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1、系统管理与基础设置,第 2 章,汪刚制作,1,学习目标,汪刚制作,2,知识目标 了解系统管理的主要功能、存货基础信息设置、供应链基础信息设置、其他基础信息设置 明确年度账管理、系统安全维护、基础档案整理的内容及顺序 掌握系统管理的使用者、操作的基本流程 掌握账套管理、用户及权限管理 掌握机构基础信息设置、财务基础信息设置、往来单位基础信息设置 能力目标 能结合企业实际，进行账套建立、设置用户及权限分配 能结合企业实际，进行部门档案、人员类别、人员档案、客户和供应商分类、客户和供应商档案、外币种类及汇率等设置,汪刚制作,目录,第一节 系统管理应用基础,第二节 系统管理,3,第三节 基础设置,汪刚
2、制作,第一节 系统管理应用基础,4,系统管理的主要功能,一,二,系统管理的使用者,三,系统管理操作的基本流程,一、系统管理的主要功能,汪刚制作,1账套管理 账套是指一组相互关联的数据。 用户可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。 ERP-U8最多可以建立999套账。 包括账套的建立、修改、引入和输出（恢复备份和备份）等功能。 2账套库管理 账套可以由一个或多个账套库组成，一个账套库可以含有一年或多年会计数据。 包括账套库的建立、清空、引入、输出和账套库初始化等功能。 3权限管理 设置操作员 设置操作员权限 4系统安全维护,5,一、系统管理的主要功能,汪刚制作,多选题： 系统管理功能基本
3、包括（ ）。 A.账套管理 B.操作员及操作权限管理 C.年度账管理 D.报表管理,答案：ABC,6,汪刚制作,二、系统管理的使用者,7,1系统管理员（admin） 进行账套的建立、引入和输出； 设置操作员和权限； 监控系统运行过程，清除异常任务； 2账套主管 对所管理的账套进行修改； 对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转）； 该账套操作员权限的设置；,汪刚制作,二、系统管理的使用者,8,单选题： （ ）有权在系统中建立企业账套？ A企业老总 B系统管理员 C账套主管 D销售总监,答案：B,汪刚制作,二、系统管理的使用者,例题 以系统管理员（admin）的身份注册系
4、统管理。 操作路径：系统注册,9,操作 演示,汪刚制作,三、系统管理操作的基本流程,启用当年操作流程,10,更换账套库操作流程,汪刚制作,目录,11,第一节 系统管理应用基础,第二节 系统管理,第三节 基础设置,汪刚制作,第二节 系统管理,12,一,账套管理,二,三,四,用户及权限管理,账套库管理,系统安全维护,汪刚制作,一、账套管理,13,1,建立账套,3,2,4,账套引入,修改账套,账套输出,汪刚制作,1、建立账套,14,例题 为北京明达公司建立账套。操作路径：账套建立 (1)账套信息: 账套号:666；账套名称:北京明达公司账套；账套路径:默认；启用会计期:2016年1月；会计期间设置:
5、1月1日至12月31日。 (2)单位信息: 单位名称:北京明达科技有限责任公司；单位简称:明达科技；单位地址:北京市海淀区中关村路6号；法人代表:张同；邮政编码:100085；联系电话及传真:66886688；电子邮件:；税号:111112222233333。 (3)核算类型: 记账本位币:人民币(RMB)；企业类型:工业；行业性质:2007年新会计准则科目；账套主管:刘宁；要求按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息: 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案: 科目编码级次:4222。 其他编码级次设置采用默认值。 (6)数据精度: 采用
6、系统默认值。 (7)系统启用: 总账子系统启用日期为“2016年1月1日”。,操作 演示,汪刚制作,1、建立账套,15,（1）账套信息,1 唯一性 2 001-999,一般：单位名称,1 账套存放的位置； 2 默认路径； 3 可以更改；,1 新建账套启用的会计期； 2 一旦设定不能更改；,汪刚制作,16,（2）单位信息,必须录入，打印发票时使用,1、建立账套,汪刚制作,17,（3）核算类型,录入本币代码及名称,工业和商业； 工业：不能受托代销 商业：委托和受托代销,决定企业用到的一级会计科目；,从已设置的操作员中选择；,选择此项，系统自动预制一级会计科目；,1、建立账套,汪刚制作,18,（3）
7、核算类型,1、建立账套,汪刚制作,1、建立账套,19,（4）基础信息,汪刚制作,1、建立账套,20,（5）编码方案,级次：编码共分几级； 级长：各级编码的长度，即数字位数；,汪刚制作,1、建立账套,21,（5）编码方案,思考与理解： 本例中科目编码方案为4222。你理解它的含义吗？ 请用此编码方案给如下会计科目编码。 应交税费-应交增值税-进项税额 -销项税额 -应交所得税 -应交消费税,2221,01,01,22210101,02,22210102,02,222102,03,222103,汪刚制作,1、建立账套,22,（6）数据精度定义,汪刚制作,1、建立账套,23,（7）系统启用,账套启用
8、两种方式： 1、建立账套时启用； 2、建立账套后，进入企业应用平台再启用；,汪刚制作,1、建立账套,24,单选题： （ ）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。 A账套号 B账套名称 C单位名称 D账套主管,答案：A,汪刚制作,1、建立账套,25,单选题： 科目编码方案为4-2-1-3，则三级科目的编目为（ ）位。 A2 B1 C4 D3,答案：B,汪刚制作,一、账套管理,26,2、账套的输出 账套备份（系统管理员） 作用： 防止数据丢失 异地管理的公司，解决审计和数据汇总的问题 备份的同时，可选择删除账套 3、账套的引入 账套恢复（系统管理员） 4、修改账套 账套的某些信息进行修改 只能账套主
9、管进行,操作 演示,操作 演示,操作 演示,汪刚制作,一、账套管理,27,单选题： U8软件中账套删除操作是和（ ）操作同时进行的。 A账套引入 B建立账套 C修改账套 D输出账套,答案：D,汪刚制作,二、用户及权限管理,28,（一）角色管理 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（权限组） 目的：方别分配权限 （二）用户管理 用户是指有权登录系统，对应用的系统进行操作的人员，即通常所指的“操作员”。 只有系统管理员才有权设置用户。 用户管理主要完成对所核算账套用户的增加、删除、修改等维护工作。,汪刚制作,二、用户及权
10、限管理,29,判断题： 设置角色的目的是为了方便设置用户。（ ）,答案：错,汪刚制作,二、用户及权限管理,30,例题 设置用户。 操作路径：权限用户,操作 演示,汪刚制作,二、用户及权限管理,31,1,2,3,金额级权限,数据级权限,功能级权限,（三）权限管理,汪刚制作,1、功能级权限,32,某操作员具有某功能模块的全部或部分权限 完成对用户权限的增加、删除、修改等维护工作 设置方式：,汪刚制作,1、功能级权限,33,例题 设置用户“李芳”具有666账套的“出纳签字”权限。 操作路径：权限权限,操作 演示,汪刚制作,（三）权限管理,34,数据级权限 字段级：是指对单据中包含的字段进行权限分配
11、记录级：是指对具体业务对象进行权限分配，通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作 金额级权限 主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。,汪刚制作,（三） 权限管理,35,多选题： U8软件中，权限管理包括哪几个层次？（ ） A数据级 B金额级 C功能级 D操作级,答案：ABC,三、账套库管理,建立 账套库,引入和 输出账套库,清空 账套库,账套库 初始化,汪刚制作,36,汪刚制作,四、系统安全维护,37,系统运行监控,设置数据自动备份计划,清除系
12、统运行 异常任务,上机日志,汪刚制作,目录,38,第一节 系统管理应用基础,第二节 系统管理,第三节 基础设置,汪刚制作,一、基础档案整理,39,数据输入量大，但操作简单 增加-输入-保存 有一定的先后顺序 必须要遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定,汪刚制作,一、基础档案整理,40,汪刚制作,一、基础档案整理,41,汪刚制作,一、基础档案整理,42,例题 进入企业应用平台。 操作路径：开始程序用友U8V10.1企业应用平台,操作 演示,汪刚制作,二、机构设置,43,1,2,3,人员档案,人员类别,部门档案,汪刚制作,（一）部门档案,44,内容： 部门编码、部门名称、负责人、部门属性、
13、电话、地址等信息 作用： 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门,汪刚制作,（一）部门档案,45,例题 设置部门档案。 操作路径：基本档案机构人员部门档案,操作 演示,汪刚制作,（二）人员类别,46,内容： 类别编码、类别名称等 作用： 人员类别与工资费用的分配、分摊有关 人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别,操作 演示,汪刚制作,（三）人员档案,47,内容： 职员编码、职员名称、部门名称、职员属性等 作用： 总账-核算个人往来 薪资-核
14、算职工工资 应收应付-往来记录到业务员,操作 演示,01,04,02,03,会计科目设置,凭证类别设置,外币设置,项目设置,三、财务信息设置,汪刚制作,48,汪刚制作,四、往来单位设置,49,汪刚制作,（一）客户分类,50,内容： 主要包括类别编码和类别名称两项内容 作用： 便于对客户分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的； 可以按行业、地区、客户信誉资质等对客户进行分类,操作 演示,汪刚制作,（二）客户档案,51,内容： “基本”选项卡中主要记录客户的基本信息，如客户编码、客户名称、客户简称、税号等。 “联系”选项卡中几乎包括了企业的各种联系方式 “信用”选项卡中记录有关客户信用的相关数据
15、“其他”选项卡中记录了客户的专管部门、专管业务员等信息。 作用： 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 应用于总账、应收、销售、库存等子系统,汪刚制作,（二）客户档案,52,例题 设置如下客户档案。 操作路径：基础档案客商信息客户档案,操作 演示,汪刚制作,（三）供应商分类,53,内容： 主要包括类别编码和类别名称两项内容 作用： 便于对供应商分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的； 可以按行业、地区等对供应商进行分类,操作 演示,汪刚制作,（四）供应商档案,54,内容： 也分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”几个选项卡存放 特殊： 单价是否含税 对应条形码 作用： 便于进行供应
16、商管理和业务数据的录入、统计、分析 应用于总账、应付、采购、库存等子系统,操作 演示,汪刚制作,（五）地区分类,55,内容： 主要包括类别编码和类别名称 作用： 针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析,操作 演示,五、收付结算设置,汪刚制作,56,结算方式,（一）,付款条件,（二）,开户银行,（三）,（一）结算方式,为了便于管理和提高银行对账的效率 结算方式设置主要项目包括：结算方式编码、结算方式名称、是否进行票据管理,汪刚制作,57,操作 演示,（二）付款条件,付款条件也可称为现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定折扣优待。 付款条件设置的作
