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1、安徽佳通轮胎有限公司销售中心ERP信息管理系统财务管理核心解决方案文档作者:汉普顾问 创建日期:10-Apr-2001确认日期:控制编码: GTERP/HF/SD020/FIN/ZX001 当前版本: 1.1审批签字:佳通轮胎项目经理汉普项目经理拷贝数量_文档控制更改记录日期作者版本更改参考10-APR-01刘平1.0没有前面的文档10-JUN-01王琪1.1讨论后修改审阅姓名职位签字王琪ERP项目经理分发人员编码姓名地点和位置1目录文档控制2更改记录2审阅2目录3 总帐部分 8组织和帐本结构（Set Of Books）9业务现状9业务需求9解决方案10科目结构（Chart Of Accoun
2、t）11业务现状11业务需求11解决方案11凭证分类（Journal Type）13业务现状13业务需求13解决方案13凭证编号（Journal Number）14业务现状14业务需求14解决方案14凭证过帐与调整（Journal Post and Adjustment Process）15业务现状15业务需求15解决方案15员工费用报销管理16业务现状16业务需求16解决方案16内部往来管理17业务现状17解决方案18非经营性往来业务20业务现状20解决方案20成本分摊（Cost Apportion）21业务现状21业务需求21解决方案21预提费用和待摊费用（Expenses Prepare
3、）错误！未定义书签。业务现状错误！未定义书签。业务需求错误！未定义书签。解决方案错误！未定义书签。税金核算22业务现状和解决方案22月末结帐流程（Mouth end flow）24业务现状24业务需求25解决方案25帐务查询27业务现状27解决方案27 应收部分 28交易类型（Transaction Types）29业务现状29问题及需求29解决方案29交易编号（Transaction Sequences）31业务现状31需求31解决方案31通知单栏目（Memo Lines）32业务现状32解决方案32自动会计（Auto Accounting）33业务现状33问题与需求33解决方案33折扣及客
4、户返点35业务现状35问题及需求35解决方案35收款（Receipts）37业务现状37需求37解决方案37理陪胎管理38业务现状38解决方案38退货和丢胎的处理42业务现状42解决方案43清欠物资的处理45业务现状45解决方案45催款（Collections）46业务现状46需求46解决方案46查询与报表（Requiries and Reports）47业务现状47问题47解决方案47 应付部分 48供应商管理错误！未定义书签。业务现状错误！未定义书签。业务需求错误！未定义书签。解决方案错误！未定义书签。发票管理49业务现状49业务需求49解决方案49运费的处理51业务现状51业务需求51解
5、决方案51轮胎采购付款53业务现状53解决方案55其他业务付款57业务现状57业务需求57解决方案57采购退换货处理58业务现状58业务需求59解决方案59 资产部分 61资产帐簿62业务现状62业务需求62解决方案62资产科目设置63业务现状63业务需求63解决方案63资产种类弹性域64业务现状64解决方案64地点弹性域65业务现状65业务需求65解决方案65资产关键字弹性域66业务现状66业务需求66解决方案66固定资产台帐信息67业务现状67业务需求67解决方案67固定资产编码68业务现状68业务需求68解决方案68固定资产增加69业务现状69解决方案70递延资产71业务现状71业务现状
6、71解决方案71折旧方法72业务现状72业务需求72解决方案72资产报废73业务现状73业务需求73解决方案73资产盘盈、盘亏75业务现状75业务需求75解决方案75资产的调拨76业务现状76业务需求76解决方案77报表错误！未定义书签。业务现状错误！未定义书签。业务需求错误！未定义书签。解决方案错误！未定义书签。已解决和未解决的问题78未解决的问题78已解决的问题78总帐部分组织和帐本结构（Set Of Books）业务现状佳通轮胎目前组织结构图：各分公司的隶属关系：各子公司为安徽佳通轮胎有限公司的全资子公司（二级法人），企业所得税由安徽佳通轮胎有限公司合并报表后统一交纳。目前安徽佳通轮胎有
7、限公司有27家子公司。各分公司的业务范围：销售安徽佳通轮胎有限公司生产的斜胶胎、子午胎及其它橡胶制品，提供售后服务。佳通轮胎目前帐本结构：目前采用的会计核算体制是：合肥工厂、各销售中心分散建立帐本，销售中心月末送交报表供合肥工厂汇总，合肥工厂财务部对公司里的内部往来统一管理。业务需求1、 整个佳通轮胎公司希望得到更加充分的财务信息共享。2、 希望加快周期结算的过程，缩短财务报表的制作时间。解决方案当前计算机和网络技术的发展已经使建立跨地区、跨部门的集中式财务信息体系成为可能，完全可以达到分散经营，集中管理。建议在整个佳通公司(包括工厂及27个中心)设置一个帐套，核算整个佳通公司的业务。见下图：
8、1 不同公司通过不同的公司段代码来表示。通过安全规则定义实现信息安全性控制。2 整个佳通轮胎公司的合并报表通过FSG报表完成，为了保证各公司的会计信息的完整性，调整分录虽然在同一各帐套中完成，但要采用不同的公司段代码。（即除了正常的公司段代码外，另设置一个合并公司段代码）3 为了保证公司财务信息的安全性，对不同的使用者给予不同的访问权限，因此，系统可保证在同一帐本中对于不同使用者财务信息既可以共享又可以保密性。科目结构（Chart Of Account）业务现状会计科目表的结构及其明细核算程度1、 资产负债类 , 最多设至三级。2、 收入类科目考核明细至：子午胎、斜交胎；并分出安徽、莆田3、
9、成本类科目考核明细至：子午胎、斜交胎；并分出安徽、莆田4、 费用类科目考核明细至：二级科目业务需求与安徽工厂一致。解决方案Oracle的会计科目是一种多维动态组合的体系，由于其灵活性使得会计核算、在线查询更为方便 ，建议的科目结构为：科目结构如下：（共6段，计28位）CoCcAccountSubaccountReference公司段责任中心段科目段子科目段参考段246881、 Company为公司段,共2位，可表示佳通轮胎公司与其下属公司间的父子关系，本字段可表示99个公司。 如 10 合肥工厂 31 北京销售分公司 33 合肥销售分公司 35 福州销售分公司 99 合并公司2、 Cost c
10、enter为部门段,共4位，可表示各部门与其下属部门之间的父子关系，本字段可表示9999个部门（不考虑使用字母）。个别分公司有代其他分公司支付费用的情况，对这类分公司可增加部门段值来记录该类费用，合肥中心费用需区分部门，具体部门代码待定，其他分公司不再划分部门。3、 Account为会计科目段，改为共6位。基本原则是：1-4位表示一级科目，5-6位表示二、三级科目。通过安全规则将安徽工厂与中心会计科目屏蔽开。4、 Sub-account为子目段，共8位。基本原则是：1-2位表示公司，以区分不同公司专用的科目，3-8位表示子目。目前子目段用于表示：银行帐户、正次品、员工信息、往来单位等。可通过安
11、全规则将安徽工厂与中心会计科目屏蔽开。5、 Reference段为备用段，共8位，其目的是作为预留段，可增加科目结构的灵活性，对于科目变化比较频繁，临时核算要求的内容也可放在Reference段。凭证分类（Journal Type）业务现状目前安徽佳通公司和各分公司的凭证只分记帐凭证。业务需求同安徽工厂解决方案Oracle可根据不同业务来源、种类进行凭证分类，总帐手工凭证的设置如下：按各模块录入业务来定义凭证分类，具体可分为：1_记帐凭证、2_费用报销、 3_应付记帐 、4_应收记帐 、5_资产记帐其优点在于：1. 便于操作人员录入日记帐时手工选择凭证类别。2. Oracle提供了根据业务类型来的进行凭证打印的一系列报表。便于佳通轮胎公司财务人员对同一种业务来源的查询与归集；3. 便于佳通轮胎公司的财务人员在GL（总帐）中查询出Oracle系统各子模块产生的明细帐务情况。4. 便于凭证审核人员的凭证查询和审批工作。 建议：中心可统一选用1_记帐凭证作为手工凭证分类。凭证编号（Journal Number）业务现状目前安徽佳通公司和
