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1、ERP系统操作规范物料管理部分目录玉溪卷烟厂部分1物资公司部分21部门：配件加工中心22部门:物资公司物资供应科24部门:物资公司机电配件科28部门:配件仓储科36部门:物资仓储科39烟叶公司部分42复烤厂部分46玉溪卷烟厂部分1 工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1) 每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印烤片需求领料单送交配料科。(2) 配料科计划员查询库存情况，根据拉料单分库区创建采购订单。(3) 配料科计划员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科计划员留作存根；一联交配料科入库员。配料科计划员对调拨提货单进行签字。
2、此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4) 第二天上午7：00和下午18：00，复烤厂相应库区记账员根据调拨提货单分两次创建交货单。(5) 当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6) 当天，配料科入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7) 配料科记账员根据收货的物料
3、凭证，打印出调拨入库单，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8) 月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门（核算员）分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。2 玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(1) 根据生产需求，玉溪复烤车间辅料计划员提前几天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）动力部香糖料中心进行备料。(2) 备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料计划员拉料。(3) 玉溪复烤车间辅料计划员拉料开出领料单（系统外部手工单据），并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。(4) 玉溪卷烟厂
4、（1001工厂）香糖料中心库记账员根据领料单进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5) 货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据领料凭证收货入库。(6) 生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。3 工业向物资公司领用辅料业务（包含动力部香糖料领用）(1) 每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印物料需求计划表送交烟厂各使用部门辅料仓库。(2) 烟厂各使用部门辅料仓库计划员参考物料需求计划表，分库存地
5、创建采购订单。(3) 烟厂各使用部门辅料仓库计划员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联，一联送交物资公司相应的辅料仓库；一联交工业财务；一联各使用部门辅料仓库计划员留作存根；一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库计划员对调拨提货单进行签字。此单据需当天送交物资公司辅料仓库。(4) 第二天上午7：00和中午12：00，物资公司相应辅料仓库记账员根据调拨提货单创建交货单，分两次送货到使用部门辅料高架库；香糖料一次性由物资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。(5) 当天，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单，此单据一式五联，一联物资公司辅料仓库记账员留为存
6、根；一联交辅料仓库三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随辅料送到烟厂相应辅料库区，烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6) 当天，烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物核对后进行收货入库记账，并产生收货物料凭证。(7) 烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证，打印出调拨入库单，此单据一式二联，一联烟厂辅料库辅料入库员留为存根，一联交工业财务（车间核算员）；烟厂辅料库辅料入库员进行签字。(8) 月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(9) 月末由财务部门（核算
7、员）分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。4 卷烟辅料生产领用业务(1) 正常辅料生产领用A. 生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量，由本班高架库辅料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。B. 生产完工确认后，从车间辅料现场库自动完成生产领用动作。(2) 卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用A. 生产线领料员针对生产线的需求，开出生产领料单，向高架库领取所需的物料。B. 辅料高架库辅料发料员直接发料到成本中心。C. 辅料高架库辅料发料员根据发货物料凭证打印领料凭证，此单据一式三联，一联由辅料高架库辅料发料员自己保留；一联交领料人；一联交工业财
8、务（车间核算科）。辅料高架库辅料发料员和领料人进行签字。5 卷烟成品入库业务(1) 每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量，并填写生产完工确认单，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。(2) 生产完工确认以后，由综合科核算员打印生产完工确认入库单，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3) 下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4) 高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭
9、证打印出转储入库单，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员（一般是拾牌员）。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。(5) 每天由跟班统计员打印出成品日报表。(6) 月末由综合科统计员打印出成品月报表。6 配件计划申报、领用业务(1) 根据库存情况及车间维修计划，使用部门设备员填写配件需求（正常、紧急）申报表一联，设备员签字确定。(2) 对于急件，使用部门直接把计划手工传递到物资公司；机加工件和维修件仍然沿用以前的申报方式；一般的配件计划采用预留的方式。(3) 配件需求（正常、紧急）申报表报经部门主管、部门领导审批签字，再报经卷烟厂领导审批签字，
10、之后返回给使用部门设备员。(4) 使用部门设备员根据配件需求（正常、紧急）申报表在系统中创建预留，注意预留的基准日期。配件需求（正常、紧急）申报表由设备员保存。(5) 物资公司计划员运行MRP，产生配件需求计划，并打印出配件采购计划表，首先由物资公司机电配件科计划员签字，再经过物资公司逐级领导审批，然后进行采购。(6) 采购入库后，通知使用部门进行领用。(7) 使用部门设备员根据预留，开出领料申请（必须注明预留号），领料申请一式两联，一联设备员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门设备员和相关领导进行签字。(8) 物资公司机电配件仓储科仓管员对预留进行发货，并根据发货凭证打印出领料凭
11、证，此单据一式四联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交商业财务；一联交使用部门设备员（领料员）。仓管员和使用部门设备员（领料员）进行签字。(9) 使用部门设备员（领料员）把物资公司领来的货物交到使用部门仓库进行入库，由使用部门设备员开出入库单（外部单据），此单据一式两联，一联设备员保存；一联交本部门材料员。并由设备员和仓库管理员进行签字。(10) 每隔一段时间，使用部门核算科统计员打印跨公司成本中心发料、收货对应表，查看领用与收货情况。(11) 在规定的时间内，物资公司机电配件科统计员打印配件领用率统计表，检查配件使用部门的计划与领用情况，并交相关部门进行考核。7 玉溪卷烟厂备品备件
12、、五金杂类入库、发料业务(1) 使用部门材料员根据设备员从物资公司领料时带回的领料凭证和设备员把货物入库后的入库单在系统中进行收货。并打印出物资收货凭据，此单据一式两联，一联材料员留存；一联交设备员留存。(2) 使用部门材料员把领料凭证和入库单进行归档，必要时交本部门综合科统计员进行相关处理。(3) 使用部门仓库管理员根据车间的实际需求，查询库存情况，并向具体的机台（工作中心）或者修理组等进行发货，但要区分是计消耗的物料还是不计消耗的物料，两者的发货方式不同。(4) 使用部门仓库管理员根据发货凭证，从系统中打印出物资领料清单，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员
13、进行签字。(5) 在一定时间内，由综合科统计员根据领导需要打印出备品备件、五金杂类成本中心、机台领用统计表，必要时考核工作中心消耗情况。(6) 每年年末，使用部门的仓库管理员和相关财务人员进行盘点，并打印出盘点表，盘点完毕，打印出盘点差异清单，经过领导审批确定后，在系统中进行差异记账，使库存与帐统一起来。8 膨胀车间二氧化碳、柴油处理业务(1) 车间设备员查看库存情况，发现需要补货时，通知物资公司机配科采购员，采购员通知供应商拉货。(2) 供应商把送来的物料送到动力部进行过磅，动力部过磅员根据过磅量，开出过磅单，此单据一联，随驾驶员送交膨胀车间设备员。动力部过磅员进行签字。(3) 供应商随同货
14、物带来一联随货单，三级站根据随货单和质检情况，开出检验报告单二联，一联由三级站保存；一联随货交到膨胀车间。三级站质检员及领导进行签字。(4) 膨胀车间收货员根据过磅单和检验报告单，收货入库后开出签收单，此单据一式二联，一联由收货员交膨胀车间备件员；一联交送货驾驶员。膨胀车间收货员进行签字。(5) 到月末，供应商根据签收单和发票，到物资公司收款，物资公司把签收单（供应商保留）和发票与膨胀车间进行对帐，无误后，膨胀车间设备员根据对帐的数量，向物资公司开出领料申请，此单据一式三联，一联膨胀车间设备员保留；一联交物资公司机配科；一联交膨胀车间核算员。膨胀车间设备员进行签字。(6) 膨胀车间把领料申请和
15、三级站开出的检验报告单交物资公司，物资公司采购员根据领料申请在系统中创建采购订单，并打印出采购订单，此单据一式五联，一联物资公司采购员保留；一联交供应商；一联采购部门统计；一联交工业财务作财务付款凭据；一联交膨胀车间设备员。物资公司采购员进行签字。(7) 膨胀车间仓库管理员根据采购订单进行收货入库，并打印出采购入库凭证，此单据一式四联，一联仓库管理员自己保留；一联交工业财务（车间核算部门）；一联交核算科；一联作为财务付款凭据。膨胀车间仓库管理员进行签字。(8) 车间消耗二氧化碳和柴油以后，根据仪表显示的数量，由仓库管理员向成本中心直接发货，并根据发货产生的发货物料凭证打印出领料凭证，此单据一式两联，一联物资公司仓库管理员保存；一联交工业财务（车间核算部门）。由仓库管理员进行签字。此发货动作每月月底根据统计数据进行统一的一次发货操作。(9) 月底对仓库进行盘点，损耗部分平均分配到成
