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1、国际金融总复习,EUR1=HKD7.7275/1.5440-7.7290/1.5420 EUR1=HKD5.0049-HKD5.0091 买入价 卖出价,GBP1=AUD1.9125/0.7130-1.9135/0.7120 GBP1=AUD2.6823-AUD2.6875 买入价 卖出价,GBP1=JPY1.9125108.8-1.9135110.2 GBP1=JPY208.08-JPY210.87 买入价 卖出价,1.9604（1310）3/12 =0.0147 1.9604+0.0147=1.9751 FR:GBP1=USD1.9751 0.014712/1.96043=2.99%,1.
2、9730-0.001=1.9720 3MONFR:GBP1=USD1.9720 1.9730-0.1=1.8730 3MONFR:GBP1=USD1.8730,120001.9038=22845.6(美元) FR：EUR1=1.5100/1.5140 2001.5140=302.8（美元） 302.8250 选择美国公司报价,3MONFR: USD1=CHF1.9870-CHF1.9920 100/1.9870=50.33(美元) 50.3352 不接受 100/2.0000=50(美元) 即期付款接受,100000011.004=90876.05(英镑) 100000010.914=9162
3、5.44(英镑) 100000011.004=90876.05(英镑),1001.93201.4526=75.19（欧元） EUR1=1.9320/1.4526-1.9330/1.4474 1001.3300=75.19（欧元） 10000007.119314.9814 =475209.26（英镑） 10000001.9260=519210.80（英镑）,FRGBP1=USD1.8950-1.8990 100001.8990=5265.93（英镑） 180001.8900=34020（美元） 180001.8990=34182（美元）,USD1=CHF1.3560/1.6330-1.3570/
4、1.6320 USD1=CHF0.8304-CHF0.8315 100:X=1:0.8315 1000.8315=83.15(瑞士法郎) 1001.63201.3570 =83.15(瑞士法郎),3MONFR EUR1=USD1.2300-USD1.2340 2001.2340=246.8(美元) 246.8250 接受200欧元报价,10000008.119310.9814 =739368.39（英镑） 10000001.7260=579374.28(英镑),3MONFR GBP1=USD1.5870-1.5910 10000/1.5910=6285.36(英镑) 180001.5820=2
5、8476(美元) 180001.5910=28638(美元) 卖出三个月远期28638美元,85美元8.28=703.8(人民币) 48英镑15.30=734.4(人民币) 703.8734.4 接受美元报价 481.8280=89.18(美元) 89.1885 接受美元报价,1000001.6880=168600(美元) 卖出10万英镑三个月的远期 （1）借10万英镑 （提前收货款） （2）即期交易167500美元 （3）美元投资三个月 （4）10万英镑货款还借款,即期买入500万澳元需： 5000000/1.4650=3412969.28(美元) 远期卖出500万澳元得： 5000000/1.4730=3394433.13(美元) 3412969.28-3394433.13 =11608.74(美元),
