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1、,项目四：日常业务处理实务,制作：肖月华,项目任务安排,工作任务一：供应链系统日常业务处理 活动一：销售管理系统日常业务处理 活动二：采购管理系统日常业务处理 活动三：仓存管理系统日常业务处理 活动四：存货核算系统日常业务处理 工作任务二：账务处理系统日常业务处理 活动一：应收管理系统日常业务处理 活动二：应付管理系统日常业务处理 活动三：固定资产管理系统日常业务处理 活动三：工资管理系统日常业务处理 活动四：总账系统日常业务处理 活动五：现金管理系统日常业务处理,项目导入,1.引入项目三的操作成果 2.2011年1月娄底诚信有限公司发生了大量的经济业务，单位要求全部使用该系统进行处理。各部门
2、该如何协作处理？,工作任务一：供应链系统日常业务处理,活动一：销售管理系统日常业务处理,一、销售管理业务流程,报表查询与统计,日常业务操作,资料维护,可以单独使用，也可与物料需求计划、采购管理、应收管理、库存管理、存货核算等集成使用。,二、销售管理基础资料设置 内容包括：收款条件、价格政策维护、批号管理维护、信用管理维护、折扣政策维护等内容。 操作步骤：见例4-1 【系统设置】【基础资料】【销售管理】,三、销售管理日常业务处理 例4-2：2011年1月，娄底市诚信有限公司发生以下销售业务，要求录入相关单据录入与维护工作。（产品价格均为不含税价格） （1）1月10日，娄底市先锋电脑公司订购超炫王
3、商用电脑40台，价格3800元，开出增值税专用发票，收到商业承兑汇票一张。 （2）1月13日销售部发出发货通知单，同日仓管部向先锋电脑公司发货超炫王商用电脑40台，价格3800元。 （3）1月23日，收到先锋电脑公司1月10日所订电脑的退货10台，理由为质量有问题，仓库收货，销售部开出红字发票。 （4）1月26日，收到杭州数码有限公司销售订单及预定货款3万元，购买本公司超炫王商用电脑10台，不含税单价4000元，款项存入银行。 （4）期末完成本期销售发票的审核与钩稽。,业务解说： 10日，收到先锋电脑公司的订单，同时确认订单，开出增值税发票，制作销售订单与销售增值税专用发票； 13日销售部就该
4、订单发出发货指令即发货通知单； 同日仓管部根据发货通知单发货，制作发货通知单、销售出库单； 23日，收到退货，制作退货通知单（也可不作）、红字出库单、红字销售增值税发票。 本次业务收到发票，进行销售发票与出库单的钩稽,销售业务要分清是现销还是赊销、是单货同到还是先单到再货到等销售类型，不同类型有不同的单据处理顺序，本笔业务的处理顺序为：销售订单销售发票发货通知单销售出库单，如果存在退货，则有“退货通知单红字出库单红字销售发票；业务完成后销售发票与出库单钩稽,出库单与发票，如是赊销，注意往来科目的填制，关系到核算系统的凭证模板生成凭证时是否能取到科目，如果是现销则录入收款科目,1.录入销售订单
5、【供应链】【销售管理】【销售订单】 新增 2. 录入增值税专用发票 销售发票可以直接新增产生，也可在新增中通过选择源单类型产生，也可由销售订单下推生成。本处讲述下推生成与通过选择源单类型两种方式。 【供应链】【销售管理】 【销售订单】【销售订单维护】 【下推】菜单中的“生成 销售发票（专用）” 【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票新增】，弹出“录入单据”窗口。 采用源单方式录入：选择“源单类型”为“销售订单”，按F7键在弹出的销售订单序时簿中选择“选单号”为刚录入的销售订单号，再修改其他相应信息 直接录入,3.录入发货通知单 发货通知单，可以由销售订单、销售发票下推生成，也可以新增方式
6、直接新增，也可在新增方式中选择源单的方式产生。 4.录入出库单 销售出库单可以直接新增产生，也可在新增中通过选择源单类型产生，也可由销售订单、发货通知单等下推生成。本处采用下推生成方式。 5. 退货通知单 6. 红字出库单 销售出库单的红字单据，表示退货 7.红字销售发票 销售发票的红字发票。表示退票,7.销售发票钩稽 指销售发票与相应出库单的钩稽 操作步骤 ： 【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票维护】 第一次进行钩稽，系统要求进行销售发票、销售费用发票、销售出库单在相应列表中显示/隐藏列设置 如果要修改显示或隐藏列，可在该窗口文件菜单中设置,一、采购管理系统业务流程,活动二：采购管
7、理系统日常业务处理,资料维护,日常业务操作,报表查询与统计,二、采购管理基础资料设置 采购管理基础资料设置包括付款条件、采购价格管理、批号管理、供应商供应货信息维护、备注资料等。 例4-3：按要求完成娄底市诚信有限公司采购基础资料的设置。 （1）采购价格参数设置：启用采购价格管理，单据保存时采用限价控制。 （2）广州力达电子长期供应物料长城BTX-500电源，最小批量为10个。 （3）2011年1月1日，收到娄底市同创电子公司报价单，对华硕M2A-VW主板订货在100盒（含100）以内的，报价为578元，100个以上的，报价为550元。为了控制采购成本，公司要求华硕M2A-VW主板采购价最高不
8、得超过580元。,1.供应商供货信息维护 【供应链】【采购管理】【供应商管理】【供应商供货信息维护】 2.采购价格参数设置 【供应链】【采购管理】【供应商管理】【采购价格参数设置】 3.采购价格管理 【供应链】【采购管理】【供应商管理】【采购价格管理】,三、采购管理日常业务处理 例4-4：2011年1月，娄底市诚信有限公司发生以下采购业务，要求录入相关单据录入与维护工作。（产品价格均为不含税价格） （1）1月10日，生产一部向采购部提出采购申请，要求采购超炫X2主机110台。 （2）1月20日，向天津同方科技订购超炫X2主机110台，不含税单价2300元。 （3）1月25日，向天津同方科技所订
9、货物到货，当日采购部门通知入库，仓库验收入库，入半成品仓，当日收到增值税专用发票一张，企业开出商业承兑汇票一张。 （4）1月26日，仓管员发现25日收到的天津同方科技的超炫X2主机有10台有质量问题，并与当日退货。 （5）1月27日，向长沙鸿力科技采购P28风扇100个，货已验收入库，发票未到。 （6）1月29日，收到天津同方科技就1月26日所退货物开出的红字增值税专用发票。 （7）期末完成本期外购发票的审核与钩稽。,业务解说： 10日,提出采购申请，制作采购申请单； 20日，采购，制作采购订单； 25日，到货入库，制作采购通知单、入库单、采购增值税发票； 26日，退货，制作红字采购入库单；
10、29日，收到红字发票，制作红字采购增值税发票。 本次业务收到发票，进行采购发票（包括红字发票）与入库单（包括红字入库单）的钩稽。,采购业务要分清是现购还是赊购、是单货同到还是先单到再货到等采购类型，不同类型有不同的单据处理顺序，本笔业务的处理顺序为：采购申请单采购订单收货通知单采购入库单采购发票，如果存在退货，则有“退货通知单红字入库单红字采购发票；业务完成后采购发票与入库单钩稽,1.录入采购申请单 采购申请单的录入： （1）手工新增； （2）库存缺货查询录入；（ 3）在采购申请单界面上选择【选项】【库存缺货查询录入】，系统弹出缺料查询的“过滤”界面。 在该界面上可以选择多种物料，根据计算方式
11、自动生成采购申请； （4）物料配套查询生成；（ 5）根据计划部门的主生产计划、物料需求计划等自动生成； （6）销售订单关联采购申请单 【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单新增】,2.录入采购订单 可以直接录入，也可由采购申请单下推生成，也可在新增时选择源单 【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单新增】 （直接新增或选择源单） 【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单维护】 【下推】生成 采购订单。 3.收料通知单 收料通知单的录入方式有：新增（包括手工录入方式新增、在新增窗口选择源单方式新增）、关联生成。下面采用选择源单方式录入为例。,4. 外购入库单 外购入库单的录入方
12、式有：新增（包括手工录入方式新增、在新增窗口选择源单方式新增）、关联生成，也可在【仓存管理】【验收入库】模块处理，但需根据操作员权限分工进行。 5.采购发票（增值税专用发票） 采购发票的录入方式有：新增（包括手工录入方式新增、在新增窗口选择源单方式新增）、关联生成。 6. 红字入库单：外购单的红字单据，表退货 7.红字发票：采购发票的红字发票 8.外购发票钩稽 ：采购发票与入库单的钩稽,入库单与发票，如是赊购，注意往来科目的填制，关系到核算系统的凭证模板生成凭证时是否能取到科目，如果是现购则录入付款科目,活动三：仓存管理系统日常业务处理,一、仓存管理系统业务流程,分为五部分：入库处理、出库处理
13、、仓库调拨、盘点与库存查询、报表查询。,二、仓存管理基础资料维护 仓存管理系统基础资料维护的内容包括流程设计、批号管理、客户物料对应表、核算参数、客户BOM和物料对应表等内容，其维护方法参照采购管理、销售管理部分。 三、仓存管理日常业务处理 物料的外购入库、销售出库等业务的处理已在前面销售管理系统、采购管理系统的日常业务操作中讲述，本部分着重讲述其他出入库处理及仓库调拨处理、委外加工处理、盘点处理等业务。,例4-5：娄底市诚信有限公司2011年1月发生以下仓存业务，要求利用金蝶K/3系统完成相关操作。 （1）1月15日，生产一部朱群领用飞利浦显示器100台，用于生产超炫商用王电脑。 （2）1月
14、19日，生产一部朱群退回飞利浦显示器10台，入产成品仓库。 （3）1月20日，生产一部朱群向仓库交货超炫商用王电脑90台，单位产品成本为3900元； （4）1月21日，生产一部朱群领用飞利浦显示器80台，发送到娄底市同创电子公司进行加工。 （5）1月25日，娄底市同创电子公司将加工好的飞利浦显示器80台发送回原材料仓库，预支付加工费4000元。 （6）1月26日，发现有一笔飞利浦显示器10台应该入原材料库，而现在入了产成品仓库，现更改重新入库。 （7）1月30日，进行仓库盘点，发现实际库存飞利浦显示器比账面多5台，三星显示器比账面少8台，做盘盈、盘亏处理。 （8）进行即时库存查询。,业务解说：
15、 1月15日为生产部领用材料，应填制生产领料单； 1月19日，将剩余材料退回仓库，应填制生产退料单，即红字生产领料单； 1月20日产品验收入库，填制产品入库单； 1月21日为委托外单位加工发出半成品，应填制委外加工出库单； 1月25日委外加工物料收回，填制委外加工入库单； 1月26日为物料入库仓库有误，应调整仓库，作调拨单； 1月30日，为物料清查，进行仓库盘点，作盘点方案与相应盘点单。,1.生产领料单 【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料新增】 2.生产退料单 即红字生产领料单 3.产品入库单 【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库新增】,4.委外加工出库单 【供应链】【仓存管
16、理】【领料发货】【委外加工出库新增】 5.委外加工入库单 【供应链】【仓存管理】【验收入库】【委外加工入库新增】 6.调拨单 【供应链】【仓存管理】【仓库调查拨】【调拨单新增】,7.库存盘点 库存盘点的作业流程为：盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告。 （1）盘点方案新增 也就是对盘点前的数据建立备份 【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点方案新增】 （2）打印盘点表 【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点表打印】 （3）录入盘点数据 【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点数据录入】,只录盘点数，不录调整数，调整数将由系统自动计算,（4）编制盘点报告 ，生成盘盈单及盘亏单 【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【编制盘点报告】 工具栏“盘盈单”、“盘亏单”,新增的盘盈单、盘亏单可在【盘盈入库维护】、【盘亏入库维护】所弹出的“库存调整序时簿（盘盈入库）”、“库存调整序时簿（盘
