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1、_项目项目ERP系统测试问系统测试问 题记录题记录 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 内容目录内容目录 业务编号：业务编号：3 业务名称：一次性物料的采购处理业务名称：一次性物料的采购处理3 双方签字双方签字3 文档更新记录文档更新记录3 1.业务描述业务描述4 2.需求目标需求目标4 3.应用方案应用方案5 4.NC 系统配置方案系统配置方案.5 5.操作人员（角色岗位）操作人员（角色岗位）6 6.单据：单据：6 7.关健数据项关健数据项6 8.业务处理实例业务处理实例6 9.测试问题清单：测试问题清单：8 业务编号：业务编号： 业务名称：一次性物料的采购处理业务名称：一次
2、性物料的采购处理 1.1. 业务描述业务描述 （概念、步骤、经过、业务处理方式）（概念、步骤、经过、业务处理方式） 1.1一次性物料是指：属于类似低值易耗品，走采购流程，一次性按使用部门入财务 的费用科目； 1.2一次性物料一般不入库，购回来后直接交使用部门使用。 1.3对一次性物料不逐一建立物料档案； 1.4在处理发票时，根据发票直接记入该部门的费用（制造费用或管理费用） ； 2.2. 需求目标需求目标 （需求、约束、业务目标、生成的单据、需要查询或统计的内容及报表等）（需求、约束、业务目标、生成的单据、需要查询或统计的内容及报表等） 2.1在请购单及采购订单需要描述出具体的物料规格型号；
3、2.2能对一段时期的一次性物料的采购进行统计分析； 2.3一次性物料分类的采购数量分析； 2.4每笔业务的采购价格分析； 2.5在采购请购或采购订单时，希望描述出具体的物料规格型号； 2.6而在财务处理时，则处理到大类，不处理规格型号； 2.7但能联查出采购订单的具体的规则格号。 2.8不希望在物料档案中建立众多的一次性物料档案。 3.3.应用方案应用方案 （解决的思路）（解决的思路） 3.1不针对每种一次性物料单独建立物料编码； 3.2对每类一次性物料建立一个物料编码； 3.3对每类一次性物料建立一个自由项，用于描述该类一次性物料的具体的规格型号； 3.4自由项的设置可粗可细，可设一个纸张，
4、也可分级再细设 A4 纸或 B5 纸； 3.5有一次性物料采购时，输入请购单，在请购单上要描述清楚用自由项来表示的具 体一次性物料的规格型号，用于日后的统计； 3.6请购单形成采购订单，再形成采购发票；其中自由项信息带入采购订单； 3.7发票审核后形成应付单； 3.8在会计平台上对应付单建立凭证模板，根据部门+一次性物料大类建立入帐科目； 3.9业务完成； 3.10 出相关统计表； 4.NC4.NC系统配置方案系统配置方案 4.1 在物料档案中按一次性物料的分类建立基于类的档案； 4.2 为每类一次性物料设置自由项； 如：一次性物料分办公用品，卫生用品，安全用口； 办公用品又可分为纸张类，笔类
5、，尺具类。 则配置方案为： 在物料档案中建立三个物类档案，分别为： 1001001 办公用品 1001002 卫生用品 1001003 安全用口 对于 1001001 办公用品这个物料档案，建立并分配如下的自由项： 001 纸张类 002 笔类 003 尺具类 4.3 在会计平台配置财务形成凭证方案 具体配置： 5.5.操作人员（角色岗位）操作人员（角色岗位） 5.1一次性物料使用部门人员：填请购单； 5.2一次性物料使用部门主管：审批请购单； 5.3采购部门：生成订单，输入发票； 5.4财务部门：根据发票确认应付，形成会计凭证； 6.6.单据：单据： 请购单，采购订单，发票，凭证 7.7.关
6、健数据项关健数据项 8.8.业务处理实例业务处理实例 假设：本次要采购办公用品，并且要采购假设：本次要采购办公用品，并且要采购 A4 纸纸 10 箱。箱。 8.1 在请购单中输入要采购的一次性物料，则在请购单中做如下关键操作： 1)在请购单行的“存货编码”类，参照输入 1001001，带出存货名称：办公用 品； 2)在请购单行的“自由项”类，参照并指定“纸张类” ； 3)输入数量，建议的单价，系统给出总金额； 8.2 根据请购单形成采购订单； 无特殊操作，系统会自动带入存货编码及自由项，使用部门（请购部门） ； 8.3 根据订单形成采购发票； 系统应该自动带入存货编码及使用部门； 8.4 采购
7、发票形成应付单； 应该自动带入发票的存货编码，单价，金额，使用部门。 8.5 根据应付单形成会计凭证，采购费用一次性进入该部门的管理费用或制造费用 借：管理费用/制造费用（视部门不同而异，在会计平台配置） ； 贷：应付账款（XX 供应商） 税金 8.6 对采购订单能实现如下统计： 1)按使用部门+存货编码+自由项的统计 （实际是按使用部门+一次性物料大类+具体的描述进行统计） 2)按存货编码+自由项的明细业务查询 （实际是按一次性物料大类+具体的描述列出每笔业务的明细采购记录，进行 价格分析） 9.9.测试问题清单测试问题清单 问题编号问题编号问题描述问题描述问题分析结果问题分析结果解决方法解决方法期限期限
