《ERP理论与实践 教学课件 ppt 作者 郭研 刘伟 主编第16章 实验指导》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP理论与实践 教学课件 ppt 作者 郭研 刘伟 主编第16章 实验指导（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第16章 实验指导,实验一 用友 ERP U852的安装 实验二 系统管理 实验三 基础信息设置 实验四 起初数据设置 实验五 采购业务处理 实验六 销售业务处理 试验七 库存业务处理,实验一 用友ERP U852的安装,实验目的 掌握用友ERP U8软件的安装方法 实验内容 1.安装 MS SQLSERVER2000 数据库 2.安装Internet 服务器 3.安装用友 ERP U852软件,实验二 系统管理,实验目的 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立。 实验内容 1. 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 2. 增设三位用户：（权限 用户） (1) A0001赵
2、雪梅 (2) A0002吴燕 (3) A0003王涛 3. 建立账套信息：（账套 建立） (1) 账套信息：账套号111，输入账套名称：联硕电脑，启用日期为2009年07月。 (2) 单位信息：单位名称为“宁波联硕电脑有限公司”,单位简称为“联硕电脑”，税号为3105258432214 (3) 核算类型： 企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目” 账套主管选“demo”，“按行业性质预置科目”,实验二 系统管理,(4) 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 (5) 编码方案： 客户分类的编码方案为3 供应商分类的编码方案为3 部门编码的方案为1,3 存货分类的编码方案为3
3、收发类别的编码方案为1,2 结算方式的编码方案为2 客户权限组级次编码 3 存货权限组级次编码3,4 其他编码项目保持不变,实验二 系统管理,(6) 数据精度：保持系统默认设置。说明：设置数据精度主要是为了核算更精确 (7) 系统启用：启动应收、应付、总账、采购、销售、库存和存货核算系统，系统启用日期均统一设为2009-07-01 4. 分配用户权限：（权限权限） (1) 用户”赵雪梅”：设为帐套“111联硕电脑”的帐套主管。 (2) 用户”吴燕”：拥有帐套“111联硕电脑”的“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”“总帐“中的所有权限。
4、(3) 用户”王涛”：拥有帐套“111联硕电脑”的“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限 5. 备份帐套：（帐套输出） 将帐套“111联硕电脑”的帐套文件输出至本地磁盘，并做好备份。 6. 修改帐套：（帐套修改） 使用A0001身份登录系统管理，对帐套“111联硕电脑”进行修改，并熟悉新建帐套中，有哪些项目可以修改？哪些项目不能修改？,实验三 基础信息设置,实验目的 掌握各项基础档案的设置方法 实验内容 企业门户登陆日期：2009-07-01 1. 定义部门档案：（基础档案机构设置部门档案） 2. 定义职员档案：（基础档案机构设置职员档案） 3. 定义客户分类：（基础档案往来
5、单位客户分类） 4. 定义客户档案：（基础档案往来单位客户档案） 5. 定义供应商分类：（基础档案往来单位供应商分类） 6. 定义供应商档案：（基础档案往来单位供应商档案） 7. 定义计量单位：（基础档案存货计量单位） (1) 首先增加计量单位组 (2) 再增加计量单位 8. 定义存货分类：（基础档案存货存货分类）,9. 定义存货档案：（基础档案存货存货档案） 10. 设置会计科目：（基础档案财务会计科目） (1) 1131应收帐款和2131预收帐款的辅助核算设置设为“客户往来”，受控系统选“应收系统”。 (2) 2121应付帐款和1151预付帐款的辅助核算设置设为“供应商往来”，受控系统选“
6、应付系统”。 11. 定义凭证类别（基础档案财务凭证类别） 定义凭证类别为“记账凭证” 12. 定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式） 13. 定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行） 14. 定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案） 15. 定义收发类别：（基础档案业务收发类别） 16. 定义采购类型：（基础档案业务采购类型） 17. 定义销售类型：（基础档案业务销售类型）,实验四 期初数据设置,实验目的 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统
7、当中。 实验内容 企业门户登陆日期：2009-07-01 一、设置基础科目 1. 设置存货科目：（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目） 2. 根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 3. 设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置） (1) 基本科目设置：应收科目（本币）为1131，预收科目（本币）2131，销售收入科目5101，税金科目为21710105，坏账入帐科目为1141。,(2) 结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002，币种为“人民币”。 (3) 调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收
8、余额百分比法”。 (4) 设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。 4. 设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置） (1) 基本科目设置：应付科目（本币）为2121，预付科目（本币）为1151，采购科目1201，税金科目为21710101 (2) 结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002，币种为“人民币”。 二、期初余额的整理录入 1. 录入总账系统各科目的期初余额（总帐设置期初余额）,2. 期初货到票未到数的录入（采购管理） 2009/06/25收到丰华公司提供的硬盘150个单价为900元，商品
9、已验收入外购品仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： (1) 启动采购系统，录入采购入库单（业务入库入库单） (2) 进行期初记账（设置采购期初记账） 3. 期初发货单的录入（销售管理） 2009/06/28业务一部向华博商务公司出售电脑（P3）20台，报价为5500元，由产成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单） 录入完毕后，保存并审核该单据。 4. 进入库存系统，录入各仓库期初库存（库存管理初始设置期初设置期初结存）,操作向导： (1) 先选择仓库，然后点击“修改”按钮，录入各仓库的期初结存。 (2) 保存并批审期初结存 5
10、. 进入存货核算系统，录入各仓库期初余额 操作向导： (1) 启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额），也可通过从库存取数功能录入。 (2) 进行期初记账 (3) 进行对账 6. 应收款期初余额的录入及对账（应收款管理设置期初余额） 应收账款科目的期初余额中涉及到明通公司的余额为30000。（以应收单形式录入）,操作向导： (1) 首先出现的是期初余额查询界面，只需点击确认即可，然后在期初余额明细表中点击“增加”按钮，这里只需输入表头信息就可以了。 (2) 与总账系统进行对账。 7. 应付期初余额的录入及对账（应付款管理设置期初余额） 应付账款科目的期初余额中涉及到单位为丰华公司
11、的余额为8000元。（以应付单的形式录入） 操作向导： (1) 应付账款期初余额的录入方法和应收账款的期初录入方法非常类似。 (2) 录入完毕后，与总账系统进行对账。,实验五 采购业务处理,实验目的 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购业务及相关帐表查询 实验内容 企业门户登陆日期：2009-07-31 业务一： 12009/07/01业务员雷磊向承德科技询问键盘的价格（65元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为400只。业务员据此填制请购单，需求日期为7月3号。 22009/07/02 上级主管同意向承德科技订购键盘400只，单价为65元，要求到货
12、日期为2009/07/03。 32009/07/03 收到所订购的键盘400只。填制到货单。 42009/07/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。,5当天收到该笔货物的专用发票一张。 6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： 1. 在采购系统中，填制并审核请购单 采购管理业务请购请购单 2. 在采购系统中，填制并审核采购订单 采购管理业务订货采购订单,参照请购单生成 3. 在采购系统中，填制到货单 采购管理业务到货到货单,参照采购订单生成 4. 启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理日常业务入库采购入库单,参照到货单
13、生成 5. 在采购系统中，填制采购发票 采购管理业务发票专用采购发票,6. 在采购系统中，进行采购结算（自动结算） 采购管理业务采购结算自动结算 7. 在应付系统中，审核采购发票 应付款管理日常处理应付单据处理应付单据审核 8. 在存货系统中，进行入库单记账 存货核算业务核算正常单据记账 9. 在存货系统中，生成入库凭证 存货核算财务核算生成凭证 10. 账表查询 (1) 在采购系统中，查询到货明细表 (2) 在采购系统中，查询入库统计表 (3) 在采购系统中，查询采购明细表 (4) 在采购系统中，查询结算明细表 (5) 在库存系统中，查询库存台账 (6) 在存货系统中，查询收发存汇总表,业务
14、二： 2009/07/05向承德科技购买鼠标400只，含税单价为55元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，立即以支票形式支付货款。 操作向导： 1. 在采购系统中，填制到货单 采购管理业务到货到货单 2. 启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理日常业务入库采购入库单,参照采购到货单生成 3. 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。 采购管理业务发票专用采购发票,填制保存后点击“现付”按钮 4. 在采购系统中，采购结算（自动结算） 采购管理业务采购结算自动结算,业务三： 2009/07/06向承德科技购买硬盘300只，单价为900元/个，验收入外购品仓库。同时收到专用发票一
15、张。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费300元，税率为7%，收到相应的运费发票一张。 操作向导： 1. 在采购系统中，填制到货单 采购管理业务到货到货单 2. 启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理日常业务入库采购入库单,参照采购到货单生成 3. 在采购系统中，填制采购专用发票。 采购管理业务发票专用采购发票 4. 在采购系统中，填制运费发票。 采购管理业务发票运费发票 5. 在采购系统中，采购结算（手工结算） 采购管理采购结算手工结算,业务四： 2009/07/05业务员雷磊想购买200只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为
16、丰华公司和承德科技，他们的报价分别为30元/只，35元/只。通过比价，决定向丰华公司订购，要求到货日期为2009/07/06。 操作向导： 1. 在采购系统中，定义供应商存货价格对照表。 采购管理供应商管理供应商存货价格对照表,输入供应商及存货信息后,点击增行按钮输入价格 2. 在采购系统中，填制并审核请购单。 采购管理业务请购请购单 3. 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。 采购管理业务订货请购比价生单,选择请购单,点击比价,产生所选供应商,点击生单 假定，2009/07/06尚未收到该货物，向丰华公司发出催货函。 4. 在采购系统中，查询供应商催货函。 采购管理供应商管理供应商催货函,业务五： 2009/07/09 收到丰华公司提供的上月
