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1、,黑龙江省资产清查系统操作讲解,目 录,清查工作总体介绍,第一部分,第二部分,第三部分,基层清查功能讲解,第四部分,清查工作注意事项,2,系统整体功能介绍,为了全面摸清行政事业单位“家底”，加强行政事业单位资产管理，为建设资产管理信息系统提供数据基础，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应社会主义市场经济和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据中华人民共和国预算法、行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35号)、事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查摸底工作。,清查工作背景,3,清查时点及范围,以20
2、15年12月31日为资产清查的基准日。,执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。,执行非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。,行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。,4,清查报表内容,清查报表,清查盘点,1,清查明细表,2,清查报表,3,清查汇总表,4,5,清查材料,5,清查核实操作流程,清查盘点单（基于资产卡片）,清查明细表,清查报表,清查汇总表,清查核实申报,清查材料,清查数据审核确认,清查汇总表审批,清查结果认定,行政事业基层单位,主管部门,财政
3、部门,清查核实登记,核实申报单审核,核实申报单审批,权限之外,权限之内,6,清查材料,清查汇总表汇总,数据报送,数据报送,中央部门,财政部,省财政部门,数据上报,数据上报,中央部门电子数据应包括部门汇总及所有独立核算行政事业单位的：资产卡片固定（无形）资产盘点单资产清查明细表资产清查报表资产清查汇总表,各地财政部门电子数据应包括财政汇总及所有独立核算行政事业单位的：资产清查明细表资产清查报表资产清查汇总表,数据上报内容,7,目 录,清查工作总体介绍,第一部分,第二部分,第三部分,基层清查功能讲解,第四部分,清查工作注意事项,8,系统整体功能介绍,9,系统整体功能介绍,4,1,2,3,5,单位数
4、据初始,卡片管理,使用管理,处置管理,综合查询,10,单位数据初始,系统登录方式,注意：资产系统通过浏览器访问系统网址，无需安装。首次登录系统，必须重置密码。,登录步骤： 1、在连通互联网的电脑上，打开浏览器（IE8以上或火狐）； 2、在浏览器中输入网址：http:/ip:port/zcgl； 3、输入用户名和密码，即可登录。,11,单位信息,单位数据初始,12,相关基础数据,单位数据初始,13,卡片调整,单位数据初始,14,系统整体功能介绍,4,1,2,3,5,单位数据初始,卡片管理,使用管理,处置管理,综合查询,15,卡片管理,卡片新建,16,卡片列表查看,卡片管理,17,便捷功能,常用类
5、别暂存功能个性标签照片预览 。,卡片管理,18,业务场景：卡片信息录入错误,卡片管理,19,业务场景：卡片录入错误,卡片管理,20,系统整体功能介绍,4,1,2,3,5,单位数据初始,卡片管理,使用管理,处置管理,综合查询,21,使用管理,应用场景描述,用于处理单位内部发生的针对资产管理的各类业务。,22,业务场景：资产维修维护,使用管理,23,业务场景：计提折旧,使用管理,24,出租出借管理,单位向其他单位进行资产出租、出借业务的流程化管理。,使用管理,25,对外投资管理,单位向其他单位进行资产对外投资的流程化管理。,使用管理,26,系统整体功能介绍,4,1,2,3,5,单位数据初始,卡片管
6、理,使用管理,处置管理,综合查询,27,事项审批,处置管理,单位进行资产处置事项申报的流程化管理。,28,事项审批,熟悉的word操作界面，直接载入word文档。,支持图片、word、pdf等各附件材料上传。,主管部门可以对多家基层上报的申报事项进行合并，一同报送财政部门,支持主管合并事项,支持附件材料上传,在线编辑word文档,事项审批,29,事项审批,处置事项申报,审批权限判断,主管批复事项,主管上报事项,财政审批事项,处置执行事项,处置备案,自行处置,备案,备案,权限外,权限内,事项审批,30,事项审批-处置（基层单位）,上传申报材料，序号红色是必须上传，如无则必须填写说明,事项审批,3
7、1,事项审批-处置（主管部门）,事项审批,32,系统整体功能介绍,4,1,2,3,5,单位数据初始,卡片管理,使用管理,处置管理,综合查询,33,综合查询,综合查询,支持从各种不同口径、新旧国标对资产信息进行查询分析分析资产占有、使用及增减变动情况全面、准确、动态地反映资产的总量、构成、分布、变动等信息支持从查询直接穿透资产明细数据按照行业、区域、使用情况进行统计分析，指导资产合理配置,专项查询,34,专项查询,综合查询,35,资产明细查询,综合查询,目 录,清查工作总体介绍,第一部分,第二部分,第三部分,基层清查功能讲解,第四部分,清查工作注意事项,36,系统整体功能介绍,37,基层单位填报
8、步骤,4,1,2,3,5,清查准备,清查盘点,清查明细表、报表、汇总表,清查材料,报表上报,38,首页功能导航,进入系统后，点击“2016资产清查”或点击待办事项下的“清查待办任务”，可进入2016年资产清查填报功能界面。,清查准备,清查准备功能是为了全面检查系统不规范数据并进行逐项处理，进而为资产清查提供准确数据。通过“检查所有项”按钮，对所有事项进行检查，若显示红色“待处理”字样，则需要点击“处理”按钮对相应事项进行数据调整，处理完成后，显示绿色“已通过”字样表示数据无误。,39,根据新的管理规定，单位执行会计制度不存在“其他”选项。此项检查不通过则点击处理按钮，自动跳转到单位情况表界面，
9、点击“修改”按钮，调整单位执行会计制度。“单位执行会计制度”将会影响清查报表填报内容。,清查准备确认单位执行会计制度,40,根据业务规定，对于通用设备以及专用设备类资产卡片，应当按照一物一卡一码管理。但由于历史数据问题，部分资产卡片数量可能不为1，需要通过卡片拆分进行处理。,一键处理：对选择的资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。,清查准备一卡一物处理,41,由于历史数据迁移等情况，存在车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项，需要点击“处理”按钮，系统通过资产卡片纠错功能将车辆用途修改为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。一键处理：自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。,
10、清查准备车辆用途分类,42,根据业务需要将“土地使用权”分类进行了细化，需要点击“处理”按钮，通过土地使用权分类变动功能将土地使用权调整为明细分类。,清查准备土地使用权分类调整,43,单位应当计提折旧但未在资产系统中启用折旧的，如果本次需要提折旧，则先在单位基本信息界面修改“是否启用折旧”的状态。,清查准备计提折旧,44,第一步 启用折旧,第二步 折旧策略设置,第三步 折旧初始化设置,第四步 计提折旧,第五步 资产摊销,45,根据单位实际情况，设置会计期间和折旧参数。启用会计期间默认为2016年1月，此时期影响后续折旧初始化。各项设置完成后，点击“保存”按钮完成相应设置。,清查准备计提折旧,第
11、一步 启用折旧,第二步 折旧策略设置,第三步 折旧初始化设置,第四步 计提折旧,第五步 资产摊销,在折旧初始化界面，可针对累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。折旧重算：只针对累计折旧和已提折旧月数为0的可以进行折旧重算。折旧重算是根据“折旧初始日期”及“启用会计期间”日期自动计算已提折旧期数、累计折旧等信息。注意：使用年限、已提折旧期数单位为月，切勿填写为年。,清查准备计提折旧,46,第一步 启用折旧,第二步 折旧策略设置,第三步 折旧初始化设置,第四步 计提折旧,第五步 资产摊销,47,本次“启用会计期间”如果在2016年之后，则需要在折旧初始化设置中完成折旧初始化即可。若“
12、启用会计期间”如果在2016年之前，则需要通过一键计提来提折旧，直到计提折旧的“当前系统账期”至2015年12月后即可满足此次清查工作要求。,清查准备计提折旧,第一步 启用折旧,第二步 折旧策略设置,第三步 折旧初始化设置,第四步 计提折旧,第五步 资产摊销,48,清查准备计提折旧,若账期在2016年以后，则不需要再做无形资产摊销；若账期在2016年之前，则需要通过无形资产摊销来完成无形资产的摊销业务，摊销的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。,第一步 启用折旧,第二步 折旧策略设置,第三步 折旧初始化设置,第四步 计提折旧,第五步 资产摊销,49,4,1,2,3,5,清查
13、准备,清查盘点,清查明细表、报表、汇总表,清查材料,报表上报,基层单位填报步骤,清查盘点,50,1,3,2,4,1 清查盘点导航操作按钮，按顺序进行盘点功能操作。2 盘点结果及筛选条件展示栏，显示盘点结果情况以及查询条件。3 盘点结果页签，分页签展示不同盘点结果的明细数据。4 对盘点单数据进行整体操作和处理，包括：打印、更新、删除盘盈资产、取消确认。,盘点结果在这里显示,1.打印：是对所选页签下，符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。2.更新：针对已完成盘点的资产卡片，如果在盘点过程中资产信息有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改，修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的
14、相应资产信息进行同步更新。3.删除盘盈资产：对选中的盘盈录入资产进行删除操作。4.取消确认：针对已确认的盘点结果，如果盘点结果信息变化需要调整时，需通过“取消确认”按钮，将盘点结果进行取消确认，才能对清查盘点界面进行相应数据修改操作。,根据盘点结果，卡片自动分配到相应的页签下。,筛选盘点范围,选择盘点方式,导入盘点结果,检查并确认结果,清查盘点,筛选盘点范围可以针对未盘点、盘盈、盘亏、无盈亏及全部页签进行按条件查询操作。单位可根据盘点方案，通过筛选盘点范围对资产卡片按条件进行查询，例如：单位按使用部门开展盘点工作，可以按查询条件“使用部门”对每个部门的资产进行查询并开展盘点工作。,清查盘点筛选
15、盘点范围,52,根据单位实际情况可选择相应的盘点方式来完成清查盘点工作，盘点方式包括：EXCEL盘点、条码枪盘点以及直接录入盘点信息。,清查盘点选择盘点方式,53,1.EXCEL盘点：适用于大部分单位，将查询结果数据导出形成EXCEL数据文件，用户直接在EXCEL中填写盘点结果数据，完成后直接导入系统。2.条码枪盘点：适用于资产条码已经打印粘贴到实物资产上，,并有条码扫描枪的单位。可借助条码扫描枪和资产条码快速开展盘点工作，但需要结合“录入盘点信息”的方式，将产权是否情况、产品序列号等条码枪无法盘出的信息录入到盘点单中。3.直接录入盘点信息：适用于单位资产数量较少的单位。可以根据盘点结果直接通过“录入盘点信息”功能直接录入盘点结果数据。,EXCEL方式盘点,适用于大部分单位，可以将第一步筛选结果数据导出EXCEL文件数据，以EXCEL文件数据为基础开展盘点工作。通过导出到EXCEL功能，可以将满足查询条件的数据全部导出，而不是当前页数据。,54,将盘点单导出Excel文件，第一页签为导出盘点数据信息，第二页签为填写说明。Excel文件中红色字体为必填信息，灰色底色信息不允许修改，即使修改也无法导入系统。针对导出的数据的资产编号不能修改；针对盘盈新增的资产可以在EXCEL文件中增行填写信息，但资产编号不能填写数据，否则数据导入将失败。,
