《ERP理论与实践 教学课件 ppt 作者 郭研 刘伟 主编第11章 基础信息设置》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP理论与实践 教学课件 ppt 作者 郭研 刘伟 主编第11章 基础信息设置（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、11.1 企业门户注册 11.2 基础档案设置 11.2.1 机构设置 11.2.2 往来单位设置 11.2.3 存货设置 11.2.4 财务设置 11.2.5 收付结算设置 11.2.6 业务设置 11.3 数据权限设置,第11章 基础信息设置,单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”，以帐套主管赵雪梅（A0001）的身份注册进入企业门户，选择“设置”页签，就可对企业的基础信息进行设置。如图11.1所示。,11.1 企业门户注册,图11.1 以帐套主管的身份注册进入企业门户,基础档案系统的主要内容就是设置基础档案和业务科目。设置基础档案是把手工资料经过加工整理，根据本单位建
2、立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。 进入企业门户后，点击“基础信息”标签，打开基础档案 设置机构设置部门档案、职工档案 设置往来单位供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案 设置财务-会计科目、凭证类别、外币设置 设置收付结算结算方式,11.2 基础档案,1.部门档案 主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了对部门的增加、修改和删除功能。,11.2.1 机构设
3、置,(1) 新增部门档案，如图11.2 。 (2) 修改部门档案。在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，单击“修改”按钮，这是界面即处于修改状态，除部门编号不能修改外，其他信息均可修改。 (3) 删除部门档案。单击左边目录树中要删除的部门，单击“删除”按钮即可删除此部门。若部门被其他对象引用后就不能被删除。,表示一级为1位，二级为2位,职工档案增加之后再回到此处补充。,图11.2 部门档案,主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对职员的增加、修改和删除功能。 注：职员档案是指企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，不需
4、要将公司所有的职员信息都设置进来。,2.职员档案,红色星号的栏目是必须填写的,职员编码是唯一的，不能重复,(1) 新增职员档案,图11.3 职员档案,(2) 修改职员档案。将光标定位到要修改的职员上，单击“修改”按钮，即可进入修改状态修改。注意：修改后职员编号必须保持唯一。 (3) 删除职员档案。将光标定位到要删除的职员上，单击“删除”按钮，即可删除职员档案。,1.客户分类 如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户 分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户 分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在客户 档案设置中所需要设置的客户，应先行在本功能中设定。已
5、被引 用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户 可以不使用本功能。系统提供了对客户的增加、修改和删除功 能。,11.2.2 往来单位,编码规则：2-3-4，表示一级为2位，二级为3位，三级为4位,(1) 查询已有的客户分类,图11.4 客户分类,(2) 新增客户分类 单击“增加”按钮，按编码规则输入新增客户分类编码及名称。再单击“保存”按钮，若保存成功，左侧窗体中显示该客户分类。 (3) 修改客户分类。 将光标定位到要修改的客户分类上，单击“修 改”按钮，即可进入修改状态修改。注意：修改后类别编码必须保持唯一。 (4) 删除客户分类。 将光标定位到要删除的客户分类上，单击“删
6、除”按钮，即可删除客户分类。,单击“基础档案”|“往来单位”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口。如图11.4。,本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。系统提供了对客户档案的增加、修改和删除功能。,2.客户档案,首先要用鼠标选定最末级的客户分类前，然后才能增加客户档案。,如果该客户同时又是供应商，在此进行设置，在往来帐中可以进行应收应付往来帐款互查。,(1) 增加客户档案,图11.5 新增客户档案,(2) 修改客户档案,图11.6 修改客户档案,(3) 删除客户档案,在“客户档案”管理窗口，选择要
7、删除的客户记录，单击“删除”按钮，显示如图11.7所示窗口。单击“是（Y）”按钮确认后删除客户。如果客户已使用，则不能删除。,图11.7 确认删除客户提示框,若想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供 应商分类体系。用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。 建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应 商分类之下。在供应商档案设置中需要设置的供应商，应先行 在本功能中设定。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以 不使用本功能。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功 能。,3.供应商分类,(1) 新增供应商分类,图11.8 供应商分类, 在企业门户中，单击“基础档案”|“往来单
8、位”|“供应商分类”，显示“供应商分类”窗口，如图11.8所示。 单击“增加”按钮，按编码规则输入新增供应商分类编码及名称。 单击“保存”按钮，若保存成功，左侧窗体中显示该供应商分类。 (2) 修改供应商分类。 修改供应商分类与修改客户分类的方法类似。 (3) 删除供应商分类。 删除供应商分类与删除客户分类的方法类似。,建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库 存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、 采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货 单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先 设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据 时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则 必须在
9、此建立该供应商的档案。系统提供了对供应 商档案的增加、修改和删除功能。,4.供应商档案,(1) 增加供应商档案,图11.9 增加供应商档案,(2) 修改供应商档案,图11.10 修改供应商档案,(3) 删除供应商档案,在“供应商档案”管理窗口，选择要删除的供应商户记录，单击“删除”按钮，显示如图11.11所示窗口。单击“是（Y）”按钮确认后删除客户。如果供应商已使用则不能删除。,图11.11 确认删除供应商提示框,本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。 设置计量单位前，应先对计量单位进行分组。 计量单位组可分为无换算、浮动换算和固定换算三种： 无换算计量单位组：该组下的所有计量
10、单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。 浮动换算计量单位组：设置为浮动换算计量时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。 固定换算计量单位组：设置为固定换算计量时，可以选择的计量单位组中可以包含两个以上（不包括两个）的计量单位。 每个计量单位组中有一个主计量单位和多个辅助计量单位。,1.计量单位,11.2.3 存货设置,(1) 新增计量单位组,单击“分组”进行计量单位组设置,图11.12 计量单位,图11.13 计量单位分组,(2) 增加计量单位,选定已设置好的计量单位组，然后单击“单位”设置该计量单位组下的计量单位。,图11.14 计量单位设置,存
11、货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如工业企业 的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上 继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品 继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货 分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以 按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例 如：一仓库、二仓库等。系统提供了对存货分类的增加、修改和删除功能。,2.存货分类,(1) 增加存货分类,图11.15 存货分类,(2) 修改存货分类。在“存货分类”窗口中选择要修改的存货分类
12、，单击“修改”按钮，用户可对需要修改的项目进行调整，修改完毕后单击“保存”按钮即可，即可保存当前存货分类的修改。 (3) 删除存货分类。在“存货分类”窗口中选择要删除的存货分类，单击“删除”按钮，即可删除当前分类。已使用的存货分类不能删除，非末级存货分类不能删除。,3.存货档案,存货档案中的数据是其他系统核算的依据和基础，所以在录入数据时，要考虑相关系统的要求录入合理、科学的数据。本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。,(1) 增加存货档案, 单击“基础档
13、案”|“存货”|“存货档案”，打开“存货档案窗口”。在左边的存货分类目录中选择一个末级的存货分类，单击“增加”按钮，显示“增加存货档案”窗口，如图11.16所示。 选择“基本”、“成本”、“控制”、“其他”选项卡，填写相关栏目内容。 输入完成后单击“保存”按钮，保存新增的存货档案。保存存货记录时。若发现该存货的存货名称和规格型号与别的存货相同，系统提示如图11.17所示。 单击 “是（Y）”按钮，则保存该记录，否则不保存存货档案，且将焦点停留在存货编码录入框中。,图11.16 增加存货档案,图11.17 存货相同提示,(2) 修改存货档案,图11.18 修改存货档案,(3) 删除存货档案 如果
14、存货档案不需要使用，可以从系统中删除。在“存货档案”窗口，选择要删除的存货，单击“删除”按钮，单击“是（Y）”按钮即可删除选择的存货,1.会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。是对 会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的 体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目 设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影 响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置 是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的 完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，
15、应在创建科目、科目 属性描述、账户分类上为用户提供尽可能的方便和校验保障。 此功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地 增加、插入、修改、查询、打印会计科目。,11.2.4 财务,1）新增会计科目-招行帐户,此处勾选银行帐,点击增加以新增会计科目,根据编码级次4-2-2来设置科目编码,图11.19 会计科目新增,2) 修改会计科目,图11.20 会计科目修改,(3) 删除会计科目 系统中不需要的会计科目可以删除。在“会计科目”窗口，选择要删除的科目，单击“删除”按钮。若科目未使用，单击“确定”按钮后删除所选科目。已使用的科目不能删除。,企业为了便于管理或登账方便，一般对记账
16、凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可以 按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别,2. 定义凭证类别,(1) 增加凭证类别,图11.21 凭证类别,(2) 修改凭证类别 在“凭证类别”窗口，选择要修改的凭证类别，双击后直接修改即可。已使用的凭证类别不能修改凭证字。 (3) 删除凭证类别 在“凭证类别”窗口，选择要删除的凭证类别，单击“删除”按钮，即可删除选择的凭证类别。已使用的凭证类别不能删除。,该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。,1.结算方式,11.2.5 收付结算设置,(1)
