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1、目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制工作的依据和范围11.3 项目简况2第二章 项目单位的基本情况和财务状况82.1 项目单位基本情况82.2 项目单位财务状况10第三章 项目建设背景及必要性113.1 项目建设背景113.2 项目建设必要性16第四章 建设规模与市场分析224.1 项目建设内容与规模224.2 市场分析23第五章 建设方案285.1 物流配送中心的选择及流程285.2 配送中心信息系统325.3 物流配送中心经营及管理策略405.4 设备方案425.5 工程方案445.6 地震设防545.7 环境保护545.8 消防565.9 劳动安全卫生585.10
2、 节能60第六章 总投资及资金来源636.1 项目投资估算636.2 项目资金来源666.3 项目效益分析67第七章 各项建设条件落实情况757.1 建设用地757.2 建设条件777.3 建设工期和进度安排827.4 建设期管理83第八章 申请专项资金支持的理由和政策依据87第九章 项目招标内容90附表：附表1 建设投资估算表附表2 流动资金估算表附表3 分年资金投入计划表附表4 投资计划及资金筹措表附表5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6 总成本费用估算表附表7-1 固定资产折旧估算表附表7-2 无形及递延资产摊销估算表附表8 利润与利润分配表附表9 项目投资现金流量表附表10
3、 项目资本金现金流量表 附表11 借款偿还计划表附表12 财务计划现金流量表附表13 资产负债表附表14 敏感性分析表附图：总平面布置图附件：附件1 关于上报贵州梵净山生态农业股份有限公司综合商贸物流建设项目资金申请报告的请示（万发改呈201218号）附件2 贵州省基本建设投资项目备案通知（万发改备案201126号）附件3-1 万山区国土资源局关于贵州梵净山生态农业股份有限公司农业科技园建设项目用地预审意见（万国土资预审20123号）附件3-2 万山特区生态农业科技园建设项目协议书附件3-3 土地征用预付款汇款凭证附件4-1 建设项目选址意见书（选字第520000201107872号）附件4-
4、2 铜大高速出口片区1号、2号、3号地块规划红线图附件4-3 建设用地规划许可证（地字第520000201117052号）附件5 环境影响报告表审批意见（万环表20122号）附件6-1 验资报告书附件6-2 2011年度及本年度银行对帐单附件6-3 自筹资金投入部分凭证附件6-4 中国农业银行贷款承诺函附件7 用地现场图片附件8-1 企业法人营业执照附件8-2 组织机构代码证附件8-3 税务登记证附件9-1 农业产业化重点龙头企业证书附件9-2 民营科技企业证书附件9-3 公司科研团队照片附件9-4 董事长荣誉证书附件9-5 领导关怀照片附件10 文件资料真实性声明第一章 总论1.1 项目名称
5、及承办单位1.1.1 项目名称综合性商贸物流建设项目1.1.2 承办单位贵州梵净山生态农业股份有限公司1.1.3 项目建设地点项目位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部万山生态农业工业园内，与规划的县城新区毗邻。项目总占地面积33840.2m2（折合50.76亩）。1.1.4 资金申请报告编制单位湖南省轻工纺织设计院工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲12220070020号法人代表：李国彪1.2 编制工作的依据和范围1.2.1 编制工作的依据（1）国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）（2）国家发改委等九部委关于促进我国现代物流业发展的意 见（发改运行2004
6、1617号）；（3）商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见(商改发200853号)；（4）贵州省人民政府关于印发贵州省贯彻落实物流业调整和振兴规划工作方案的通知（黔府发200928号）；（5）贵州省供销合作社“十二五”第三方物流业发展规划（初稿）（20112015）；（6）铜仁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（7）贵州梵净山生态农业股份有限公司提供的各项基础资料；（8）国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2 编制工作的范围对贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流建设项目从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价方面
7、进行全面的分析、研究。1.3 项目简况1.3.1 指导思想与建设规模（1）指导思想：贯彻落实科学发展观和国家关于发展现代物流产业的重要文件精神，依据贵州省现代物流业整体规划，依托铜仁市产业优势和区位优势，建设集农资、农产品、建材、百货、集装箱等货物分拣粗加工、冷链仓储、配送工程、物流公共信息平台于一体的现代化物流中心，服务于铜仁市经济发展，并辐射怀化、凤凰、新晃、玉屏、江口等周边县市。（2）建设规模：根据铜仁市物流市场需求和公司实际情况，拟建设150万吨/年货运周转量的物流中心。1.3.2 主要建设内容总建筑面积29430，其中新建交易、信息综合大楼4000m2，新建仓储仓库10400m2（其
8、中：普通仓库5200、立体仓库5200），新建冷库10000 m2，新建分拣车间4000 m2，新建汽配、洗车、变配电站、大门传达室等辅助用房1030m2，停车场硬化，新增各类运输工具20台及其他辅助设施。1.3.3 主要建设条件（1）建设用地：项目场址总占地面积33840.2m2(折合50.76亩)。（2）基础设施：项目建设地点位于贵州省铜仁万山区谢桥新区高速公路出口片区西北部万山生态农业工业园内，供水、供电、通信、排污等基础设施完善。（3）区位条件：本项目建设地点位于铜仁万山区谢桥新区，地处铜仁市南部入城门户区域，紧邻主城区，据铜仁市市中心大约5公里，交通十分便利。厂址西南临梵净山大道、东
9、南临玉铜高速出口连接线，区位优势十分明显。1.3.4 环境保护项目运行中所产生的主要污染物为作业清洗废水和生活污水。作业清洗废水和生活污水拟采用化粪池处理达标排放；固体废弃物主要为生活垃圾、包装垃圾、商品废弃物等，商品废弃物拟采用定点收集，分类处理；生活垃圾、包装垃圾集中收集后，定时送垃圾回收站。1.3.5 项目实施进度与达产计划本项目建设前期工作6个月，建设期限预计为2年，工程建设竣工后，投产第一年生产负荷按80考虑，第二年生产负荷按100考虑。项目预计于2012年6月开工，预计2014年6月建成，2014年达到设计能力的80%，2015年满负荷运营。1.3.6 劳动定员及来源本项目共需劳动
10、定员200人，所需定员从社会招聘解决，实行合同聘用制。1.3.7 投资估算与资金筹措项目总投资额17204万元，其中:建设投资17075万元，铺底流动资金129万元。建设投资17075万元，其中：申请银行贷款11800万元，其余5275万元由公司自有资金解决；铺底流动资金129万元由公司自有资金解决。1.3.8 社会效益分析（1）依托铜仁市良好的区位、交通和产业优势，服务于铜仁市产业集群，为铜仁市中小企业提供货物的仓储、分拣、配货运输及物流服务，进行物流信息、电子商务、商品展示、多式联运及货物配迸等服务。扩大了湘渝鄂黔四省(市)边区商贸的运输量，为国家培植了新的税源和经济增长点，科学的仓储、配
11、送、信息服务方便了广大服务对象拉动了周边经济的发展；（2）通过节省采购时间，节约采购成本，提高经济效益，从而降低产品价格，让消费者得益，从而能刺激消费，激活内需；（3）项目建设期间可吸纳1000名多劳动力，建成后可直接提供200个就业岗位，通过核心产业的壮大及产业链的外延，预计可提供周边地区20004000个就业机会；同时，项目正常运营期年上缴各类税收1034.11万元，增加了地方财政收入。1.3.9 分析结论（1）“贵州梵净山生态农业股份有限公司综合性商贸物流建设项目”属生产服务业企业建设项目，为铜仁市产业集群的中小企业提供物流、仓储、信息服务，对铜仁市物流业现代化发展起推动作用，有利于提高
12、经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策。（2）铜仁大力实施“工业强市”战略，铜仁市工业初具规模。原来只有小印刷厂、小猪鬃厂、小农机厂之类作坊式小厂的铜仁,一下子变成了拥有电力、锰业、铝业、化工、制药、羽绒及农产品加工等多元工业的“黔东工业经济带”。铜仁市是云贵高原连接东部沿海地区的重要交通要道，是商品流通重要的集散地，具有发展商品市场经济的产业优势和区域优势。本项目建设对铜仁市中小企业开展电子商务、拓展产品销售网络将发挥重要作用，有利于推动铜仁市及周边地区经济的发展起到重要作用。（3）铜仁具有优越的投资环境和优良的项目建设基础。本项目建设各项基础条件具备，场址交通便
13、利，项目用水、用电条件均能满足项目的要求。（4）项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。项目建成达产后，正常年公司营业收入为6533.52万元，正常年利润总额2699.08万元，正常年利税总额3058.42万元，投资利润率为15.42%，投资利税率为17.47%；所得税后财务内部收益率13.59%，财务净现值(i=10%)为2890.25万元，投资回收期(不含建设期)为7.36年；以运营能力计算的盈亏平衡点为61.84%。项目包括冷链物流、第三方物流配送、物流公共信息平台建设，本，符合国家产业政策，具有良好的效益和经济社会效益。项目符合2012年物流业调整和振兴专项（地方切块部分）
14、要求，特申请国家资金扶持。1.3.10 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1.3-1。表1.3-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1货运周转量万吨/年1502建设规模新建建构筑物m2294303工作制度年工作日日/年360日工作班班/日3班工作时时/班84劳动定员人200管理人员人10技术人员人10工人人1805总规划用地面积33840.2合50.76亩6总投资万元17204建设投资万元17075铺底流动资金万元1297资金筹措万元银行贷款万元11800企业自筹万元54048营业收入万元6533.529年总成本费用万元3475.1010年税金总额万元1034.1111年利润总额万元2699.0812年利税总额万元3055.4213年所得税万元674.7714投资利润率%15.4215投资利税率%17.4716
