中央预算内投资重点产业振兴和技术改造项目资金申请报告

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1、 20122012 年中央投资年中央投资 产业振兴和技术改造项目产业振兴和技术改造项目 资金申请报告资金申请报告 项项 目目 名名 称称：年产年产 2020 条智能高速节能型条智能高速节能型 PETPET 饮料包装瓶饮料包装瓶 生产线项目生产线项目 申申 报报 单单 位位：浙江德玛克机械有限公司浙江德玛克机械有限公司 地地 址：址： 浙江省台州市黄岩经济开发区西工业园区新前片浙江省台州市黄岩经济开发区西工业园区新前片 项目负责人：项目负责人：王巍植王巍植 联联 系系 人：人：黄一黄一 电电 话：话：0570576 6- -8403911884039118 手手 机：机：159889096661

2、5988909666 传传 真：真：0570576 6- -8405234584052345 电电 子子 邮邮 箱：箱：hyhy demarkdemark- - 主持部门：浙江省发展和改革委员会主持部门：浙江省发展和改革委员会 浙江浙江省经济和信息化委员会省经济和信息化委员会 申报日期：二申报日期：二一二年三月一二年三月 浙江德玛克机械有限公司浙江德玛克机械有限公司 年产年产2020条智能高速节能型条智能高速节能型PETPET饮料包装瓶生产线项目饮料包装瓶生产线项目 资金申请报告资金申请报告 （任务编号：2011A478Y） 浙江省浙江省发展发展规划研究院规划研究院 二二一一二二年年三三月月

3、浙江德玛克机械有限公司浙江德玛克机械有限公司 年产年产2020条智能高速节能型条智能高速节能型PETPET饮料包装瓶生产线项目饮料包装瓶生产线项目 资金申请报告 院 长 刘 亭 研究员 分管副院长 傅 金 龙 研究员 总 规 划 师 徐 伟 金 教授级高工 项 目 处 处 长 童 相 娟 教授级高工 副 处 长 王 洪 波 高级工程师 项 目 负 责 人 黄 卫 剑 工程师 浙江省发展规划研究院浙江省发展规划研究院 二二一一二二年年三三月月 审 定 人 徐伟金 教授级高级工程师 注册咨询工程师（投资） 审 核 人 高群凡 高级工程师 注册咨询工程师（投资） 编制人员 王洪波 高级工程师 黄卫剑

4、 工程师 注册咨询工程师（投资） 戎 良 经济师 于淑敏 硕士 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 第一节 项目概况 1 第二节 编制主要依据和范围 2 第三节 申请专项资金理由 3 第四节 主要技术经济指标 4 第五节 项目单位的基本情况和财务状况 5 第二章第二章 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 9 9 第一节 项目提出的背景 9 第二节 项目建设的必要性 . 10 第三章第三章 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 . . 1313 第一节 市场分析 . 13 第二节 建设规模及产品方案 . 17 第四章第四章 建设地址与建设条件建设地址与建设条件

5、 . . 2020 第一节 建设地址 . 20 第二节 厂址建设条件 . 20 第五章第五章 工艺技术方案和设备选择工艺技术方案和设备选择 2323 第一节 工艺技术 . 23 第二节 主要工艺设备及选型 . 31 第三节 主要原料需用量及供应 . 34 第六章第六章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 . . 3636 第一节 总图布置 . 36 第二节 建筑工程 . 37 2 第三节 公用工程 . 38 第七章第七章 环境保护环境保护 4141 第一节 执行标准 . 41 第二节 环境保护原则及标准 . 41 第三节 污染物及污染源 . 42 第四节 综合利用及治理方案 . 43 第五节

6、 评价与审批 . 44 第八章第八章 职业安全卫生及消防职业安全卫生及消防 . . 4545 第一节 职业安全卫生 . 45 第二节 消防 . 47 第九章第九章 节能节能 4949 第一节 编制依据 . 49 第二节 能耗指标测算 . 49 第三节 节能措施综述 . 50 第四节 评价与审批 . 52 第十章第十章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 . . 5353 第一节 企业组织 . 53 第二节 人力资源配置 . 53 第三节 人员培训 . 54 第十一章第十一章 项目实施计划和工程招标方案项目实施计划和工程招标方案 5656 第一节 项目实施计划安排 . 56 第二节 项目工程招

7、投标方案 . 57 第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5959 第一节 投资估算依据 . 59 第二节 投资估算 . 59 3 第三节 资金筹措及分年度使用计划 . 61 第十三章第十三章 财务评价和经济效益分析财务评价和经济效益分析 6363 第一节 财务评价条件 . 63 第二节 经营收入估算 . 64 第三节 营业税金及附加 . 64 第四节 总成本费用 . 64 第五节 财务盈利能力分析 . 66 第六节 不确定性分析 . 68 第七节 借款偿还期 . 70 第八节 财务评价结论 . 70 附表附表 附表 1：投资使用计划与资金筹措表 附表 2：流动资金估算表 附

8、表 3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4：总成本费用估算表 附表 4-1：外购原材料及燃料动力费估算表 附表 4-2：固定资产折旧估算表 附表 4-3：无形及其它资产摊销估算表 附表 5：利润与利润分配表 附表 6：项目投资现金流量表 附表 7：项目资本金现金流量表 附表 8：借款还本付息计算表 附表 9：财务计划现金流量表 附表 10：资产负债表 附表 11：敏感性分析 4 附件附件 附件 1：项目单位法人证书（副本）复印件 附件 2: 企业投资项目备案通知书 附件 3：企业自有资金证明 附件 4：固定资产项目贷款承诺函 附件 5: 台州市黄岩区环保局项目环评批复 附件 6:

9、 建设规划许可证 附件 7：土地证 附件 8：企业承诺书 附件 9: 节能评估登记表批复 附件 10：项目招标核准意见 附件 11：项目开工证明 附件 12：银行资信等级证书 附件 13：用户使用报告 附件 14： 国家轻工业造纸食品用化工塑料机械质量监督检测中心检 测报告 附件 15：专利证书、企业相关荣誉 附图附图 附图 1 厂址区域位置示意图 附图 2 厂区总平面布置示意图 1 第一章 总 论 第一节 项目概况 1.1.1 1.1.1 项目名称、建设单位和建设地点项目名称、建设单位和建设地点 （1）项目名称：浙江德玛克机械有限公司年产 20 条智能高速节能 型 PET 饮料包装瓶生产线项

10、目 （2）专项方向：装备工业基础能力提升和重点装备产品升级（食品 加工关键设备及成套、先进食品包装设备。 ） （3）建设地点：浙江省台州市黄岩经济开发区西工业园区新前片 （4）建设单位：浙江德玛克机械有限公司 （5）所有制形式：有限责任公司 （6）注册资金：2000 万元 （7）法人代表：王巍植 （8）项目责任人：王巍植 项目联系人：黄一 联系电话：0576-84039118 15988909666 1.1.2 1.1.2 项目建设内容项目建设内容及规模及规模 本项目利用公司已有土地，改建利用生产车间 17640 平方米，采用 企业自主研发的新技术、新工艺，购置斯图特卧式加工中心、DMG 车铣

11、复 合五轴联动加工中心等进口设备 12 台， 以及卧式加工中心、 数控钻铣床、 数控车床、三坐标测量仪等先进国产工艺及检测设备 103 台（套） ，配套 变配电、空调通风等公用设施，形成年产 20 条智能高速节能型 PET 饮料 包装瓶生产线的能力，项目实施后将促进高端饮料包装机械的国产化及 普及化，实现替代进口。 2 1.1.3 1.1.3 投资规模投资规模及资金及资金来源来源 （1）项目总投资为 11200 万元，其中：固定资产投资 10300 万元（建 设投资 9810.1 万元， 建设期利息 489.9 万元） ， 铺底流动资金 900 万元。 （2）资金来源：企业自筹 4100 万元

12、，银行贷款 7100 万元。项目拟 申请中央投资 1030 万元。 1.1.4 1.1.4 项目建设期限及投资使用计划项目建设期限及投资使用计划 项目建设期为 2.5 年，2010 年 10 月至 2013 年 4 月。建设期分别按 固定资产投资的 30%、40%、30%投入。 1.1.5 1.1.5 项目效益项目效益 预期项目年营业收入 30000 万元（不含税价） ，年利润总额 5112.2 万元，年营业税金及附加 238.2 万元，年增值税 2165.7 万元，税后财务 内部收益率 33.28%，税后投资回收期 4.85 年（含建设期 2.5 年） ，投资 利润率 38.44%，营业利润

13、率 17.04%，借款偿还期 4.01 年，盈亏平衡点 47.84%。 1.1.6 1.1.6 项目建设条件项目建设条件 项目利用企业现有土地，由浙江省台州市黄岩区发改局备案，环评 通过了台州市黄岩区环保局审批，能评已获台州市黄岩区发改局核准， 银行贷款、自筹资金均已落实，相关证明材料见附件，项目前期建设条 件具备。 第二节 编制主要依据和范围 1.2.1 1.2.1 报告编制的主要依据报告编制的主要依据 （1）国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本） ； （2） 国家发展改革委办公厅、 工业和信息化部办公厅 关于开展 2012 年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知 （发改办产业20

14、113063 3 号） ； （3）2012 年产业振兴和技术改造专项重点方向； （4）浙江德玛克机械有限公司提供的有关原始资料及图纸。 1.2.2 1.2.2 本报告研究的范围本报告研究的范围 通过分析项目在技术上的可靠性和经济上的合理性，论述本项目的 建设情况。主要内容包括：技术方案、设备选型、配套公用工程、生产 组织和实施进度等，并进行投资估算和财务评价分析。 第三节 申请专项资金理由 1.3.1 1.3.1 项目建设是必要的项目建设是必要的 我国高端饮料包装机械几乎全部依赖进口且价格昂贵，生产效率、 自动化、成套化、节能方面与国外存在较大差距。浙江德玛克机械有限 公司是国内少数几家 PE

15、T 包装瓶整线解决方案的供应商之一，是家重点 高新技术企业。项目实施对提升饮料包装机械行业自主创新能力，促进 饮料行业发展，优化企业产品结构和扩大生产规模具有重要的意义。 1.3.2 1.3.2 技术技术先进先进成熟成熟 本项目是在引进、吸收、消化国际先进水平基础上，国内率先开发 的具有完全知识产权的国内产量最高（36000 件/小时）PET 饮料包装瓶 全自动精密成套生产线。生产线在智能化、高效性、节能性、操作性、 适用性等方面具有独到的优势，填补了国内成套智能高速节能型 PET 饮 料包装瓶塑料成型加工机械以及高精度注、拉中空成型模具的空白，达 到了国际同类水平，实现了饮料关键包装设备的自

16、主创新开发和完全国 产化，能替代进口设备。 1.3.3 1.3.3 配套设施条件具备配套设施条件具备 浙江德玛克机械有限公司资金、技术实力雄厚，项目用地已落实， 4 环评、能评已获批复，实施地电力、供水、排污等基础设施完备，接入 便利；原材料供应落实，项目实施条件具备。 1.3.4 1.3.4 项目经济与社会效益显著项目经济与社会效益显著 预期项目正常年年营业收入30000万元（不含税） ，利润总额5112.2 万元，税后内部收益率33.28%，税后投资回收期4.85年，税收3171万元。 项目经济效益和社会效益良好。 第四节 主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 1 1 项目规模项目规模 1.1 进口工艺设备 台（套） 12 1.2 国产工艺及