7.2、日常业务7.2.1 入库业务包括采购入库(采购退红为红字)、产成品入库、其它入库7.2.1.1 采购入库节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】，双击：增加默认参照采购订单，或者点击生单选择蓝字订单生成。根据实际到货数据修改数量。7.2.1.2产成品入库每天根据生成统计报表录入产成品，单价不输入。节点：【供应
