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1、外汇交易原理与实务练题库答案一、单项选择根据下列行情,回答问题:1-5USDJPY106.43106.4704-09 11:32USDCHF1.28001.280504-09 11:17USDCAD1.32731.327804-09 11:181、在外汇标价法中,以本币为标价货币、外币为单位货币的是(A )2、对JPY、CHF、CAD 这三种货来说是(A )3、对USD 来说是( B )A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法4、行情表中,被报价货币为( D )A、CAD B、CHF C、JPY D、USD5、行情表中,能正确表示报价行的BID价的一组数据是( C )A
2、、106.43 ,106.47,1.3278 B、106.47,1.2805,1.3278C、106.43,1.2800,1.3273 D、1.2800,1.2805,1.32736、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5,当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是( B )A、USD升值,JPY贬值 B、USD贬值,JPY升值C、USD贬值,JPY贬值 D、USD升值,JPY升值7、某日市场上的即期汇率为GBP =1.5513/17USD,则报价者所报价格的SPREAD是( D )A、 13POINS B、 17PIONS C、 1.55POINS D、 4PIONS
3、 8、某日市场上的即期汇率为 USD/SGD=1.4155,则小数为( C )A 、 1 B 、 1.41 C、 55 D、 0.00559、某银行交易员今天作了如下交易,(SHOT/LONG代表/+)被报价货币 汇率 报价货币(1)USD +100,000 1.3520 CHF 135,200(2)USD 200,000 130.20 JPY +26,040,000(3)GBP100,00 1.8000 USD + 180,000则USD、GBP、CHF、JPY分别为(A )A 、多头、空头、空头、多头 B、 多头、 多头、空头、空头C 、空头、空头、空头、多头 D 、空头、 多头、多头、多
4、头10、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是两国银行的营业日,则交割日应该在( C )A 、 12 B 、13 C、 14 D 、1511、已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价是(D )A.7.7900 B.7.8100 C.7.7800 D.7.8000根据下列行情,回答问题:12-1612SELLBUYTIMEEURUSD1.21001.210404-09 11:32GBPUSD1.83331.833804-09 11:3212、在外汇标价法中,以1个本国货币为单位,折算为一定数量的外国货币
5、是(B )13、对EUR、GBP 来说是(B )14、对USD来说是(A )A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法15、行情表中,报价货币为( B )A 、EUR B、 USD C 、GPB D、 CAD16、行情中SELL表示( B )A 、报价者买入1单位被报价货币的价格 B 、报价者卖出1单位被报价货币的价格C 、询价者买入1单位被报价货币的价格 D、 询价者买入1单位报价货币的价格17、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610,今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是(B )A、USD升值,GBP贬值 B、USD贬值,GBP升值C、USD贬值,
6、GBP贬值 D、USD升值,GBP升值18、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820,若今日开盘被报价货币上涨50PIPS,则其汇率为( B )A、1.5770 B、 1.5870 C 、1.5820 D、 1.585019、某日市场上的即期汇率为 NZD/USD=0.5380,则大数为( B )A、 0.5300 B、 0.53 C、 0.5380 D、 8020、某银行承做四笔外汇交易:(1)买入即期英镑400万(2)卖出6个月的远期英镑300万(3)卖出即期英镑250万(4)买入6个月的远期英镑150万则,这四笔业务的风险情况(B )A、银行头寸为零,现金流平衡 B、 银行头
7、寸为零,现金流不平衡C、银行头寸不为零,现金流平衡 D、银行头寸不为零,现金流不平衡21、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的营业日,日本银行的假日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?( D )A、 12 B、 13 C、 14 D、 15 E、1622、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是( C )A、 0.6970,0.6970,0.6980 B、 0.6980,0.6980,0.6970C、 0.6970,0.6
8、980,0.6970 D、 0.6980,0.6970,0.698023、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性?( D )A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙 根据下列行情,回答问题:24-28EURJPY127.74127.7804-13 22:05EURCHF 1.55181.552204-13 22.05EURGBP0.65680.657204-13 22.0524、在外汇交易的行情中,这种行情被称为(B )A、 直盘 B、
9、 交差盘 C、 欧元报价法 D 、套算盘25、行情表中,被报价货币为( A )A 、 EUR B、 JPY C、 CHF D 、 GBP26、行情表中,能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是( B )A、 127.74,1.5518,0.6568 B、 127.78,1.5522,0.6572C 、127.74,1.5522,0.6572 D、 127.78,1.5522,0.656827、如果你是银行,你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67,客户要以港元买美元100万元,你给客户什么汇价。(B )A 、 7.8057 B 、 7.8067 C、 7.8062 D、 7.801028
10、、接上题,如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元,卖给你港元,随后,你打电话给一经济人想买回美元平仓,几家经纪人的报价如下,你该同哪一个经纪人交易,对你最有利(C )经纪人A:7.8058/65 经纪人B:7.8062/70 经纪人C:7.8054/60 经纪人D:7.8053/6329、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450,今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是(A )A、 USD升值,EUR贬值 B、 USD贬值,EUR升值C、 USD贬值,EUR贬值 D、 USD升值,EUR升值30、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780,若今日开盘被报价货币下
11、跌100PIPS,则其汇率为(C )A、 1.2780 B、 1.2880 C、 1.2680 D、 1.280031、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210,则PIONTS为(A )A、 0 B、 0.0000 C、 0.7210 D、 1032、某银行承做四笔外汇交易:(1) 卖出即期英镑400万(2) 买入6个月远期英镑200万(3) 买入即期英镑350万(4) 卖出6个月远期英镑150万则:(B )A、 头寸为零,无风险; B、 头寸为零,有风险;C、 头寸不为零,无风险; D、 头寸不为零,有风险33、一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13
12、日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?(D )A、 12 B、 13 C、 14 D、 1534、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50,若询价者购买USD,若询价者要买入被报价货币,若询价者要买入报价货币,下列表述下确的是(B )A、 112.40,112.50,112.50 B、 112.50,112.50,112.40C、 112.40,112.40,112.40 D、 112.50,112.50,112.5035、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154
13、/59,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性?(D )A、 甲、丙 B、 甲、乙 C、 乙、丙 D、 丙、丙36、择期与远期外汇合约的区别在于( B )A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割,择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割,择期只能在到期日交割37、如果某时刻即期汇率为SPOT GBP/USD 1.6732/42, 掉期率为 SPOT/3MONTH 80/70则远期汇率为( D )A、 1.62921.6672 B、 1.6812 C、 1.62921.6812 D、 1.6652 1.667238、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国,同时,对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做( C )A、远期外汇